Chef de Trésorerie

il y a 6 jours


Malakoff, Île-de-France Edenred Temps plein
Présentation du poste

Nous recherchons un Chef de Trésorerie expérimenté pour rejoindre notre équipe financière à Montrouge. Vous serez chargé de gérer les flux de trésorerie, les relations bancaires et les reportings du service.

Responsabilités
  • Gestion des flux de trésorerie, des relations bancaires et des reportings du service
  • Contrôle et analyse des flux de trésorerie
  • Gestion quotidienne des encaissements/décaissements des chèques, virements ou transferts
  • Vérification de tous les justificatifs des flux sortants en lien avec les différents services de gestion
  • Gestion des planning des signataires, des jours fériés ou sans trésorerie
  • Gestion et maintenance des Tokens Kyriba en lien avec les signataires et la trésorerie Groupe
  • Prévisions des flux entrants et sortants, suivi des flux de trésorerie et réalisation des virements d'équilibrage
  • Contrôle des comptes courants & prêts inter-compagnies
  • Contrôle E-front des échéances de placement
  • Réalisation et analyse des reporting et des prévisions de trésorerie mensuelles pour la Direction Financière et la Trésorerie Groupe
  • Suivi des flux réservés (Restricted Cash) avec le département Contrôle de Gestion
  • Fiabiliser le processus de gestion prévisionnelle de trésorerie (cashflow, budget) ; contrôle de cohérence entre le prévisionnel et le réalisé
  • Relations bancaires
  • Ouvertures et clôtures de comptes bancaires pour les différents produits (millésimés et non millésimés) auprès des banques et de la Trésorerie Groupe
  • Suivi et archivage des contrats, attestations bancaires d'ouverture de compte & attestations de conformité à la réglementation pour les comptes réservés
  • Gestion des relations bancaires : recensement, maintenance, mise en place ou arrêt des prestations (mise à jour des coordonnées, gestion des accès aux plateformes en ligne et sites internet, signatures des contrats et avenants par le Président des sociétés concernées)
  • Centralisation et gestion des pouvoirs bancaires en fonction des changements d'organisation (recueil des signatures et pièces d'identité, procès-verbaux de nominations, Kbis)
  • Projets transverses
  • Assurer l'interface avec les autres services comptables (ex : participations ponctuelles aux rapprochements bancaires)
  • Echanges et remontée d'informations auprès du service Fraudes
  • Participation aux audits internes Groupe
  • Participations aux audits ISO, aux audits des Commissaires aux Comptes et aux audits de la CNTR (Commission Nationale des Titres-Restaurant)
  • Conduite du changement : migration contrats sur des nouvelles entités dans le cadre des Transmissions Universelles du Patrimoine ou rachats de sociétés
Compétences requises
  • Formation supérieure dans les domaines de la Finance (à partir de Bac +3)
  • Expérience à partir de 2 ans en trésorerie
  • Connaissances avancées en Excel
  • Appétence particulière pour les systèmes d'informations
  • Aptitude à utiliser les outils comme Kyriba, Oracle / SAP
Avantages
  • CDI
  • Bureaux : Montrouge (92)
  • Télétravail : 2 jours par semaine (au bout de 3 mois d'ancienneté)
  • Mutuelle et prévoyance
  • Avantages groupe : intéressement/participation annuel, RTT, CSE, tickets restaurants de 11,52€ par jour (pris en charge à 60%), forfait mobilité de 200€ par an avec Betterway, subvention télétravail de 250€ par an, chèque cadeaux Kadéos, chèques CESU, crèche d'entreprise...

Nous sommes ravis de vous proposer cette opportunité de carrière au sein de notre équipe financière. Si vous êtes motivé et expérimenté dans le domaine de la trésorerie, nous vous invitons à postuler.


  • Chef de Trésorerie

    il y a 6 jours


    Malakoff, Île-de-France Edenred Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Chef de Trésorerie expérimenté pour rejoindre notre équipe financière à Montrouge. Vous serez chargé de gérer les flux de trésorerie, les relations bancaires et les reportings du service.ResponsabilitésGestion des flux de trésorerie, des relations bancaires et des reportings du serviceContrôle et analyse...

