Analyste en Modélisation Quantitative des Risques

il y a 4 semaines

Paris, Île-de-France Canopee Group Temps plein
Présentation du poste

Votre mission

Ce qui vous attend chez Canopee Group :
  • Vous aurez l'opportunité d'évoluer dans des environnements variés, vous permettant d'explorer différentes classes d'actifs, en vous concentrant sur des enjeux cruciaux tels que les méthodologies de calcul des XVAs et la mise en œuvre de la FRTB.
  • Vous serez un acteur clé dans la chaîne de calcul des principaux indicateurs de risque.
  • Vous réaliserez des développements spécifiques adaptés aux besoins de l'entreprise.
  • Vous effectuerez des analyses quantitatives pour introduire de nouvelles méthodologies.
  • Vous suivrez un protocole rigoureux de validation des modèles.
  • Vous documenterez vos travaux et études pour les équipes de la BFI et les régulateurs.
Vous ferez également partie de la Practice Quant de Canopee, où vous pourrez mener des recherches innovantes sur des sujets de modélisation liés au risque de marché et au risque de contrepartie.

Et si c'était vous ?
  • Vous possédez une expérience significative en finance quantitative, avec des compétences en mathématiques financières et une solide connaissance des risques de marché (VaR, ES, FRTB) et/ou des risques de contrepartie (EEPE, CVA / DVA / FVA), ainsi qu'en programmation C++, C#, Python.
  • Vous avez une bonne compréhension des produits dérivés (Taux, FX, Action, Crédit).
  • Votre esprit analytique, votre intérêt pour les environnements complexes et votre sens du relationnel vous permettent de vous épanouir au quotidien.
  • Votre niveau d'anglais vous permet de communiquer aisément à l'oral et à l'écrit.
  • Vous aimez remettre en question le statu quo et être un acteur du changement.
  • Vous aspirez à co-construire et à développer vos compétences dans un cadre collaboratif.
Notre proposition pour vous
  • Rejoignez un écosystème riche en diversité, en expériences et en profils, en constante évolution.
  • Donnez du sens à votre carrière, prenez des initiatives et créez vos propres opportunités.
  • Évoluez en continu : cette aventure est autant la vôtre que la nôtre, et nous souhaitons avancer ensemble.
  • Venez co-construire votre parcours professionnel pour vous épanouir et atteindre vos objectifs.
  • Ici, vos expertises seront valorisées et pleinement exprimées.
  • Vous aurez l'opportunité de vous réaliser et de développer votre impact au sein de business units à fort potentiel.
  • Vous participerez à des projets internes à forte valeur ajoutée.
  • Ici, votre singularité sera notre force.

  • Analyste Quantitatif en Modélisation de Risque de Crédit

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Quanteam Temps plein

    Consultant Analyste Quantitatif en Modélisation de Risque de CréditNous recherchons un consultant analyste quantitatif spécialisé dans la modélisation des risques de crédit pour soutenir le développement de la Practice Quant au sein de Quanteam. Les responsabilités incluent :Élaboration de modèles de risque de crédit en conformité avec les...

  • Analyste Quantitatif en Modélisation de Risque de Crédit

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Quanteam Temps plein

    Consultant Analyste Quantitatif en Modélisation des Risques de CréditNous recherchons un consultant analyste quantitatif spécialisé dans la modélisation des risques de crédit pour soutenir le développement de la Practice Quant au sein de Quanteam. Les responsabilités incluent :Élaboration de modèles de risque de crédit en conformité avec la...

  • Analyste Quantitatif en Modélisation de Risque de Crédit

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Quanteam Temps plein

    Consultant Analyste Quantitatif en Modélisation des Risques de CréditNous recherchons un consultant analyste quantitatif spécialisé dans la modélisation des risques de crédit pour soutenir le développement de la Practice Quant au sein de Quanteam. Les responsabilités incluent :Élaboration de modèles de risque de crédit en conformité avec les...

  • Analyste Quantitatif Marché

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France Natixis SA Temps plein

    Description du PosteVous rejoignez l'équipe Market Risk Modelling, au sein du pôle Market & Counterpart Risk Modelling, en tant qu'Analyste Quantitatif Marché.Missions PrincipalesConcevoir et proposer des nouvelles méthodologies, et/ou améliorer les existantes, pour évaluer les risques financiers et développer des modèles de calcul de...

  • Analyste Quantitatif

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Analyste Quantitatif - Validation des Modèles (H/F) Analyste Quantitatif - Validation des Modèles (H/F) au sein de Crédit Mutuel. Type de contrat: CDI Métier: Audit, Contrôle, Conformité, Inspection Localisation: Paris Niveau d'études: BAC + 5 validé ou en cours Niveau d'expérience: Confirmé Salaire: 55-70 k€ brut annuel fixe +...

