Trésorier - Responsable de la Trésorerie et de Financement

il y a 4 semaines

Nanterre, Île-de-France EDF Renouvelables Temps plein
Présentation du poste

Nous recherchons un Trésorier pour rejoindre notre équipe de gestion de la trésorerie et de la financement. Vous serez responsable de la gestion quotidienne de la trésorerie, de la prévision de trésorerie et du contrôle budgétaire.

Responsabilités

- Gestion quotidienne de la trésorerie via Kyriba : équilibrage des comptes, placements / financement auprès de la maison mère
- Gestion de rélation bancaire : traitements d'incidents, demandes de réctifications des dates de valeur, demandes d'attestations à la demande des projets
- Traitement des dérivés permettant l'adossement des comptes courants ou des comptes des prêts - veuille sur un parfait adossement des comptes du bilan et des derivés
- Ouverture des comptes bancaires sur le périmètre Holding (France + étranger)
- Gestion des Conventions de Trésorerie ou de la documentation équivalente
- Travaux de clôture : Actualisation des taux, vérifications des portefeuilles des dérivés, calculs d'échelles d'interets, atterrissages du cash, acompagnement des commissaires aux comptes.
- Encadrement d'un apprenti sur la trésorerie quotidienne et sur les sujets du cash managament
- Gestion des prévisions de trésorerie court / moyen terme : recensement des prévisions via les demandes du cash des filiales et via les remontés des prévisions des filiales sur Taïga
- Reporting hebdomadaire au Groupe et explication des écarts
- Backup sur la gestion de prévisions de trésorerie long terme : recensement et consolidation des prévisions d'une vingtaine des filiales
- Analyse d'écarts et mise en place des améliorations
- Reporting au management
- Participation dans l'élaboration des stratégies de financement
- Contrôle budgétaire : analyse des données communiqués au budget par les filiales sur le périmètre de trésorerie
- Elaboration du budget sur les intérêts financiers externes et inter compagnie
- Explication des écarts
- Gestion de la relation avec la Banque de France : réponses aux enquêtes de la Banque de France en collaboration avec les comptables et la fiscalité Groupe
- Gestion des notations reçues et leur communication aux personnes intéressés
- Gestion de la réglementation EMIR : contrôle des LEI arrivant à expiration et relance auprès des filiales concernées.
- Renouvellement des LEI et suivi du paiement des factures pour la holding.
- Réconcilation EMIR auprès d'EDF SA (si nécessaire)
- Validation des RIB dans l'ERP
- Contrôle des documents suivant les processus internes
- Validation ou saisie dans l'outil
- Cartes affaires : gestion des incidents
- Suivi du parc des porteurs de cartes affaires
- D'autres tâches pourront vous être affectées dans le respect de votre qualification et de vos compétences.
Compétences requises

- Formation supérieure de niveau BAC+5 (Ecole de Commerce ou équivalente)
- Expérience confirmée de 4 ans minimum dans un Grand Groupe International avec des bonnes notions en gestion de la trésorerie quotidienne
- Connaissance de Kyriba sera un plus
- Rigoureux(se), autonome et méthodique, vous avez le sens de l'organisation et êtes reconnu(e) et apprécié(e) pour votre aisance relationnelle et informatique
- Vous maîtrisez le Pack Office notamment Excel. Français et Anglais courants sont nécessaires pour ce poste. Autres langues seront un plus.

Conditions d'emploi

- Permis B requis
- Dans le groupe EDF accueillir des personnes en situation de handicap fait partie de notre ADN. Notre objectif est d'ouvrir nos portes à toutes les compétences, toutes les énergies et toutes les personnalités sans exclusion. Le poste proposé est donc ouvert à toutes et à tous.

  • Trésorier - Responsable de la Trésorerie et de Financement

    il y a 3 semaines

    Nanterre, Île-de-France EDF Renouvelables Temps plein

    Trésorier - Responsable de la Trésorerie et de FinancementDescription du posteL'entreprise EDF Renouvelables recherche un Trésorier - Responsable de la Trésorerie et de Financement pour rejoindre son équipe. Vous serez chargé de la gestion de la trésorerie quotidienne, de la prévision de trésorerie court et moyen terme, ainsi que de la gestion...

