Gestionnaire d'Exploitation Middle Office

il y a 3 semaines


Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

Qui sommes-nous ?

Crédit Mutuel Asset Management, société de gestion d'actifs côté, propose une large gamme de fonds et de solutions de gestion d'actifs pour compte de tiers, reposant sur l'équilibre entre performance et encadrement du risque. Nous mettons en place une démarche durable et vertueuse dans chacune de nos activités et domaines d'expertise.

Nous recherchons un Gestionnaire d'Exploitation qui pourra nous accompagner dans la gestion de nos opérations et assurer le bon dénouement des opérations initiées par nos gérants.

Vos missions

  • Gérer le suivi et le bon dénouement des opérations d'achat/ventes de titres initiées par les gérants jusqu'à la comptabilisation de l'opération au regard de la valeur liquidative du fonds.
  • Réconcilier les positions titres et cash présentes dans Light Trade avec celles du dépositaire et du valorisateur.
  • Assurer le suivi de la trésorerie résiduelle afin de maintenir une trésorerie proche de 0.
  • Analyser les écarts constatés lors de la réception des VL avant transmission à la Gestion pour validation.
  • Assurer le suivi des OST en soumettant aux équipes de Gestion les choix à opérer et saisir par la suite les décisions sur le site des dépositaire.

Attentes

  • Expérience dans un poste en back office ou à un poste de Middle Office au sein d'une société de gestion ou au sein d'une banque d'investissement.
  • Connaissances des marchés et des produits financiers.
  • Rigueur, réactivité, excellent relationnel et capacité à travailler en équipe.
  • Bonne connaissance d'Excel et maîtrise de VBA.

Qui sommes-nous ?

Crédit Mutuel Asset Management est une société du groupe La Française. Nous sommes un acteur engagé et socialement responsable, avec une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie.



  • Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ?Société de Gestion d'actifs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Crédit Mutuel Asset Management assure :La création et la gestion des Organismes de Placement Collectifs OPC sur les valeurs mobilières (Fonds Actions, Taux, Monétaires, Opportunités, Diversifiés, ...) destinés aux clients des réseaux Crédit Mutuel et CIC ainsi...

  • Gestionnaire middle office

    il y a 3 semaines


    Paris, Île-de-France Capital Ressources Temps plein

    Description du posteNotre société de gestion entrepreneuriale, Capital Ressources, recherche un Gestionnaire middle office pour rejoindre son équipe. Cette fonction est à la fois opérationnelle et stratégique, impliquant la gestion des activités de contrôle du middle office et l'assistance aux gérants privés dans leurs tâches...

  • Gestionnaire de Middle Office

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France Capital Ressources Temps plein

    Description du posteVous rejoindrez l'équipe de Capital Ressources en tant que Gestionnaire de Middle Office. Vos missions seront les suivantes : Participer aux activités de contrôle du Middle Office, en garantissant l'intégrité des positions dans l'outil de gestion dédié. Suivre le passage des ordres sur les marchés de la Gestion...

  • Gestionnaire Middle Office H/F

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France Primonial Temps plein

    CGPI Middle Office : Notre équipe recherche un(e) Gestionnaire Middle Office Le Gestionnaire Middle Office est responsable de la gestion quotidienne des souscriptions, des ordres et des contrats pour le périmètre dédié. Ses missions clés incluent :Assurer le traitement des souscriptions et des ordres dans les délais impartisVérifier la complétude...


  • Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ?Société de Gestion d'actifs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Crédit Mutuel Asset Management assure :La création et la gestion des Organismes de Placement Collectifs OPC sur les valeurs mobilières (Fonds Actions, Taux, Monétaires, Opportunités, Diversifiés, ...) destinés aux clients des réseaux Crédit Mutuel et CIC ainsi...


  • Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ?Crédit Mutuel Asset Management est une société de gestion d'actifs qui assure la création et la gestion de fonds communs de placement (FCP) et d'organismes de placement collectifs en valeurs mobilières (OPCVM).Vos missionsVous serez intégré(e) au pôle Middle-office Taux & Transverse composé de 7 personnes, et vous aurez pour mission...


  • Paris, Île-de-France CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT Temps plein

    MissionVous rejoindrez notre équipe Middle Office au sein de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, où vous serez chargé(e) de l'ensemble de la fonction Middle-Officer.Vous aurez pour mission d'assurer le suivi du traitement des opérations initiées par la Gestion, de la confirmation au settlement jusqu'à l'intégration dans la Valeur...


  • Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Découvrez notre offre Middle Office.La société de gestion d'actifs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Crédit Mutuel Asset Management, assure la création et la gestion des Organismes de Placement Collectifs OPC sur les valeurs mobilières (Fonds Actions, Taux, Monétaires, Opportunités, Diversifiés, ...) destinés aux clients des réseaux Crédit...


