Responsable Trésorerie

il y a 1 jour


Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Groupe Pichet Temps plein

Notre Groupe


Groupe Pichet est un promoteur intégré dont les compétences s'organisent autour de 5 activités : promotion immobilière, administration et gestion de biens, exploitation hôtelière, foncière patrimoniale et exploitation viticole.


Nos équipes des fonctions support accompagnent au quotidien les collaborateurs et contribuent à la réussite de l'ensemble de nos activités.


Vos missions


Dans le cadre de la transformation de la Direction Administrative et Financière, au sein de la Direction des Financements et de la Trésorerie, un nouveau poste de Trésorier est créé pour renforcer l'équipe en place.


Rattaché(e) au Responsable Trésorerie, votre rôle sera d'accompagner cette transformation, notamment en déployant les outils actuels et futurs et en établissant de nouveaux processus.


Ainsi, vos missions seront les suivantes :



  • Assurer la gestion de la trésorerie opérationnelle :

Assurer la trésorerie quotidienne du groupe


Remonter quotidiennement la position du cash-pooling et superviser les opérations de paiement et d'encaissement


Contribuer au budget et aux prévisions de trésorerie :

Participer à l'élaboration du budget annuel de trésorerie


Contribuer au rolling forecast à 8 semaines


Etablir les reporting de trésorerie :

Établir des reportings quotidiens, hebdomadaires et mensuels et suivre les KPIs


Contribuer au résultat financier consolidé du groupe


Suivre les opérations de placements et de financements :

Réaliser et suivre les opérations de placements


Suivre et participer à la couverture des taux


Participer à la mise en place des financements SI


Participer aux projets :

Participer à des projets liés à l'optimisation du cash management


Participer à la mise en place de nouveaux outils de trésorerie (KYRIBA)


Participer à l'amélioration de la relation bancaire


Assurer la gestion de la connectivité bancaire :

Contractualiser et paramétrer les nouveaux comptes/entités dans les outils de trésorerie


Suivre les certificats électroniques et les contrats EBICS / SWIFT


Assurer la relation avec les partenaires bancaires :

Gérer l'ouverture/fermeture des comptes bancaires et contractualiser les services avec la banque


Assurer la relation quotidienne avec la banque


Contrôler les frais bancaires et les charges d'intérêts


La liste des missions mentionnées ci-dessus n'étant pas exhaustive, ce poste sera amené à évoluer en fonction de vos compétences et appétences professionnelles.


Votre profil


Titulaire d'un diplôme de niveau Bac+5 spécialisé en Finance et/ou Trésorerie, vous bénéficiez d'une expérience de 3 ans minimum sur un poste similaire.


Vous maîtrisez l'environnement multi-banque et multi sociétés ainsi que le fonctionnement des opérations bancaires et de placements. De plus, vous connaissez les normes bancaires.


Vous avez une bonne capacité d'analyse et savez faire preuve de rigueur, de réactivité et de discrétion.


Vous appréciez travailler en équipe, partager vos compétences et expériences, contribuant à l'évolution et au développement de l'équipe.


Vous maîtrisez Excel et êtes à l'aise avec les outils informatiques (notamment KYRIBA).


Bénéficiez des différents avantages du groupe Pichet : accord télétravail, participation et épargne salariale, partenariat avec l'application de covoiturage Karos, CSE : chèques cadeaux, billetterie et bons plans.


En tant qu'employeur, le groupe Pichet offre à tous les mêmes opportunités d'accès à l'emploi sans distinction de genre, d'ethnicité, de religion, d'orientation sexuelle, de statut social, de handicap et d'âge.


Toute information sera traitée de manière confidentielle conformément à la Loi sur l'équité en matière d'emploi.


  • Responsable Trésorerie

    il y a 2 semaines


    Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Fed Group Temps plein

    Poste de TrésorierLe Groupe Fed recherche un Trésorier pour rejoindre son équipe de direction Financements et Trésorerie. Vous serez rattaché au responsable trésorerie et chargé de la gestion courante de la trésorerie en €, notamment la collecte et l'intégration des données bancaires, l'élaboration de prévisionnels de trésorerie et le suivi...

