Emplois actuels liés à Responsable de la Gestion de Trésorerie - IvrysurSeine, Île-de-France - BANQUE PALATINE

  • Responsable de la Trésorerie

    il y a 2 semaines

    Ivry-sur-Seine, Île-de-France DYNAMIS RH Temps plein

    DYNAMIS RH recherche un(e) Comptable pour évoluer sur des enjeux de trésorerie (BTS) dans le cadre d'un CDI.Vous serez directement rattaché(e) au Responsable de la trésorerie et chargé de la gestion de la trésorerie de la filiale française, de ses outils informatiques et de la relation bancaire au quotidien.Voici les missions qui vous seront confiées...

  • Chef de Trésorerie Groupe

    il y a 2 semaines

    Ivry-sur-Seine, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Chef de Trésorerie Groupe pour rejoindre notre équipe financière. Vous serez responsable de la gestion quotidienne de la trésorerie du Groupe, en collaboration avec la Direction Financière.ResponsabilitésGestion quotidienne et prévisionnelle de la trésorerieParticipation à la gestion du pool...

  • Responsable Financement et Trésorerie

    il y a 2 semaines

    Ivry-sur-Seine, Île-de-France RATP DEVELOPPEMENT Temps plein

    Rôle et responsabilitésVous rejoindrez la Direction Financement et Trésorerie de RATP Dev, où vous serez chargé de conseiller les filiales sur leurs besoins de financements, notamment dans le cadre d'appels d'offre. Vous serez également responsable de la production et de l'évolution du reporting trimestriel de dette, ainsi que de la mise en place et...

  • Gestionnaire de Trésorerie en Ressources Financières

    il y a 5 jours

    Ivry-sur-Seine, Île-de-France DYNAMIS RH Temps plein

    Rôle et ResponsabilitésDYNAMIS RH, cabinet de recrutement et agence de travail temporaire, recherche pour l'un de ses clients un Gestionnaire de Trésorerie (BTS - licence maximum) dans le cadre d'un CDI.Le/la candidat(e) sera directement rattaché(e) au Responsable de la trésorerie et aura la charge de la gestion de la trésorerie de la filiale...

  • Chef de Trésorerie

    il y a 2 semaines

    Ivry-sur-Seine, Île-de-France LINMAN & ASSOCIES Temps plein

    Poste :Nous recherchons un expert en finance pour gérer les aspects financiers, comptables, sociaux et fiscaux de notre entreprise. Vous serez chargé de la gestion de la trésorerie à court et long terme, de la préparation des prévisions et budgets annuels, ainsi que de la comptabilité de nos filiales. En étroite collaboration avec les équipes...

  • Gestionnaire de Trésorerie

    il y a 4 semaines

    Ivry-sur-Seine, Île-de-France DYNAMIS RH Temps plein

    DYNAMIS RH : Un Partenaire de Confiance pour vos Besoins en Ressources HumainesNous sommes un cabinet de recrutement et agence de travail temporaire présent sur 3 divisions métiers : la Comptabilité/Gestion, les Ressources Humaines/Paie/Juridique et les métiers du WEB/IT/Digital.Recherche d'un Gestionnaire de Trésorerie pour un de nos ClientsNous...

  • Responsable de la trésorerie et de la gestion des finances

    il y a 2 semaines

    Vitry-sur-Seine, Île-de-France Atalian Temps plein

    ATALIAN recrute un Trésorier pour son siège de Vitry-sur-Seine. Le/la candidat(e) sera responsable de la gestion de la trésorerie, de la prévision et de la centralisation des flux financiers.Les principales responsabilités sont :Elaboration des prévisions en lien avec les différents interlocuteursGestion de la position quotidienneCentralisation de la...

  • Responsable des flux de trésorerie

    il y a 3 semaines

    Ivry-sur-Seine, Île-de-France W HUNT Temps plein

    Poste : Gestion des flux de trésorerieSurveiller et analyser les entrées et sorties de liquidités, et établir des prévisions de trésorerie. Assurer la gestion efficace des flux financiers de l'entreprise.Suivi des comptes bancairesGérer les comptes de l'entreprise, effectuer des réconciliations et s'assurer de la bonne tenue des opérations...

