Chef de trésorerie

il y a 14 heures


IvrysurSeine, Île-de-France Commerce Temps plein

Ce poste vous offre une opportunité unique de développer vos compétences en gestion financière et de contribuer à l'expansion de notre société.

Nous recherchons quelqu'un qui soit passionné par le monde des finances et aiment travailler en équipe.

Voici quelques-unes de vos responsabilités principales :

  • Gérer la trésorerie et les contrats de crédit du groupe
  • Suivre les soldes bancaires et les opérations quotidiennes
  • Réaliser les opérations de change spot mensuelles
  • Responsable de la relation bancaire du Groupe (Ouvertures et Fermetures des comptes/Pouvoirs Bancaires/Contrôle des frais et commissions bancaires/KYC etc.)
  • Centraliser efficacement la position liquidité de nos filiales (visibilité des comptes, pouvoirs bancaires, etc.)
  • Responsable du respect de la délégation et de la ségrégation des taches pour le Groupe
  • Accompagnement sur le suivi et le recouvrement des comptes clients clés, gérer les contrats d'assurance-crédit (demandes de plafond & reporting) et organisation/participation aux réunions avec le département Business

Vous aurez également à:

  • En charge de l'utilisation quotidienne de notre TMS - KYRIBA (Cash & Liquidité Module/Paiement Module/Fraude Module); responsable de la connexion bancaire entre KYRIBA/ ERP/les banques du groupe (incluant les relevés bancaires, les contrats EBICS/SWIFT, les fichiers de paiements, etc.)
  • Capitaliser sur l'ERP et le TMS pour construire les prévisions de trésorerie
  • Établir des prévisions de trésorerie à court et à long terme, préparer le tableau de bord trésorerie suivi mensuel
  • Participer et préparer les documents requis pour la clôture trimestrielle du groupe liés à la trésorerie
  • Suivi des emprunts et des lignes de recouvrements, contrôle des commissions d'utilisations, non Utilisation et intérêts
  • RCF : proposition de tirages sur les lignes bancaires négociées en fonction de leur pertinence
  • Respecter les covenants bancaires liés aux contrats de crédit du Groupe
  • Responsable du bon déroulement des flux bancaires pour toutes futures acquisitions du Groupe.

Requis techniques :

  • Formation supérieure de type licence/master en finance/trésorerie
  • Expérience de 7 ans minimum dans des fonctions similaires en entreprise, de préférence utilisant le logiciel Kyriba
  • Connaissance de l'anglais pour interagir avec les parties prenantes internationales

Vos avantages :

  • Rémunération attractive
  • Avantages sociaux complets
  • Frais de déplacement remboursés
  • Formation continue

  • Chef de Trésorerie

    il y a 14 heures


    Ivry-sur-Seine, Île-de-France FYTE Temps plein

    Tâches principalesNous recherchons un Chef de Trésorerie pour rejoindre notre équipe à Paris. Ce poste est responsable de la gestion des paiements, du suivi de la trésorerie et du suivi budgétaire.Salaire : Entre 45 000€ et 60 000€ selon l'expérience.Description du posteLe chef de trésorerie aura pour tâche principale de traiter les paiements...


  • Ivry-sur-Seine, Île-de-France RATP DEVELOPPEMENT Temps plein

    Au sein du groupe RATP Dev, nous recherchons un Chef de Trésorerie Responsable pour soutenir notre équipe financière et accompagner la croissance de notre entreprise.Développement professionnelNous offrons l'opportunité d'accompagner le développement de nos collaborateurs et d'encourager leur mobilité tant fonctionnelle que géographique....


  • Vitry-sur-Seine, Île-de-France Hexagon Temps plein

    Hexagon, un cabinet de recrutement spécialisé dans l'accompagnement des cadres, décadres dirigeants et des jeunes profils à potentiel, recrute un(e) Chef de Trésorerie et Credit Management Senior pour renforcer son équipe.Salaire: Environ 60 000 euros brut par an, dépendant de l'expérience. Description du poste:Missions clésAnalyser les flux de...


  • Ivry-sur-Seine, Île-de-France UNIK & CO Temps plein

    Nous recherchons un Chef de la Stratégie Financière pour rejoindre notre équipe à UNIK & CO. Ce poste est idéal pour les professionnels qui veulent s'investir dans une carrière prometteuse et faire partie d'une équipe dynamique.Présentation du PosteSous la supervision de la Secrétaire Générale, vous serez chargé de superviser la gestion...


  • Champigny-sur-Marne, Île-de-France Hexagon Temps plein

    PosteFondateurs de Hexagon, nous sommes un cabinet de recrutement spécialisé dans l'accompagnement des cadres dirigeants et des jeunes talents.Nos experts en recrutement interviennent sur toute la France pour accompagner nos clients dans leurs processus de recrutement.MissionsNous recherchons un Chef de Trésorerie et Gestion des Crédits CDI basé au...

  • Chef de Trésorerie

    il y a 14 heures


    Gif-sur-Yvette, Île-de-France Dynamis RH Temps plein

    Salaire estimé : 45 000 € - 55 000 € par an. Vous êtes à la recherche d'un poste qui vous permettra de développer vos compétences en gestion financière et administrative ? Dynamis RH, spécialiste des métiers de la comptabilité, la gestion, la paie, les ressources humaines, le juridique et le digital/IT, recrute un Réponsable administratif et...