  • Chef de Trésorerie

    il y a 6 jours


    Malakoff, Île-de-France Edenred Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Chef de Trésorerie pour rejoindre notre équipe financière à Montrouge. Vous serez chargé de gérer les flux de trésorerie, les relations bancaires et les reportings du service.ResponsabilitésGestion des flux de trésorerie, des relations bancaires et des reportings du serviceContrôle et analyse des flux de...

  • Chef de Projet Financier

    il y a 5 jours


    Malakoff, Île-de-France Axione Temps plein

    Rejoignez notre équipe de gestion de projet et financeAxione, un acteur clé du numérique, recherche un Responsable Administratif et Financier pour rejoindre son équipe de gestion de projet et finance.MissionVous serez chargé de la gestion de deux sociétés de projet de réseau d'initiative publique, en étroite collaboration avec les services...

  • Chef de Projet Financier

    il y a 5 jours


    Malakoff, Île-de-France Axione Temps plein

    Rejoignez AxioneAxione, un acteur clé du numérique, recherche un Responsable Administratif et Financier pour rejoindre son équipe.MissionVous serez chargé de la gestion de deux sociétés de projet de réseau d'initiative publique. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les services comptables, trésorerie, juridique et opérationnels pour...

  • Chef de Projet Financier

    il y a 5 jours


    Malakoff, Île-de-France Axione Temps plein

    Rejoignez AxioneAxione, un acteur clé du numérique, recherche un Responsable Administratif et Financier pour rejoindre son équipe.MissionVous serez chargé de la gestion de deux sociétés de projet de réseau d'initiative publique. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les services comptables, trésorerie, juridique et opérationnels pour...

  • Chef de Projet Financier

    il y a 5 jours


    Malakoff, Île-de-France Axione Temps plein

    Rejoignez AxioneAxione, un acteur clé du numérique, recherche un Responsable Administratif et Financier pour rejoindre son équipe.MissionVous serez chargé de la gestion de deux sociétés de projet de réseau d'initiative publique. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les services comptables, trésorerie, juridique et opérationnels pour...

  • Chef de comptabilité

    il y a 5 jours


    Malakoff, Île-de-France Randstad Temps plein

    Rejoignez une équipe dynamique chez Randstad!Poste : Comptable (f/h)Contexte : Nous recherchons un comptable expérimenté pour rejoindre notre équipe de gestion administrative.Missions :Tenue de la comptabilité clients : Suivi de comptes clients, recouvrement, gestion des factures et des règlements.Tenue de la comptabilité fournisseurs : Saisie,...


  • Malakoff, Île-de-France Mairie de Malakoff Temps plein

    Mairie de Malakoff recherche un(e) Responsable des Finances et de la Commande Publique pour intégrer son équipe dynamique et contribuer à la gestion financière de la collectivité. Direction : Direction des affaires financières et de la commande publique Sous la supervision du Directeur général adjoint des services, vous aurez pour mission de...


  • Malakoff, Île-de-France Mairie de Malakoff Temps plein

    La Mairie de Malakoff, engagée dans une démarche de service public de qualité et de transparence, recherche un(e) responsable des finances et de la commande publique pour renforcer son équipe dynamique et participer activement à la gestion financière de la collectivité. Direction : Direction des finances et de la commande publique Cadre...

  • Chef de chantier

    il y a 4 jours


    Malakoff, Île-de-France Ville de Cholet Temps plein

    Présentation de l'agenceLtd compte 9 agences spécialisées en recrutement et en travail temporaire organisées par pôle d'expertise en Ingénierie, Encadrement BTP et Tertiaire Haut de Gamme - Fonctions Supports sur la France entière et à l'International. Fonctions et responsabilitésOrganiser la bonne vie du chantier (commandes, planning, supervision...

  • Chef de chantier

    il y a 4 jours


    Malakoff, Île-de-France Ville de Cholet Temps plein

    Présentation de l'agenceLtd compte 9 agences spécialisées en recrutement et en travail temporaire organisées par pôle d'expertise en Ingénierie, Encadrement BTP et Tertiaire Haut de Gamme - Fonctions Supports sur la France entière et à l'International. FonctionsOrganiser la bonne vie du chantier (commandes, planning, supervision des études...)Suivre...