  • Gestionnaire de Trésorerie

    il y a 3 semaines

    Ivry-sur-Seine, Île-de-France DYNAMIS RH Temps plein

    DYNAMIS RH : Un Partenaire de Confiance pour vos Besoins en Ressources HumainesNous sommes un cabinet de recrutement et agence de travail temporaire présent sur 3 divisions métiers : la Comptabilité/Gestion, les Ressources Humaines/Paie/Juridique et les métiers du WEB/IT/Digital. Nous sommes implantés à Paris et développons quotidiennement notre...

  • Gestionnaire de Trésorerie Senior

    il y a 1 semaine

    Ivry-sur-Seine, Île-de-France DYNAMIS RH Temps plein

    Fonctions et ResponsabilitésEn tant que Gestionnaire de Trésorerie pour DYNAMIS RH, vous serez chargé de la gestion de la trésorerie de la filiale française, y compris la gestion des outils informatiques et la relation bancaire quotidienne.Missions PrincipalesGestion de la trésorerie des filiales françaises, y compris la réconciliation et...

  • Comptable Trésorerie et Reporting

    il y a 1 mois

    Ivry-sur-Seine, Île-de-France DYNAMIS RH Temps plein

    Découvrez notre offre de posteDYNAMIS RH, cabinet de recrutement et agence de travail temporaire, recherche un Comptable Trésorerie et Reporting pour l'un de ses clients, un grand groupe côté en bourse.MissionSous la responsabilité du Responsable Comptable, votre mission consiste à:Enregistrer les flux de trésorerie en binôme avec un autre comptable...

  • Comptable Trésorerie et Reporting

    il y a 3 semaines

    Ivry-sur-Seine, Île-de-France DYNAMIS RH Temps plein

    Découvrez notre offre de posteDYNAMIS RH, cabinet de recrutement et agence de travail temporaire, recherche un Comptable Trésorerie et Reporting pour l'un de ses clients, un grand groupe côté en bourse.MissionSous la responsabilité du Responsable Comptable, votre mission consiste à:Enregistrer les flux de trésorerie en binôme avec un autre comptable...

  • Comptable Trésorerie H/F

    il y a 3 semaines

    Ivry-sur-Seine, Île-de-France LTd Temps plein

    Poste de Comptable Trésorerie H/FNous recherchons pour l'un de nos clients, un leader dans le secteur de la grande distribution, un Comptable Trésorerie H/F.ResponsabilitésLa relation avec les banquesLa gestion des comptes bancaires :Rapprochements bancairesLa saisie des autres opérations bancaires (TVA, organismes sociaux...)Le suivi de la trésorerie...

  • Consultant en Gestion de Trésorerie

    il y a 4 semaines

    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France Grant Thornton Temps plein

    MissionVous rejoindrez l'équipe du Département Expertise Conseil du siège de Grant Thornton, où vous travaillerez sur des missions de conseil portant sur les sujets de cash (trésorerie, BFR, poste clients, financement et affacturage).ResponsabilitésOptimisation du Besoin en Fonds de Roulement : Analyse de la facturation, revue des encours clients,...

  • Spécialiste en Gestion de Trésorerie

    Il y a 2 mois

    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France Grant Thornton Temps plein

    MissionVous rejoindrez l'équipe d'expertise en conseil du siège de Grant Thornton, où vous travaillerez sur des missions de conseil portant sur les sujets de cash (trésorerie, BFR, poste clients, financement et affacturage).ResponsabilitésOptimisation du Besoin en Fonds de Roulement : Analyse de la facturation, revue des encours clients,...

  • Consultant en Gestion de Trésorerie

    il y a 1 mois

    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France Grant Thornton Temps plein

    MissionVous rejoindrez l'équipe du Département Expertise Conseil du siège de Grant Thornton, où vous travaillerez sur des missions de conseil portant sur les sujets de cash (trésorerie, BFR, poste clients, financement et affacturage).ResponsabilitésOptimisation du Besoin en Fonds de Roulement : Analyse de la facturation, revue des encours clients,...

