Comptable Tresorerie H/F
il y a 4 semaines
Mission
IN'LI PACA, filiale du Groupe Action Logement, recherche un Comptable Tresorerie H/F pour renforcer son équipe financière.
Présentation de la société
IN'LI PACA est une société immobilière qui construit des logements neufs ou acquiert des bâtiments anciens pour les rénover. Nous gérons et entretenons ces logements, aidons activement les collectivités pour leurs projets immobiliers innovants et sommes leader du logement intermédiaire en région PACA.
Responsabilités
Vous serez chargé d'assurer la gestion de la trésorerie, le traitement des opérations financières et des flux financiers au sein d'IN'LI PACA.
Missions essentielles
Gestion des flux et des soldes
· Gérer les liquidités : les encaissements et les paiements.
· Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques.
· Assurer l'équilibre des comptes et réaliser les placements d'excédent de trésorerie.
· Préparer, contrôler et comptabiliser les écritures comptables concernant la trésorerie.
· Assurer les rapprochements bancaires.
Budget et prévisions de trésorerie
· Etablir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par les directions opérationnelles.
· Evaluer précisément dans ce cadre la position nette de trésorerie de fin d'année.
· Elaborer et communiquer une synthèse quotidienne de la position de trésorerie consolidée, en analysant les principaux flux de décaissement et d'encaissement.
· Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel.
· En tirer les éventuelles conclusions en termes de frais ou produits financiers.
Gestion des relations bancaires
· Gérer les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et en les mettant à jour dès le départ de l'entreprise d'un signataire.
Financement d'investissements
· Participer à la recherche et au montage des financements des opérations immobilières réalisées par la Société, en lien avec le service développement, saisie des financements sur le logiciel métier et suivi des opérations financières.
Compétences requises
Maitrise des outils informatiques de base (Office) et logiciels métiers.
Capacité d'analyser, prioriser et planifier vos actions, organisé.
Avoir un esprit rigoureux, méthodique et curieux, réactif.
Avoir une bonne connaissance du fonctionnement des opérations bancaires.
Capacité à s'adapter aux traitements des tâches variées, capacité d'analyse et d'apporter des solutions rapidement.
Avoir un esprit d'équipe et travailler en collaboration.
Respect confidentialité des informations.
Être force de proposition.
Localisation du poste
France, Provence-Cote d'Azur, 06 - Alpes Maritimes.
Lieu
Nice.-
Comptable Banques et Trésorerie H/F
il y a 3 semaines
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