  • Trésorier - Gestionnaire de Trésorerie du Groupe

    il y a 3 semaines

    Nanterre, Île-de-France EDF Renouvelables Temps plein

    Missions du Trésorier GroupeLe Trésorier Groupe est un professionnel de la gestion financière qui contribue à la réussite de notre entreprise. Voici quelques-unes des missions clés de ce poste :1. Gestion de la trésorerie quotidienneLe Trésorier Groupe est responsable de la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe, ce qui implique de suivre...

  • Trésorier F/H

    il y a 4 semaines

    Nanterre, Île-de-France Cofiroute Siège Temps plein

    Vous cherchez un défi professionnel stimulant dans le domaine de la gestion financière ?Cofiroute Siège, une entreprise leader dans le secteur de la mobilité, recrute un Trésorier F/H pour rejoindre son équipe financière.En tant que Trésorier F/H, vous serez responsable de la gestion de la trésorerie pour une société principale et plusieurs...

  • Trésorier F/H

    il y a 4 semaines

    Nanterre, Île-de-France Cofiroute Siège Temps plein

    Vous cherchez un défi professionnel stimulant dans le domaine de la gestion financière ?Cofiroute Siège, une entreprise leader dans le secteur de la mobilité, recrute un Trésorier F/H pour rejoindre son équipe de direction financière.En tant que Trésorier F/H, vous serez responsable de la gestion de la trésorerie pour une société principale et une...

  • Trésorier F/H

    il y a 3 semaines

    Nanterre, Île-de-France Cofiroute Siège Temps plein

    Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et professionnelle au sein de Cofiroute Siège ? Nous recrutons un(e) Trésorier(ère) pour renforcer notre Direction financière. En tant que Trésorier, vous serez responsable de la gestion de la trésorerie pour 1 société principale et une dizaine de filiales. Vous aurez pour principales missions :Gestion...

  • Trésorier F/H

    il y a 4 semaines

    Nanterre, Île-de-France Cofiroute Siège Temps plein

    Vous recherchez un défi professionnel stimulant dans le domaine de la gestion financière ?Cofiroute Siège, une entreprise leader dans le secteur de la mobilité, recrute un Trésorier F/H pour rejoindre son équipe de direction financière.En tant que Trésorier F/H, vous serez responsable de la gestion de la trésorerie pour une société principale et...

  • Trésorier F/H

    il y a 3 semaines

    Nanterre, Île-de-France Cofiroute Siège Temps plein

    Vous cherchez un défi professionnel enrichissant ?Cofiroute Siège, société du réseau Centre-Ouest de VINCI Autoroutes, recrute pour sa Direction financière, un(e) Trésorier(ère).En tant que Trésorier(ère), vous serez rattaché(e) au responsable du service Trésorerie au sein de la Direction Financière de Cofiroute Siège. Vos missions seront...

  • Responsable Financier Trésorier

    il y a 4 semaines

    Nanterre, Île-de-France LTd Temps plein

    L'entreprise Ltd recherche un(e) Comptable - Trésorier pour gérer la trésorerie et les comptes bancaires.Responsabilités :Gestion de la trésorerie et des comptes bancairesSaisie et rapprochement des pièces comptablesÉlaboration des prévisions de trésorerie mensuellesOuverture et gestion des comptes bancairesTenue de la comptabilité des affaires

  • Chef de Trésorerie International

    il y a 4 semaines

    Nanterre, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Fonctions clés En tant que Trésorier International, vous serez chargé de : Gérer les flux de trésorerie et les comptes bancaires Administre le TMS et suivre la relation bancaire Contrôler et mettre à jour les pouvoirs et habilitations bancaires, KYC Mettre à disposition et contrôler les moyens de paiement Gérer et développer les programmes de...

  • Trésorier F/H

    il y a 4 semaines

    Nanterre, Île-de-France Cofiroute Siège Temps plein

    MissionNous recherchons un Trésorier F/H pour rejoindre notre équipe de Direction financière à Cofiroute Siège.ResponsabilitésGérer les flux et les soldes de comptes : suivre les flux de trésorerie, analyser et prévoir les positions bancaires, équilibrer les comptes bancaires quotidiennement avec la Holding, superviser et contrôler les campagnes...

  • Trésorier - Group Treasurer H/F

    il y a 4 semaines

    Nanterre, Île-de-France EDF Renouvelables Temps plein

    Détails de l'offreTrésorier - Group Treasurer H/FVous rejoignez l'équipe de EDF Renouvelables en tant que Trésorier - Group Treasurer H/F. Vous serez responsable de la gestion de la trésorerie quotidienne, de la prévision de trésorerie court et moyen terme, ainsi que de la gestion de la relation avec la Banque de France.MissionsGestion de la...