  • Chef de chantier

    il y a 5 jours


    Malakoff, Île-de-France Ville de Cholet Temps plein

    Présentation de l'agenceLtd compte 9 agences spécialisées en recrutement et en travail temporaire organisées par pôle d'expertise en Ingénierie, Encadrement BTP et Tertiaire Haut de Gamme - Fonctions Supports sur la France entière et à l'International.ResponsabilitésOrganiser la bonne vie du chantier (commandes, planning, supervision des...

  • Chef de chantier

    il y a 5 jours


    Malakoff, Île-de-France Ville de Cholet Temps plein

    Présentation de l'agenceLTD compte 9 agences spécialisées en recrutement et en travail temporaire organisées par pôle d'expertise en Ingénierie, Encadrement BTP et Tertiaire Haut de Gamme - Fonctions Supports sur la France entière et à l'International.Compétences requisesOrganiser la bonne vie du chantier (commandes, planning, supervision des...

  • Chef de chantier

    il y a 3 jours


    Malakoff, Île-de-France Ville de Cholet Temps plein

    Présentation de l'agenceLtd compte 9 agences spécialisées en recrutement et en travail temporaire organisées par pôle d'expertise en Ingénierie, Encadrement BTP et Tertiaire Haut de Gamme - Fonctions Supports sur la France entière et à l'International.Les missionsOrganiser la bonne vie du chantier (commandes, planning, supervision des...

  • Chef de chantier

    il y a 3 jours


    Malakoff, Île-de-France Ville de Cholet Temps plein

    Présentation de l'agenceLtd compte 9 agences spécialisées en recrutement et en travail temporaire organisées par pôle d'expertise en Ingénierie, Encadrement BTP et Tertiaire Haut de Gamme - Fonctions Supports sur la France entière et à l'International.Les missionsOrganiser la bonne vie du chantier (commandes, planning, supervision des...

  • Chef de Projet Jeunesse

    il y a 7 jours


    Malakoff, Île-de-France Ville de Malakoff Temps plein

    {"title": "MissionsRattaché(-e) au Directeur Général Adjoint, vous participez à l'élaboration, à la mise en œuvre et à la promotion de la politique jeunesse de la collectivité. Vous assurez le pilotage et l'évaluation des projets du secteur ; et animez l'ensemble des dispositifs et partenariats. ### Missions- Contribuer à l'élaboration et à la...

  • Chef de Projet Jeunesse

    il y a 4 jours


    Malakoff, Île-de-France Ville de Malakoff Temps plein

    MissionsVous rejoindrez l'équipe de la Ville de Malakoff en tant que Directeur Jeunesses, Autonomie et Citoyenneté. Vous participerez à l'élaboration, à la mise en œuvre et à la promotion de la politique jeunesse de la collectivité.Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique jeunesseAnimer, coordonner, évaluer la...

  • Chef de Projet Bâtiment

    il y a 5 jours


    Malakoff, Île-de-France Ville de Cholet Temps plein

    Présentation de l'agenceLtd compte 9 agences spécialisées en recrutement et en travail temporaire organisées par pôle d'expertise en Ingénierie, Encadrement BTP et Tertiaire Haut de Gamme - Fonctions Supports sur la France entière et à l'International.Ltd assure Qualité et Performance, fondé sur une procédure de recrutement rigoureuse...


  • Malakoff, Île-de-France Mairie de Malakoff Temps plein

    Coordinateur de programme périscolaire - Mairie de MalakoffLa Mairie de Malakoff est à la recherche d'un(e) coordinateur(trice) de programme périscolaire pour sa Direction de l'Éducation. Cet engagement témoigne de l'importance accordée au bien-être des enfants, conformément aux valeurs de l'Unicef. Vous travaillerez sous la supervision du...

  • Chef de projet périscolaire

    il y a 2 semaines


    Malakoff, Île-de-France Mairie de Malakoff Temps plein

    Détails de l'offre d'emploiTitre de l'offre d'emploi : Responsable de site périscolaireOrganisme : Mairie de MalakoffDomaine : Éducation, Enfance et AdolescenceMissions :Elaborer, assurer le pilotage et évaluer le projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de territoire.Organiser, coordonner et évaluer la mise en place des activités...