Gestionnaire de données et de référentiel
il y a 4 semaines
Mission
Au sein de la Direction des Investissements, le service Référentiel et Data Management du Département Support aux Investissements recherche un(e) :
- Gestionnaire Middle office confirmé - H/F
Rattaché(e) au Responsable de l'Unité, vous rejoindrez une équipe composée de 6 collaborateurs. Vous serez chargé du pilotage et de l'administration des données référentielles cotées et non cotées, dans notre cadre réglementaire spécifique. Vous serez amené à participer activement aux autres activités dédiées à l'unité référentiel ainsi qu'à des travaux relatifs aux études et aux projets.
Missions clés
Alimenter et fiabiliser le référentiel valeurs mobilières existantes et des valeurs non cotées, ainsi que sur les valeurs nouvelles.
S'assurer de la Certification des prix des actifs détenus à l'actif sur le périmètre actions, OPCVM, obligations vanilles, SCPI, OPCI, et des données référentielles afférentes.
Gérer les traitements de fin de mois spécifiques aux exigences règlementaires des assurances (valorisation, production d'inventaires et de productions financières, reportings, ...).
Assurer la mise à jour des référentiels tiers, portefeuilles, comptes bancaires.
Procéder au rapprochement des flux financiers avec les dépositaires.
Effectuer la vérification des données de marché.
Profil requis
Vous bénéficiez d'une expérience d'au moins 6 ans en back et/ou middle-office, idéalement dans des activités relatives aux titres, et possédez impérativement une très bonne connaissance des valeurs mobilières (actions, obligations et notamment de type structuré), et si possible de l'univers des titres non-côtés.
Vous savez travailler en équipe ainsi qu'en mode projet. Il vous faudra également maitriser la méthodologie d'accompagnement au changement.
Vos capacités de rédaction et de synthèse vous permettront d'assurer la qualité des relations avec les services qui utilisent nos données et de participer aux enjeux réglementaires (audit, contrôle interne notamment, certification des données).
Vous connaissez les progiciels de gestion ou d'Asset Management de type Simcorp Dimensions (SCD), maitrisez les outils bureautiques de la suite office (Word, Power Poin, Excel) ainsi que la programmation en VBA ou en Python.
La maitrise de l'anglais est requise.
Classe CCNA
6
Fonction
GESTIONNAIRE MIDDLE OFFICE CONF -
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Gestionnaire de Données Financières
il y a 3 semaines
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Responsable du Pôle Master Data
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Responsable du pôle Master Data
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il y a 2 semaines
Issy-les-Moulineaux, Île-de-France CNP Assurances Temps pleinMissionAu sein de la Direction des Investissements, le service Référentiel et Data Management du Département Support aux Investissements recherche un(e) :Gestionnaire de Métadonnées FinancièresRattaché(e) au Responsable de l'Unité, vous rejoindrez une équipe composée de 6 collaborateurs. Vous serez chargé du pilotage et de l'administration des...
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Responsable du pôle Master Data
il y a 4 semaines
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il y a 4 semaines
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Développeur / Développeur Référentiel SI
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Gestionnaire de Bases de Données
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Issy-les-Moulineaux, Île-de-France beBee Professionals Temps plein 25 000 € - 35 000 €beBee Professionals recherche un gestionnaire administratif pour renforcer son équipe à Issy-les-Moulineaux, France. En tant que gestionnaire administratif, vous serez chargé de la gestion des tâches administratives quotidiennes et de l'organisation de l'équipe.Responsabilités :Gestion des courriels entrants et des appels...
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