Comptable Trésorerie

il y a 1 semaine


Paris, Île-de-France legal2digital Temps plein
Poste de Comptable Trésorerie

Legal2digital, un groupe leader dans la publicité juridique et légale, recherche un comptable trésorerie pour rejoindre son équipe à Paris.

Avantages
  • Mutuelle
  • Tickets restaurants
  • 50% Transports
  • Prévoyance


Responsabilités

Le comptable trésorerie sera responsable de l'intégration quotidienne des relevés bancaires dans la comptabilité, ainsi que de la supervision des rapprochement bancaires effectués par les comptables clients.

Il devra également comptabiliser les caisses, suivre les soldes de trésorerie et équilibrer les soldes en banque pour honorer les échéances.

En outre, il devra maintenir des relations avec les banques pour les opérations quotidiennes, commander des chéquiers et des cartes bancaires, et suivre les pouvoirs bancaires.

Outils et Projets

Le comptable trésorerie sera référent sur l'outil de trésorerie Kyriba (Ebics) et devra paramétrer les comptes et les utilisateurs.

Il devra également mettre en place un cash pooling et suivre les frais bancaires.

Compétences et Expérience

Le candidat idéal devra avoir une formation comptable, être rigoureux, polyvalent et avoir un sens de l'organisation.

Il devra également avoir une bonne relationnel et une expérience de 5 à 10 ans dans le domaine de la comptabilité et de la trésorerie.

La rémunération sera déterminée en fonction de l'expérience.


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