Responsable Middle-Office en Capital-Investissement H/F

il y a 4 semaines


Paris, Île-de-France Le Bureau des Talents Temps plein
Responsable Middle-Office en Capital-Investissement H/F

Rejoignez une équipe dynamique au sein d'une entreprise de premier plan dans le domaine de l'investissement responsable.

Informations sur le poste

Le Bureau des Talents vous présente une opportunité unique de travailler dans un environnement stimulant. Votre rémunération sera ajustée en fonction de votre expertise et de votre parcours professionnel. N'hésitez pas à discuter des détails avec votre recruteur.

Rémunération

Le Bureau des Talents est un cabinet de recrutement reconnu pour son approche personnalisée dans la recherche et l'accompagnement des talents, notamment pour les startups et les entreprises à impact.

Description de l'entreprise

Notre client est un acteur clé dans le secteur de l'investissement non coté, avec un fort engagement envers les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Vous serez intégré(e) à une équipe de 9 professionnels sous la supervision du responsable Middle Office.

Missions principales
  • Préparation des opérations de clôture dans l'outil de gestion de portefeuille (efront) pour les fonds sous gestion.
  • Suivi de la liquidité des fonds dans les OPC monétaires.
  • Gestion des flux financiers : saisie des appels de fonds, distributions et valorisations des fonds.
  • Transmission des opérations aux dépositaires, valorisateurs et commissaires aux comptes.
  • Mise à jour des portefeuilles des fonds sous-jacents.
  • Traitement de la facturation des intérêts obligataires.
  • Suivi des assemblées générales et gestion des votes.
  • Vérification de la documentation reçue des délégataires (procès-verbaux, assemblées générales, états financiers).
  • Suivi des positions des porteurs et des fonds gérés (AIEC).
  • Rapprochements bancaires et titres.
  • Pré-validation des valeurs liquidatives des FIP, FCPI, FPCI, SLP, FPS.
  • Élaboration de reportings mensuels destinés à la clientèle mandatée.
  • Vérification des déclarations fiscales uniques.
  • Contrôle des frais facturés aux fonds gérés (dépositaires, valorisateurs, commissaires aux comptes, AIFM, frais de gestion).
  • Mise à jour des dossiers KYC des fonds investis.
Profil recherché
  • Diplôme supérieur : Bac +3 à Bac +5 en économie, gestion ou finance.
  • Expérience de 1 à 3 ans dans le secteur non coté.
  • Connaissance de l'infrastructure serait un atout.
  • Intérêt pour les technologies et l'automatisation des processus.

Localisation : Paris 75017
Télétravail : 2 jours par semaine
Congés : 8 semaines
Package : 64k € + intéressement

Niveau hiérarchique

Confirmé

Type d'emploi

Comptabilité/audit

Secteurs d'activité

Recrutement et placement de personnel

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