Expert en valorisation de fonds immobiliers

il y a 3 semaines


IssylesMoulineaux, Île-de-France FED FINANCE Temps plein
Détails du poste

Nous recherchons un Expert en valorisation de fonds immobiliers pour rejoindre notre équipe de Fed Finance. Vous serez chargé de la valorisation et de la comptabilité de portefeuilles de fonds immobiliers (OPCI et OPPCI) dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place.

Responsabilités
  • Contrôler l'exactitude des opérations à partir des informations reçues de la gestion et du dépositaire
  • Contrôler la cohérence des données qui contribuent au calcul des valeurs liquidatives
  • Formaliser les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation...)
  • Analyser les anomalies détectées par les outils lors de traitement des différentes tâches
  • Produire et mettre à disposition les informations comptables devant être fournies aux Gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux Commissaires aux comptes
  • Mettre à jour les portefeuilles : enregistrement des transactions initiées par les Gérants, les OST et les opérations de souscription et de rachat
  • Analyser la documentation juridique propre aux investissements non cotés pour comptabilisation
  • Analyser les règlements des fonds afin de participer à la modélisation des retombées
  • Calculer les valeurs liquidatives dans les délais impartis et les mettre à disposition aux gérants pour validation
  • Préparer les dossiers à remettre aux Commissaires aux comptes et répondez à leurs demandes d'informations
  • Traiter et archiver régulièrement les dossiers
  • Répondre aux demandes des clients dans les délais impartis
  • Proposer des actions préventives ou correctives susceptibles d'améliorer la fiabilité de la production et la satisfaction de la clientèle
Compétences requises
  • De formation spécialisée en Gestion/Finance/Banque (à partir de Bac+3)
  • Minimum de 3 années d'expérience en valorisation de fonds OPCI OU OPPCI ou en Private equity dans un cabinet comptable spécialisé ou en administration de fonds
  • Bon relationnel, sens du service, rigueur, capacité d'analyse et de synthèse
Avantages
  • Opportunité en CDD de 6 mois dans une équipe polyvalente et structurée
  • Rémunération composée d'un fixe entre 40 et 45KEUR et un variable individuel + collectif (avec abondement)
  • Avantages sociaux d'entreprise
  • 31 CP et 15 RTT
  • Structure reconnue internationalement sur son domaine et leader sur ces marchés
  • Modèle de travail hybride, jusqu'à 2 jours de télétravail, par semaine


  • Issy-les-Moulineaux, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Fonction Vous êtes chargé(e) de la valorisation et de la comptabilité de portefeuilles de fonds immobiliers (OPCI et OPPCI) dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place. Responsabilités Contrôler l'exactitude des opérations à partir des informations reçues de la gestion et du dépositaireContrôler la...


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  • Issy-les-Moulineaux, Île-de-France Groupe Rocher Temps plein

    Présentation de l'offreLe Groupe Rocher, un groupe familial français d'origine bretonne, recherche un(e) Responsable de la Valorisation Scientifique pour rejoindre son équipe de 5 personnes. Cette offre est idéale pour les candidats issus d'une Licence ou d'un Master en Sciences de la vie ou Chimie, avec une expérience avérée dans la...


  • Issy-les-Moulineaux, Île-de-France Groupe Rocher Temps plein

    Présentation de l'offreLe Groupe Rocher, un groupe familial français d'origine bretonne, recherche un(e) Responsable de la Valorisation Scientifique pour rejoindre son équipe de 5 personnes. Cette offre est idéale pour les candidats issus d'une Licence ou d'un Master en Sciences de la vie ou Chimie, avec une expérience avérée dans la...


  • Issy-les-Moulineaux, Île-de-France Groupe Rocher Temps plein

    Présentation de l'offreLe Groupe Rocher, un groupe familial français d'origine bretonne, recherche un(e) Responsable de la Valorisation Scientifique pour rejoindre son équipe de 5 personnes. Cette offre est faite pour vous si vous êtes issu(e) d'une Licence ou d'un Master en Sciences de la vie ou Chimie, Doctorat en pharmacie... ou...


  • Issy-les-Moulineaux, Île-de-France Groupe Rocher Temps plein

    Rejoignez l'équipe de Groupe Rocher, un groupe familial français d'origine bretonne présent dans plus de 114 pays, et découvrez de nouvelles opportunités dans le domaine de la valorisation scientifique.Le Groupe Rocher est un acteur majeur dans l'industrie cosmétique, avec 9 marques et plus de 16 000 collaborateurs. Nous sommes à la...


  • Issy-les-Moulineaux, Île-de-France Groupe Rocher Temps plein

    Rejoignez l'équipe de Groupe Rocher et découvrez de nouvelles opportunités dans le domaine de la valorisation scientifique !Le Groupe Rocher est un groupe familial français d'origine bretonne présent dans plus de 114 pays et qui compte aujourd'hui 9 marques (Yves Rocher, Arbonne, Petit Bateau, Stanhome, Kiotis, Dr Pierre Ricaud, ID Parfums,...


  • Issy-les-Moulineaux, Île-de-France Groupe Rocher Temps plein

    Rejoignez l'équipe de Groupe Rocher et découvrez de nouvelles opportunités dans le domaine de la valorisation scientifique.Le Groupe Rocher est un groupe familial français d'origine bretonne présent dans plus de 114 pays et qui compte aujourd'hui 9 marques (Yves Rocher, Arbonne, Petit Bateau, Stanhome, Kiotis, Dr Pierre Ricaud, ID Parfums,...

  • Consultant Data Expert

    il y a 2 semaines


    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France Canal Plus Temps plein

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  • Auditeur Interne Expert

    il y a 2 semaines


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    Imaginons la Ville du FuturÀ Icade, nous sommes convaincus que la ville doit être un lieu de vie agréable, où les gens peuvent se sentir à l'abri et en sécurité. C'est pourquoi nous sommes à la recherche d'un Auditeur Interne Expert qui partagerait notre vision et notre mission.MissionNous sommes acteurs immobilier confrontés aux défis...


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  • Juriste Immobilier H/F/X

    il y a 2 semaines


    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France Groupe Rocher Temps plein

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  • Promoteur des ventes GMS H/F

    il y a 1 semaine


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  • Issy-les-Moulineaux, Île-de-France MBway Temps plein

    Description : En binôme avec un acheteur, vous contribuez à la mise en oeuvre de la stratégie d'achat de la société dans le domaine Immobilier. Détails de la mission : Les acheteurs de l'équipe élaborent la stratégie d'achat, lancent les consultations, négocient les contrats, c'est-à-dire les prix mais aussi les conditions...

  • Auditeur Interne Expert

    il y a 3 semaines


    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France ICADE Temps plein

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    Rejoignez notre équipe en tant qu'assistant commercial en alternance pour l'immobilier !Créé en 2002, le réseau Imax s'est imposé au fil des années comme l'enseigne immobilière incontournable pour la transaction, la location et la gestion sur les villes de l'Ouest parisien.Nous recherchons un assistant commercial en alternance pour...


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    Partez pour une expérience professionnelle enrichissante en tant qu'assistant commercial en alternance au sein de notre réseau d'agences immobilières.MISSIONSAccueil physique et téléphonique des clientsGestion du logiciel immobilier pour les transactionsCréation de plans d'appartements ou maisons pour la présentationMise en avant des biens...