Gestionnaire d'Exploitation Middle Office

il y a 3 semaines

Paris, Île-de-France CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT Temps plein
Mission

Vous rejoindrez notre équipe Middle Office composée de 5 personnes et vous serez chargé(e) de l'assurance du bon dénouement des opérations initiées par les gérants et de leur bonne prise en compte lors de la valorisation de l'OPCVM.

Responsabilités
  • Gérer le suivi et le bon dénouement des opérations d'achat/ventes de titres initiées par les gérants jusqu'à la comptabilisation de l'opération au regard de la valeur liquidative du fonds.
  • Réconcilier les positions titres et cash présentes dans Light Trade avec celles du dépositaire et du valorisateur.
  • Assurer le suivi de la trésorerie résiduelle afin de maintenir une trésorerie proche de 0.
  • Analyser les écarts constatés lors de la réception des VL avant transmission à la Gestion pour validation.
  • Suivre les OST en soumettant aux équipes de Gestion les choix à opérer et saisir par la suite les décisions sur le site des dépositaire.
Compétences requises

Nous recherchons un diplômé(e) d'un Bac +4/5 avec une première expérience dans un poste en back office ou à un poste de Middle Office au sein d'une société de gestion ou au sein d'une banque d'investissement.

Vous devez avoir acquis des notions de valorisation OPCVM et une culture des marchés / produits financiers.

Nous recherchons également quelqu'un qui souhaite développer ses compétences en évoluant vers une fonction Middle Office transversale et polyvalente au sein d'une équipe à taille humaine.

Vous devez être rigoureux(se) et réactif(ve), avoir un excellent relationnel et être attentif(ve) aux membres de l'équipe.

Nous recherchons également quelqu'un qui a une bonne connaissance d'Excel et qui maîtrise VBA.

Une bonne connaissance des instruments financiers ainsi que des règles de règlement livraison est appréciée.

Un niveau d'anglais opérationnel est souhaitable pour les échanges téléphoniques et par mail réguliers avec certains prestataires.

  • Gestionnaire d'exploitation Middle Office

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT Temps plein

    A propos de l'entrepriseCredit Mutuel Asset Management est une société de gestion d'actifs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, spécialisée dans la création et la gestion de fonds d'investissement. Nous sommes un acteur engagé dans la finance responsable et durable, et nous gérons les actifs qui nous sont confiés en intégration ESG (Article 8 ou 9...

  • Gestionnaire d'exploitation Middle Office

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT Temps plein

    A propos de l'entrepriseCredit Mutuel Asset Management est une société de gestion d'actifs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, spécialisée dans la création et la gestion de fonds d'investissement. Nous sommes un acteur engagé dans la finance responsable et durable, et nous gérons les actifs qui nous sont confiés en intégration ESG (Article 8 ou 9...

  • Gestionnaire d'Exploitation Middle Office

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Gestionnaire d'Exploitation Middle Office pour rejoindre notre équipe de gestion de portefeuille. Vous serez chargé de la gestion quotidienne des opérations financières, notamment le suivi des achats et des ventes de titres, la réconciliation des positions titres et cash, ainsi que la gestion de la trésorerie...

  • Gestionnaire d'exploitation Middle Office

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Gestionnaire d'exploitation Middle Office pour rejoindre notre équipe de gestion d'actifs. Vous serez chargé de la gestion des opérations de gestion de portefeuille, de la trésorerie et de la relation avec les prestataires.ResponsabilitésGérer le suivi et le bon dénouement des opérations de gestion de...

  • Gestionnaire d'exploitation Middle Office

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT Temps plein

    MissionNous recherchons un Gestionnaire d'exploitation Middle Office pour rejoindre notre équipe de Middle Office Taux & Transverse. Vous serez chargé de l'ensemble de la fonction de Middle-Officer et plus particulièrement :Suivi du traitement des opérations initiées par la Gestion, de la confirmation au settlement jusqu'à l'intégration dans la Valeur...

  • Gestionnaire d'Exploitation Middle Office

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Asset Management est une société de gestion d'actifs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, spécialisée dans la création et la gestion de fonds d'investissement.MissionNous recherchons un Gestionnaire d'Exploitation Middle Office pour rejoindre notre équipe de gestion de portefeuille. Vous serez responsable de la gestion...

  • Gestionnaire d'Exploitation Middle Office

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Asset Management est une société de gestion d'actifs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, spécialisée dans la création et la gestion de fonds d'investissement.MissionNous recherchons un Gestionnaire d'Exploitation Middle Office pour rejoindre notre équipe de gestion de portefeuille. Vous serez responsable de la gestion...

  • Gestionnaire d'Exploitation Middle Office

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Asset Management est une société de gestion d'actifs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, spécialisée dans la création et la gestion de fonds d'investissement.MissionNous recherchons un(e) Gestionnaire d'Exploitation Middle Office pour rejoindre notre équipe de gestion de portefeuille. Vous serez responsable de la...

