Responsable de la Gestion Financière
il y a 4 jours
Mission
Rattaché à l'Adjointe du DAF, le responsable de la gestion financière aura pour principales missions :
- Gestion de la trésorerie :
- Contrôler la réception quotidienne des relevés bancaires et les intégrer au logiciel de comptabilité.
- Communiquer quotidiennement les opérations liées aux encaissements –> comptabilité clients.
- Émettre les virements à la demande : ponctuellement, virements divers, et à des dates précises : acomptes sur salaires et salaires en fin de mois, virements fournisseurs.
- Communiquer aux personnes concernées les opérations inhabituelles pour information : rejet virement salaire/fournisseur, impayé …
- Gestion de trésorerie prévisionnelle :
- Saisir les mouvements prévisionnels et contrôler la saisie des prévisions de trésorerie effectuée par les comptables.
- Se rapprocher au quotidien des prévisions / réalisations, prendre décision journalière (équilibrage) ou par anticipation (virements intra-groupe, …).
- Émettre les opérations liées à ces opérations et les communiquer aux personnes concernées.
- Information au service comptabilité :
- Mise à disposition des informations bancaires (téléchargement relevés bancaires, factures services bancaires, …) sur site partagé.
- Répondre à toutes les demandes de renseignements émanant du service comptabilité.
- En relation avec le CSP compta, vous établirez les échéances de paiement fournisseurs (définir banque et date de paiement) et contrôler la conformité des règlements émis.
- Gestion administrative :
- Rôle d'interlocuteur privilégié auprès des banques et organismes financiers, en collaboration avec le Directeur Administratif et Financier.
- Gestion diverse de contrats / avenants : contrats de financement, ouverture/clôture de compte, contrats télématiques, …
- Circularisations bancaires, gestion des virements permanents.
- Gestion des litiges bancaires et demandes diverses.
- Répondre aux diverses sollicitations : ouverture compte client / fournisseur, etc. …
- Gestion de la comptabilité client :
- Encadrer l'équipe du CSP Tréso.
- Participer à la saisie comptable des encaissements clients (3 logiciels).
- Participer aux démarches de relances clients en collaboration avec l'équipe CSP trésorerie.
- Participer à la résolution des différents problèmes / litiges avec les services facturation et commercial.
Profil
Pour ce poste, nous recherchons quelqu'un qui dispose d'une bonne connaissance des logiciels de comptabilité et d'une expérience dans la gestion financière.
Nous recherchons également quelqu'un qui est autonome, fiable, rigoureux(se) et qui fait preuve d'anticipation ainsi que d'initiatives.
Nous sommes à la recherche d'une personne dotée d'un bon relationnel et qui est à l'aise d'échanger avec les différents interlocuteurs de l'entreprise.
Le candidat idéal doit avoir une maîtrise des outils informatiques.
Salaires
Le salaire pour ce poste est compris entre 35 000€ et 45 000€ nets annuels.
Informations pratiques
L'emplacement de travail est proche de plusieurs commerces de proximité, d'une piscine municipale et d'une salle de sports.
Un parc de stationnement VSL / 2 roues et une salle de repos/repas sont également disponibles sur site.
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