  • Responsable Trésorerie Groupe

    il y a 3 semaines


    Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Groupe Pichet Temps plein

    FonctionVous rejoignez la Direction des Financements et de la Trésorerie Groupe en tant que Responsable Trésorerie. Vous serez chargé de la gestion de la trésorerie opérationnelle, de la maintenance des relations bancaires et de la connectivité bancaire pour soutenir les différentes opérations financières.ResponsabilitésGestion et optimisation de...


  • Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Groupe Pichet Temps plein

    Découvrez notre offre d'emploiLe Groupe Pichet, un leader dans les activités de promotion immobilière, administration et gestion de biens, exploitation hôtelière, foncière patrimoniale et exploitation viticole, recherche un Responsable Trésorerie pour renforcer son équipe.Mise en place d'une nouvelle fonctionnalitéL'objectif principal de ce poste...

  • Chef de Trésorerie

    il y a 5 jours


    Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Groupe Pichet Temps plein

    Le Groupe PichetLe groupe Pichet est un promoteur intégré dont les compétences s'organisent autour de 5 activités : promotion immobilière, administration et gestion de biens, exploitation hôtelière, foncière patrimoniale et exploitation viticole.Nos équipes des fonctions support accompagnent au quotidien les collaborateurs et contribuent à la...


  • Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Fed Group Temps plein

    Détails du PosteLe poste de Trésorier est à pourvoir au sein de la direction Financements et Trésorerie du Groupe Fed. Vous serez rattaché au responsable trésorerie et travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe.Missions PrincipalesAssurer la gestion courante de la trésorerie en € (cash pooling manuel ou automatique, suivi des besoins...

  • Trésorier H/F

    il y a 3 semaines


    Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Groupe Pichet Temps plein

    Notre Groupe Le groupe Pichet est un promoteur intégré dont les compétences s'organisent autour de 5 activités : promotion immobilière, administration et gestion de biens, exploitation hôtelière, foncière patrimoniale et exploitation viticole. Vos Missions Au sein de la Direction des Financements et de la Trésorerie Groupe, et sous la supervision...


  • Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Groupe Pichet Temps plein

    EmploiLe groupe Pichet est un promoteur intégré dont les compétences s'organisent autour de 5 activités : promotion immobilière, administration et gestion de biens, exploitation hôtelière, foncière patrimoniale et exploitation viticole.Nos équipes des fonctions supports accompagnent au quotidien les collaborateurs et contribuent à la réussite de...

  • Trésorier H/F

    il y a 3 semaines


    Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Groupe Pichet Temps plein

    Notre Groupe Le groupe Pichet est un promoteur intégré dont les compétences s'organisent autour de 5 activités : promotion immobilière, administration et gestion de biens, exploitation hôtelière, foncière patrimoniale et exploitation viticole. Nos équipes des fonctions supports accompagnent au quotidien les collaborateurs et contribuent à la...


  • Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Responsabilités Tenue de la comptabilité générale Saisie et contrôle des écritures comptables (achats, ventes, banque, salaires) Gestion des provisions (charges, risques, produits)Contributions Participation à la préparation des états financiers (bilan, compte de résultat) Emission et contrôle des factures clients Réponse aux demandes des clients...

  • Responsable Financier

    il y a 3 semaines


    Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Responsable Comptable - CDI - 39H - PESSAC - 50-60K€Notre client, une structure Bordelaise implantée au national, spécialisée dans la maîtrise d'ouvrage, recherche un Responsable Comptable H/F.Les avantages :Fort esprit d'équipe, bienveillant,Forfait cadre 218 jours avec 10 RTT,Rémunération entre 50-60K€,Primes...


  • Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France ADSEARCH Temps plein

    Compétences requisesPour occuper le poste de Responsable Comptable, nous recherchons un professionnel expérimenté. Conditions de recrutement :Titre de Bac+2 en comptabilité3 ans d'expérience dans le domaineConnaissance de SAGE Fonctions et responsabilités Tenue de la comptabilité généraleGestion des clôtures comptablesSuivi de la facturation et...

  • Trésorier H/F

    il y a 4 semaines


    Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Groupe Pichet Temps plein

    Notre GroupeLe groupe Pichet est un promoteur intégré dont les compétences s'organisent autour de 5 activités : promotion immobilière, administration et gestion de biens, exploitation hôtelière, foncière patrimoniale et exploitation viticole.Vos MissionsAu sein de la Direction des Financements et de la Trésorerie Groupe, et sous la supervision du...

  • Trésorier H/F

    Il y a 2 mois


    Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Groupe Pichet Temps plein

    Notre GroupeLe groupe Pichet est un promoteur intégré dont les compétences s'organisent autour de 5 activités : promotion immobilière, administration et gestion de biens, exploitation hôtelière, foncière patrimoniale et exploitation viticole.Vos MissionsVous rejoindrez la Direction des Financements et de la Trésorerie Groupe, sous la supervision du...

  • Chef de Comptabilité

    il y a 3 semaines


    Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Présentation du PosteNous recherchons un Comptable Expérimenté pour rejoindre notre équipe financière. Vous serez responsable de la gestion de la comptabilité générale, de la saisie et du contrôle des écritures comptables, ainsi que de la préparation des états financiers.ResponsabilitésSaisie et contrôle des écritures comptables (achats,...

  • Chef de comptabilité

    il y a 4 semaines


    Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Adsearch Temps plein

    Titre du posteComptable / Contrôle de GestionDescription du poste Nous recherchons un comptable expérimenté pour rejoindre notre équipe financière à Pessac. Vous serez responsable de la gestion de la comptabilité générale, de la saisie et du contrôle des écritures comptables, ainsi que de la gestion des provisions et de la préparation des états...


  • Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Apex Energies Temps plein

    Notre entreprise est spécialisée dans le développement de projets photovoltaïques. Nous recherchons un Gestionnaire Administratif et Financier pour rejoindre notre équipe. En tant que membre clé de notre équipe, vous serez chargé de la gestion des opérations financières de l'entreprise. Vous suivrez la trésorerie de l'entreprise pour assurer une...


  • Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France CHU de Bordeaux Temps plein

    Présentation du posteLe CHU de Bordeaux recherche un responsable de l'approvisionnement en produits de santé pour renforcer son équipe.Contenu du posteEn tant qu'acteur du processus d'achat, le responsable de l'approvisionnement en produits de santé est en lien étroit avec le gestionnaire de marchés pour la partie contractualisation,...

  • Comptable General

    il y a 1 semaine


    Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Adsearch Temps plein

    En tant que comptable général, vous serez responsable de la tenue de la comptabilité générale de notre entreprise. Cela inclut la saisie et le contrôle des écritures comptables, le suivi des immobilisations et des amortissements, ainsi que la réconciliation des comptes généraux et auxiliaires.Vous devrez également participer à la préparation des...

  • Rechercheur comptable

    il y a 3 semaines


    Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France RESCOLL Temps plein

    Présentation du poste :Nous recherchons un comptable expérimenté pour rejoindre notre équipe financière à Pessac. Sous la direction du Responsable comptable, vous serez chargé de la gestion de la comptabilité générale et analytique de plusieurs sociétés, ainsi que de la tenue de la comptabilité fournisseurs.Responsabilités : Saisie et tenue de...

  • Comptable

    il y a 4 semaines


    Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France RESCOLL Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un comptable expérimenté pour rejoindre notre équipe à Pessac. Sous la direction du Responsable comptable, vous serez chargé de la gestion de la comptabilité générale et analytique de plusieurs sociétés.MissionsSaisie et tenue de la comptabilité générale et analytique, justification de comptes et...