  • Gestionnaire d'Exploitation Middle Office

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Asset Management est une société de gestion d'actifs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, spécialisée dans la création et la gestion de fonds d'investissement.MissionNous recherchons un Gestionnaire d'Exploitation Middle Office pour rejoindre notre équipe de gestion des opérations. Vous serez responsable de la gestion...

  • Gestionnaire d'exploitation Middle Office

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Professionnel de la gestion des opérations Nous recherchons un(e) Gestionnaire d'exploitation Middle Office pour renforcer nos équipes. Vous serez intégré(e) au pôle Middle-office Taux & Transverse composé de 7 personnes, et vous aurez pour mission d'assurer l'ensemble de la fonction de Middle-Office et plus particulièrement : Suivi du traitement...

  • Gestionnaire d'exploitation Middle Office

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ?Crédit Mutuel Asset Management est une société de gestion d'actifs qui assure la création et la gestion de fonds d'investissement pour les clients des réseaux Crédit Mutuel et CIC.MissionNous recherchons un(e) Gestionnaire Middle Office pour renforcer nos équipes et assurer l'ensemble de la fonction de Middle-Officer.Compétences...

  • Gestionnaire d'exploitation Middle Office

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Asset Management est une société de gestion d'actifs qui assure la création et la gestion de fonds d'investissement pour les clients des réseaux Crédit Mutuel et CIC, ainsi que pour la clientèle externe.MissionNous recherchons un(e) Gestionnaire Middle Office pour renforcer nos équipes et assurer l'ensemble de la...

  • Gestionnaire d'exploitation Middle Office

    il y a 1 jour

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ?Société de Gestion d'actifs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Crédit Mutuel Asset Management assure :La création et la gestion des Organismes de Placement Collectifs OPC sur les valeurs mobilières (Fonds Actions, Taux, Monétaires, Opportunités, Diversifiés, ...) destinés aux clients des réseaux Crédit Mutuel et CIC ainsi...

  • Gestionnaire d'Exploitation Middle Office

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un professionnel expérimenté pour occuper le poste de Gestionnaire d'Exploitation Middle Office au sein de notre équipe de gestion de portefeuille. Vous serez responsable de la gestion des opérations de gestion de portefeuille, notamment la valorisation des actifs, la gestion des positions et la gestion des...

  • Gestionnaire Middle Office

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Groupe Turenne Temps plein

    Recherche d'un Gestionnaire Middle OfficeL'entreprise Groupe Turenne, un leader du capital investissement en France, recherche un Gestionnaire Middle Office pour soutenir son développement. Le candidat idéal possèdera une formation supérieure en finance, audit, contrôle de gestion ou comptabilité, ainsi qu'une expérience dans une société de...

  • Gestionnaire de Contrats

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France GROUPE LA BANQUE POSTALE Temps plein

    Gestionnaire de Contrats - Middle Office La Banque Postale recherche un Gestionnaire de Contrats - Middle Office pour rejoindre son équipe. Vous serez responsable de l'interface entre les différentes parties prenantes, de la rédaction et de la mise en œuvre des contrats, ainsi que du suivi des transactions. Vous travaillerez sur les filières...

  • Gestionnaire Middle Office

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France PROGRESSIS Temps plein

    Poste de Gestionnaire Middle OfficeRejoignez PROGRESSIS, une société de fonds d'investissement internationale, en tant que Gestionnaire Middle Office.MissionsPréparation des appels de fonds : soutien pour la préparation des appels de fonds, publipostage et envoi, contrôle des paiements reçus sur les comptes bancaires.Suivi et règlement des...

  • Gestionnaire Middle Office H/F

    il y a 1 mois

    Paris, Ile-de-France Robert Walters Temps plein

    Gestionnaire Middle Office H/FNous recrutons un gestionnaire Middle Office H/F pour une mission d'intérim d'au moins 3 mois à Paris pour une belle société de gestion.Notre client est une société spécialisée dans la gestion de fonds d'investissement et se concentrant principalement sur les actions eu

  • Gestionnaire de Middle Office

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Capital Ressources Temps plein

    Description du posteVous rejoindrez l'équipe de Capital Ressources en tant que Gestionnaire de Middle Office. Vos missions seront les suivantes : Participer aux activités de contrôle du Middle Office, en garantissant l'intégrité des positions dans l'outil de gestion dédié. Suivre le passage des ordres sur les marchés de la Gestion...

  • Gestionnaire de Middle Office

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France CPA Partner Temps plein

    Nous recherchons un Gestionnaire de Middle Office pour rejoindre notre équipe à Paris. **Mission** Vous serez chargé de la gestion des relations avec les différentes parties prenantes, notamment les dépositaires et les brokers. Vous devrez également suivre et contrôler la facturation des frais de gestion. **Compétences requises** - Au moins...