Chef de comptabilité de fonds senior
il y a 18 heures
À propos de notre client
Notre client est une société de services financiers basée au Luxembourg, agréée PSF. Elle valorise la proximité et le bien-être de ses collaborateurs tout en offrant des perspectives de développement et de responsabilités.
Ses spécialités incluent la gestion et l'administration de fonds d'investissement alternatifs ainsi que la gouvernance d'entreprise. Cette structure compte une équipe de 10 personnes.
Vos missions
En tant que Senior Fund Accountant, vous travaillerez directement avec les clients pour gérer leurs fonds d'investissement en private equity et real estate.
- Gestion comptable autonome des fonds : analyse des documents d'émission, gestion des opérations courantes et des capitaux, calcul des frais, intérêts, Fair-Value et NAV.
- Élaboration des états financiers selon les normes LUX GAAP et IFRS.
- Reporting et conformité : préparation des rapports CSSF et BCL, application des règles de TVA pour les fonds d'investissement.
Vous devez :
- Au moins 4 ans d'expérience en comptabilité de fonds, notamment dans les secteurs Private Equity, Real Estate et Debt.
- Maîtrise du logiciel Global Portfolio (GP3/4).
- Excellentes compétences en Excel, incluant l'utilisation de formules avancées, et maîtrise de la suite MS Office.
- Autonomie dans la gestion comptable des fonds.
- Expérience confirmée dans la préparation des états financiers selon les normes LUX GAAP et IFRS.
Nous offrons :
- Rémunération attractive : jusqu'à 75 000 € brut par an, + bonus.
- Avantages sociaux : assurance santé et chèques-repas de 10,80 €.
- Possibilités de formation continue et horaires flexibles.
- Télétravail possible et gestion de clients de fonds dans divers pays, offrant une expérience internationale enrichissante.
- Environnement de travail convivial et chaleureux au sein d'une équipe de 10 personnes.
Rejoignez notre agence de recrutement Austin Bright
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