  • Paris, Île-de-France CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT Temps plein

    Mission Middle OfficeVous rejoindrez notre équipe Middle Office composée de 7 personnes, où vous serez chargé(e) de l'ensemble de la fonction Middle-Officer. Vos missions seront les suivantes :Suivi du traitement des opérations initiées par la Gestion, de la confirmation au settlement jusqu'à l'intégration dans la Valeur Liquidative (Monétaire,...


  • Paris, Ile-de-France CPA Partner Temps plein

    CPA Partner, cabinet de recrutement spécialisé en finance, recherche pour l'un de ses clients, une belle société de gestion en croissance et à taille humaine, un/une chargée Middle Office à Paris (75) en CDI dès que possible. Directement rattaché au secrétariat général et en binôme avec un autre chargé du middle office, vous assurerez les...


  • Paris, Île-de-France Talents Croisés Temps plein

    MissionVous intégrez une équipe de 30 collaborateurs dans le cadre d'une création de poste. Votre mission est d'assister les gérants dans leurs activités.Compétences requisesOuvrir les comptes clients et valider leur conformité avant transmission aux assureursPréparer et suivre des dossiers clients pour les rendez-vousPrendre en charge des...


  • Paris, Île-de-France Talents Croisés Temps plein

    PosteRattaché au Responsable du Middle Office, vous avez pour mission d'assister les gérants dans leurs activités.À ce titre, vos missions sont les suivantes :Ouvrir les comptes clients et revoir les souscriptions réalisées en ligne pour valider leur conformité avant transmission aux assureursPréparer et suivre des dossiers clients pour les...


  • Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ?Crédit Mutuel Asset Management est une société de gestion d'actifs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Nous assurons la création et la gestion des Organismes de Placement Collectifs OPC sur les valeurs mobilières (Fonds Actions, Taux, Monétaires, Opportunités, Diversifiés, ...) destinés aux clients des réseaux Crédit Mutuel...


  • Paris, Île-de-France CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT Temps plein

    MissionVous rejoindrez notre équipe Middle Office composée de 7 personnes, où vous aurez pour mission d'assurer l'ensemble de la fonction de Middle-Officer.Vous serez amené(e) à traiter des opérations sur différentes classes d'actifs (titres vifs, dérivés listés et OTC).Compétences requisesExpérience de 4 ans minimum dans un poste de Middle...


  • Paris, Île-de-France PROGRESSIS Temps plein

    Demandes de l'équipeSoutien aux opérations de fondsPréparation des appels de fonds, publipostage et envoi, contrôle des paiements reçus sur les comptes bancaires.Suivi et règlement des factures des fonds d'investissement.Saisie dans les outils des opérations liées aux investissements (eFront).Communication avec les parties prenantesAide à la...


  • Paris, Île-de-France PROGRESSIS Temps plein

    RôleRejoignez PROGRESSIS, une société de fonds d'investissement internationale, en tant que Gestionnaire Middle Office - spécialiste des opérations. Dans le cadre d'un acroissement temporaire d'activité, vous travaillerez conjointement avec les équipes de contrôleurs financiers sur le périmètre des opérations suivantes : Soutien pour la...


  • Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Gestionnaire Middle Office BondsAu sein du Middle Office Products Processing Bonds FX/MM, vous serez en charge du suivi de la bonne intégration des opérations obligataires, change et trésorerie dans les bases Back Office pour toutes les Lignes Métiers de l'entité.ResponsabilitésGérer la bonne intégration des opérations initiées par le Front...


  • Paris, Île-de-France OFI Invest Temps plein

    MissionNotre équipe Valorisation et Pricing est actuellement à la recherche d'un(e) Gestionnaire Middle Office (F/H) pour un contrat de 9 mois.Rattaché(e) au responsable valorisation et pricing au sein du pôle Opérations, le Gestionnaire Middle Office (F/H) aura pour missions principales :Le calcul, le contrôle et la validation des valeurs liquidatives...


  • Paris, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    Présentation du posteL'entreprise Page Personnel recherche un Gestionnaire Middle Office Épargne Salariale pour rejoindre son équipe dynamique et leader sur son marché. Ce poste est à pourvoir dans le centre de Paris et offre une opportunité de carrière en CDI.Fonctions clésRelier les distributeurs et les partenaires de gestion des produits...


  • Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ?Crédit Mutuel Asset Management est une société de gestion d'actifs qui assure la création et la gestion de fonds communs de placement (FCP) et d'organismes de placement collectifs en valeurs mobilières (OPCVM).Vos missionsVous serez chargé de la gestion des opérations liées à la valeur liquidative, notamment le suivi du traitement...