Spécialiste en Gestion des Fonds d'Investissement

il y a 3 jours


Paris, Île-de-France ADD-UP Temps plein

Description du poste :

Vous rejoindrez l'équipe d'ADD-UP en tant que spécialiste en gestion des fonds d'investissement, dans le cadre d'une mission de deux ans au sein des services d'un grand établissement bancaire.

Mission principale :

Vous participerez à la gestion administrative des fonds de Private Equity, en tant que dépositaire d'OPCVM et d'investissement pour les clients privés de la banque.

Fonctionnalités clés :

Contrôle des investissements sur la base des dossiers reçus de la société de gestion, circularisation annuelle des positions détenues auprès des émetteurs, demande d'enregistrement des actifs dans les livres de notre sous-traitant, rapprochement des positions du sous-traitant avec la position EDR France.

Traitement des souscriptions, émission des attestations des porteurs de parts, enregistrement des souscriptions dans le registre du sous-traitant, rapprochement du registre tenu par le sous-traitant.

Traitement des appels de fonds (vérification de la réception des fonds sur le compte espèces du fonds) et des distributions (OST de distribution envoyée par le sous-traitant).

Contrôle de la fiscalité établie par le sous-traitant sur les porteurs de parts au nominatif pur.

La tenue de comptes titres de clients privés détenant des fonds de private equity :

Inscription au nominatif administré des parts dans les comptes titres (création des parts).

Traitement des appels de fonds dans l'outil bancaire (OD manuelle).

Traitement de la fiscalité.

Compétences requises :

De formation Bac +5 en Comptabilité, Gestion ou Finance.

Maîtrise des outils bureautiques Windows.

Qualités requises : précision, rigueur, sens de l'organisation, capacités d'autonomie, de flexibilité et de polyvalence.

Salaire estimé :

Environ 45 000 € brut par an.



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