Expert en Gestion de Portefeuilles

il y a 1 jour


Montrouge, Île-de-France Fed Group Temps plein

Description du poste

Nous recherchons un expert en valorisation des fonds immobiliers pour rejoindre notre équipe de valorisation Real Estate. Vous serez chargé de la valorisation et de la comptabilité de portefeuilles de fonds immobiliers (OPCI et OPPCI) dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place.

Vos missions principales seront :

  • Le contrôle de l'exactitude des opérations à partir des informations reçues de la gestion et du dépositaire ;
  • La cohérence des données qui contribuent au calcul des valeurs liquidatives ;
  • La formalisation des rapprochements bancaires, titres, nombre de titres en circulation... ;
  • L'analyse des anomalies détectées par les outils lors de traitement des différentes tâches ;
  • La production et la mise à disposition des informations comptables devant être fournies aux Gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux Commissaires aux comptes ;
  • L'enregistrement des transactions initiées par les Gérants, les OST et les opérations de souscription et de rachat ;
  • L'analyse de la documentation juridique propre aux investissements non cotés pour comptabilisation ;
  • L'analyse des règlements des fonds afin de participer à la modélisation des retombées ;
  • Le calcul des valeurs liquidatives dans les délais impartis et leur mise à disposition aux gérants pour validation ;
  • La préparation des dossiers à remettre aux Commissaires aux comptes et la réponse à leurs demandes d'informations ;
  • Le traitement et l'archivage régulier des dossiers ;
  • La réponse aux demandes des clients dans les délais impartis.

Rémunération et avantages

Une rémunération attractive et une gamme d'avantages sociaux prestigieux.



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  • Montrouge, Île-de-France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

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