  • Consultant en Gestion de Trésorerie

    il y a 1 mois

    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France Grant Thornton Temps plein

    MissionVous rejoindrez l'équipe d'expertise en conseil du siège de Grant Thornton, où vous travaillerez sur des missions de conseil portant sur les sujets de cash (trésorerie, BFR, poste clients, financement et affacturage).ResponsabilitésOptimisation du Besoin en Fonds de Roulement : Analyse de la facturation, revue des encours clients,...

  • Consultant en Gestion de Trésorerie

    il y a 1 mois

    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France Grant Thornton Temps plein

    MissionVous rejoindrez l'équipe du Département Expertise Conseil du siège de Grant Thornton, où vous travaillerez sur des missions de conseil portant sur les sujets de cash (trésorerie, BFR, poste clients, financement et affacturage).ResponsabilitésOptimisation du Besoin en Fonds de Roulement : Analyse de la facturation, revue des encours clients,...

  • Comptable (h/f) - Gestion de la trésorerie

    il y a 4 semaines

    Vitry-sur-Seine, Île-de-France Adecco Temps plein

    MissionNous recherchons un comptable (h/f) pour rejoindre notre équipe à Adecco. Vous serez chargé de la gestion de la trésorerie, de la comptabilité générale, de la saisie et de l'imputation des opérations, ainsi que de la préparation et du suivi des déclarations fiscales et du bilan.ResponsabilitésGestion de la trésorerie : vous serez...

  • Chef de trésorerie

    il y a 3 semaines

    Ivry-sur-Seine, Île-de-France W HUNT Temps plein

    Poste : Gestion des flux de trésorerieSurveiller et analyser les entrées et sorties de liquidités, et établir des prévisions de trésorerie.Suivi des comptes bancairesGérer les comptes de l'entreprise, effectuer des réconciliations et s'assurer de la bonne tenue des opérations bancaires.Traitement des paiementsSuperviser les paiements aux...

Responsable de la Gestion de Trésorerie

Il y a 3 mois

IvrysurSeine, Île-de-France BANQUE PALATINE Temps plein
Présentation de l'entreprise

La Banque Palatine, une entité du groupe BPCE, se distingue par sa taille humaine avec 1100 collaborateurs. Elle est reconnue pour son engagement envers les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et la gestion privée. La Banque Palatine collabore étroitement avec ses domaines d'expertise, notamment l'ingénierie patrimoniale, le droit fiscal, la finance d'entreprise, l'immobilier, l'international et les marchés financiers.

Mission

Au sein de la Direction des Finances, le Service Trésorerie recherche un(e) Gestionnaire Trésorerie (h/f). Le rôle principal consiste à assurer la gestion des opérations de trésorerie, tout en visant le développement du Produit Net Bancaire (PNB) et la maîtrise des risques.

Responsabilités
  • Gestion complète des opérations de trésorerie :
  • Levée de liquidités via les programmes d'émissions de NEU CP / NEU MTN.
  • Mise en œuvre des opérations de Money Market (court et long terme) en accord avec la politique de refinancement.
  • Constitution et suivi du portefeuille de titres HQLA en lien avec la stratégie financière.
  • Saisie des opérations dans le système Front Office (Summit).
  • Suivi du collatéral à travers les outils du Groupe BPCE.
  • Gestion des événements sur le portefeuille de participations.
  • Réalisation des cotations pour les autres activités de la banque.
  • Pilotage des indicateurs réglementaires (LCR, NSFR, etc.) et des indicateurs internes de trésorerie.
  • Participation aux projets de développement de l'activité.
  • Suivi de l'actualité des marchés financiers et production de rapports réguliers.
  • Analyse des indicateurs financiers et veille économique, financière et réglementaire.
  • Réalisation de reportings pour les instances dirigeantes.
  • Contrôles de niveaux 1 du Service Trésorerie.
Profil recherché

Diplômé(e) d'un bac + 5 d'une école de commerce ou d'ingénieur, vous possédez une première expérience pertinente dans un poste similaire en milieu bancaire.

Compétences requises
  • Connaissance de l'anglais financier et des techniques de gestion financière.
  • Maîtrise de la réglementation (Bâle III, etc.) et respect des règles de déontologie.
  • Compétences avancées en Excel et langages VBA/SQL.
Qualités personnelles
  • Autonomie et adaptabilité.
  • Réactivité et gestion du stress.
  • Esprit d'équipe et force de proposition.