  • Champigny-sur-Marne, Île-de-France Hexagon Temps plein

    À propos de l'entrepriseHexagon est un cabinet de recrutement spécialisé dans l'accompagnement des cadres, des directeurs et des jeunes profils à potentiel. Nous intervenons sur toute la France pour répondre aux besoins de nos clients.Nous avons été créé en 2019 à Lille et nous sommes devenus rapidement un acteur de référence sur le...


  • La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France ABALONE TT VENDEE Temps plein

    Poste de Chef de Trésorerie Bancaire H/FVotre agence ABALONE Intérim LA ROCHE SUR YON recrute un candidat expérimenté pour occuper le poste de chef de trésorerie bancaire dans la région Vendée. Description du PosteNous recherchons un professionnel dynamique et motivé pour gérer les opérations de trésorerie d'une entreprise leader dans le secteur...


  • Champigny-sur-Marne, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Missions et ResponsabilitésLa gestion de trésorerie hospitalière est chargée de gérer les budgets et la comptabilité d'un établissement hospitalier et ses organismes rattachés. Les principales missions sont les suivantes :- Tenue des comptes locaux, exécution des dépenses et de la paye,- Recouvrement des recettes,- Conseil aux établissements et...


  • Ivry-sur-Seine, Île-de-France Banque Populaire Rives de Paris Temps plein

    Rôle et ResponsabilitésVous rejoindrez la Banque Populaire Rives de Paris en tant que Chargé(e) d'Affaires Economie et Solidaire, rattaché(e) au Directeur du centre d'affaires Economie Sociale et Solidaire de la Banque Populaire Rives de Paris.Vous travaillerez en appui du senior dans le développement d'un portefeuille de clients et...

  • Chef de Projet Comptable

    il y a 4 semaines


    Ivry-sur-Seine, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Présentation de l'entrepriseLHH Recruitment Solutions est un cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants. Nous accompagnons nos clients tout au long de leur carrière et nous nous assurons qu'ils soient Ready For Next.​RémunérationLe salaire estimé pour ce poste est compris entre 28 000€ et 32 000€...


  • Ivry-sur-Seine, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Ce responsable comptabilité fournisseurs sera chargé de gérer l'équipe comptabilité fournisseurs et de mettre en œuvre des stratégies de gestion des flux financiers pour améliorer la performance de l'entreprise. Rôle principal :Concevoir et mettre en place des procédures comptables efficaces.Gérer les campagnes hebdomadaires de paiements.Assurer...


  • Ivry-sur-Seine, Île-de-France BANQUE DE FRANCE Temps plein

    SalairesL'estimation du salaire est comprise entre 65 000 et 90 000 euros par an, selon les compétences et l'expérience. Description du posteDans le cadre de la Direction Générale du Système d'Information (DGSI) de la Banque de France, nous recherchons un Chef de projet si orienté sûreté pour rejoindre notre équipe de projets informatiques. En...

  • Chef comptable principal

    il y a 2 semaines


    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Développez vos compétences en tant que chef comptable principal chez FED FINANCEPoste : Recherchez-vous un nouveau défi professionnel ? Nous sommes à la recherche d'un chef comptable principal pour rejoindre notre équipe de 7 personnes.Chez FED FINANCE, nous attirons une entreprise avec une culture forte qui met l'accent sur la cohésion d'équipe,...


  • Ivry-sur-Seine, Île-de-France Ile de France Mobilités Temps plein

    Poste : Chef de projet transition SI des opérateurs de transportsLe/la chef(fe) de projet/ingénieur réversibilité des systèmes d'information des opérateurs de transports est placé/e sous la responsabilité hiérarchique du responsable du Département SI OT. Il/elle pilote la coordination de partenaires internes et externes multiples (planification,...


  • Neuilly-sur-Seine, Île-de-France Akalis Temps plein

    Akalis recherche un Chef de la Stratégie Financière pour renforcer son équipe de direction. En tant que responsable des opérations financières, vous serez chargé de veiller à la bonne tenue de la trésorerie et au remboursement des dettes. Vous analysez les données financières pour dégager des axes d'amélioration et proposez des orientations...


  • Ivry-sur-Seine, Île-de-France DE GRAËT CONSULTING Temps plein

    Découvrez notre offre d'emploiPoste rattaché au directeur études de prix, votre principale mission consiste à obtenir la meilleure approche du coût d'une affaire complexe (technicité et/ou budget) et à optimiser conceptuellement un projet pour en minimiser les dépenses dans le cadre des attentes du maître d'ouvrage.Pour cela, le chef de projet...

  • Chef de projet d'application

    il y a 2 semaines


    Ivry-sur-Seine, Île-de-France AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT Temps plein

    Description du posteL'Agence Française de Développement (AFD) recrute un Chef de projet d'application pour rejoindre son équipe dans le cadre de sa politique de développement durable. Ce poste est basé à Paris, avec possibilité de voyages.FonctionLe ou la Responsable Applicatif assure la gestion quotidienne des applications et des interfaces...


  • Ivry-sur-Seine, Île-de-France AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT Temps plein

    PrésentationL'Agence Française de Développement est une institution financière publique et solidaire qui met en œuvre la politique de développement de la France. Elle s'engage sur des projets qui améliorent concrètement le quotidien des populations, dans les pays en développement, émergents et l'Outre-mer."Nous sommes à la recherche...


  • Ivry-sur-Seine, Île-de-France DE GRAËT CONSULTING Temps plein

    Poste : Nous recherchons un Chef d'agence pour gérer et développer notre agence spécialisée dans la reconstruction et la réhabilitation de projets à l'ile-de-France.Pour ce poste, vous serez responsable de la gestion et du développement de notre agence. Cela implique notamment :- La poursuite de nouveaux comptes clients en déployant la...