  • Trésorier Financier

    il y a 4 semaines

    Nanterre, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    À propos de notre clientNotre client est une entreprise internationale, indépendante avec pour mission principale d'accélérer la transition énergétique partout dans le monde. Pour y contribuer, ils vont fournir à leurs clients des services d'ingénierie, de management de projet ainsi que des solutions et services digitaux pour optimiser la performance...

  • Responsable de la gestion comptable et trésorerie

    il y a 2 semaines

    Nanterre, Île-de-France GROUPAMA GAN VIE Temps plein

    Découvrez l'opportunité de rejoindre notre équipe trésorerieNous sommes à la recherche d'un trésorier - comptable spécialisé pour rejoindre notre équipe de Direction Finances et Risques au sein de Groupama Gan Vie.Missions :Suivi et analyse des suspens bancaires et de la trésorerie en échange avec les caisses régionales et leur service de...

  • Trésorier Sénior Middle Office

    il y a 3 semaines

    Nanterre, Île-de-France Arabelle Solutions Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Senior Trésorier Middle Office pour participer activement à l'optimisation des processus internes. Ce poste est chargé de travailler sur des tâches transversales, en étroite collaboration avec les filiales (basées dans une quinzaine de pays) et rattaché à la Direction Financement et Trésorerie.Compétences...

  • Comptable - Trésorier H/F

    il y a 4 semaines

    Nanterre, Île-de-France LTd Temps plein

    Offre de poste : Comptable - TrésorierLtd, Cabinet de Recrutement et Agence de Travail Temporaire, recrute pour l'un de ses clients un(e) Comptable - Trésorier pour renforcer l'équipe existante.Missions clés :Gestion quotidienne de la trésorerie : Suivi des flux financiers, gestion des fonds disponibles.Équilibrage des comptes bancaires :...

  • Chef de Trésorerie Senior

    il y a 4 semaines

    Nanterre, Île-de-France Arabelle Solutions Temps plein

    Présentation de l'entrepriseArabelle Solutions est une entreprise leader dans le domaine de la production d'énergie renouvelable. Nous proposons une gamme complète de solutions pour les centrales nucléaires, notamment les turbines à vapeur Arabelle, qui sont considérées comme les plus avancées de leur genre.Nous sommes fiers de notre culture...

  • Chef de Trésorerie Comptable

    il y a 4 semaines

    Nanterre, Île-de-France LTd Temps plein

    L'entreprise Ltd, Cabinet de Recrutement et Agence de Travail Temporaire, recherche un(e) Comptable - Trésorier pour l'une de ses clients.Compétences requises :Gestion de la trésorerie et des comptes bancairesSaisie et rapprochement des pièces comptablesÉlaboration des prévisions de trésorerie mensuellesOuverture et gestion des comptes...

  • Comptable Trésorier H/F

    il y a 4 semaines

    Nanterre, Île-de-France LTd Temps plein

    L'entreprise Ltd, Cabinet de Recrutement et Agence de Travail Temporaire, recherche un(e) Comptable - Trésorier pour l'une de ses clients.Compétences requises :Gestion quotidienne de la trésorerieÉquilibrage des comptes bancairesSaisie des pièces comptables de banques et leur rapprochementParticipation à l'élaboration des prévisions de...

  • Trésorier Sénior Middle Office H/F

    il y a 4 semaines

    Nanterre, Île-de-France Arabelle Solutions Temps plein

    PosteNous recherchons un Senior Trésorier Middle Office pour participer activement à l'optimisation des process internes. Il sera amené à travailler sur des tâches transversales. Il/elle travaillera en étroite collaboration avec les filiales (basées dans une quinzaine de pays) et sera rattaché à la Direction Financement et Trésorerie.Contrôler les...

  • Trésorier Sénior Middle Office H/F

    il y a 4 semaines

    Nanterre, Île-de-France Arabelle Solutions Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Trésorier Sénior Middle Office pour rejoindre notre équipe financière. Vous serez chargé de l'optimisation des processus internes et de la gestion de la trésorerie du groupe.ResponsabilitésContrôler les opérations effectuées par les équipes de la Trésorerie GroupeParticiper à l'élaboration des...