Collaborateur en gestion de trésorerie H/F

il y a 4 semaines


Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France RTM Temps plein

Objectif du poste

Intégré au sein du Département Visa Trésorerie, vous apportez votre soutien au Responsable du Pôle trésorerie ainsi qu'à son adjoint pour assurer les opérations quotidiennes de gestion de la trésorerie, en suivant des directives précises et sous leur supervision.

Détails des missions

Vos responsabilités incluront :

- Suivre et comptabiliser les encaissements liés aux Indemnités Forfaitaires, aux Procès Verbaux et à la billetterie : vérification des encaissements par cartes bancaires et chèques, ainsi que rapprochement des recettes. Réaliser des recherches en cas de litiges, comptabiliser et justifier, et consolider les données sur une base hebdomadaire.

- Effectuer la saisie quotidienne des écritures comptables de trésorerie dans le système d'information financier SAP, ainsi que la saisie et le dépôt des chèques en banque. Gérer le traitement du courrier et d'autres tâches variées : cartes bancaires capturées, chèques, et gestion des chèques impayés.

- Réaliser des opérations manuelles de trésorerie dans le logiciel SAGE : préparer et contrôler les virements, ainsi que procéder aux remboursements SAV.

- Élaborer les cycles de paiement : préparer les cycles de paiement pour les fournisseurs, les agents, et déposer les fichiers de virement des salaires.

- Assurer une polyvalence avec le Gestionnaire Trésorerie pour la préparation quotidienne de la trésorerie en l'absence de ce dernier ou du Responsable de Pôle.

Profil recherché

Niveau d'études minimum requis

Bac+2

Niveau d'expérience minimum requis

Moins de 2 ans

Formation et expérience

H/F, idéalement titulaire d'un Bac +2 en comptabilité ou en gestion financière. Une excellente maîtrise d'Excel est essentielle. La connaissance de SAP et/ou SAGE serait un atout. Une première expérience est souhaitée, mais les candidatures de débutants sont également acceptées.

Vous possédez un excellent sens relationnel, appréciez le travail en équipe et de manière transversale. Organisé et méthodique, vous êtes capable de gérer les priorités, de rendre compte et d'alerter en cas de difficultés. Votre honnêteté, votre rigueur et votre détermination vous permettront de soutenir l'équipe trésorerie dans toutes ses missions quotidiennes.

Vous souhaitez contribuer au développement de notre entreprise de transport ? Rejoignez le groupe RTM et participez à l'évolution de la mobilité de demain.



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    il y a 2 semaines


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