  • Analyste Quantitatif en Risques Financiers

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France LunaLogic Temps plein

    Contexte L'entreprise LunaLogic est à la recherche d'un(e) analyste quantitatif motivé(e) et compétent(e) en Python pour rejoindre une institution financière de premier plan. Au sein du département des Risques, vous serez responsable de l'implémentation d'un modèle de risque de crédit en utilisant le langage Python. Le candidat idéal possède un...

  • Analyste en Modélisation Quantitative des Risques

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Canopee Group Temps plein

    Présentation du poste Votre mission Ce qui vous attend chez Canopee Group : Vous aurez l'opportunité d'évoluer dans des environnements variés, vous permettant d'explorer différentes classes d'actifs, en vous concentrant sur des enjeux essentiels tels que les méthodologies de calcul des XVAs et la mise en œuvre de la FRTB. Vous participerez...

  • Analyste Quantitatif en Gestion des Risques SAS

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Taleo Consulting Temps plein

    Objectif du poste. Dans le cadre du renforcement de notre département d'Analyse des Risques chez Taleo Consulting, nous recherchons un Analyste Quantitatif en Gestion des Risques SAS (niveau junior, intermédiaire ou senior). Réaliser des évaluations de risque quantitatives en utilisant SAS ainsi que d'autres outils d'analyse. Élaborer, développer...

  • Analyste Quantitatif en Gestion des Risques SAS

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Taleo Consulting Temps plein

    Objectif du poste. Dans le cadre du renforcement de notre département d'Analyse des Risques chez Taleo Consulting, nous recherchons un Analyste Quantitatif en Gestion des Risques spécialisé en SAS (niveau junior, intermédiaire ou senior). Réaliser des évaluations de risques quantitatifs en utilisant SAS ainsi que d'autres outils d'analyse. ...

  • Analyste Quantitatif en Gestion des Risques SAS

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Taleo Consulting Temps plein

    Mission. Dans le cadre du renforcement de notre département d'Analyse des Risques chez Taleo Consulting, nous recherchons un Analyste Quantitatif en Gestion des Risques SAS (junior / medior / senior). Réaliser des évaluations de risque quantitatives en utilisant SAS ainsi que d'autres outils analytiques. Élaborer, développer et maintenir des...

  • Analyste Quantitatif Senior

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Emérique & Partners Temps plein

    Poste : Analyste Quantitatif Senior - Gestion des Risques Entreprise : Emérique & Partners Localisation : Paris, France Vous aspirez à jouer un rôle clé en tant qu'expert technique tout en guidant vos collègues ? Si vous êtes passionné par les défis techniques et souhaitez approfondir vos connaissances tout en restant impliqué dans des projets...

  • Analyste Quantitatif Senior

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Emérique & Partners Temps plein

    Analyste Quantitatif Senior - Risques de Crédit - Banque d'Investissement Emérique & Partners, Paris, France Type de contrat : CDI | Rémunération compétitive Avez-vous au moins 4 ans d'expérience en modélisation ? Êtes-vous prêt à guider vos collègues et à devenir le référent technique sur vos projets ? Si vous avez répondu par...

  • Analyste Quantitatif Risque

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France Canopee Temps plein

    Mission et ResponsabilitésCe poste est destiné à rejoindre l'équipe de développement de modèles de risque au sein de Canopee, un cabinet de conseil multi-spécialiste dans le secteur financier.Objectifs PrincipauxContribuer au développement de modèles de risque pour les activités de trading et d'investissementCollaborer avec les équipes de...

  • Analyste en validation des modèles quantitatifs

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Analyste en validation des modèles quantitatifs (H/F) Nature du contrat : CDI Référence : A définir Localisation du poste : Non spécifiée Niveau de formation : Diplôme de niveau BAC + 5 validé ou en cours Niveau d'expérience : Expérience confirmée Métier : Audit, Contrôle, Conformité, Inspection Qui sommes-nous : La Banque Européenne...

  • Analyste Quantitatif en Modélisation Financière

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France LunaLogic Temps plein

    ContexteNous recherchons un(e) analyste quantitatif passionné(e) par la programmation Python pour accompagner une institution financière de premier plan. Au sein de la Direction des Risques, vous serez responsable de l'implémentation d'un modèle de risque de crédit en utilisant le langage Python. Le candidat idéal possède un diplôme en...

  • Analyste Quantitatif en Modélisation Financière

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France LunaLogic Temps plein

    ContexteNous recherchons un(e) analyste quantitatif talentueux et passionné par Python pour soutenir une institution financière de premier plan. Au sein de la Direction des Risques, vous serez responsable de l'implémentation en Python d'un modèle de gestion des risques de crédit. Le candidat idéal possède un diplôme en mathématiques, statistiques...

  • Ingénieur Quantitatif Risque de Crédit

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Caisse des Dépôts Temps plein

    Poste : Ingénieur Quantitatif Risque de CréditLa Caisse des Dépôts recherche un expert en modélisation et validation de risque de crédit pour rejoindre son équipe de risques ALM et validation. Le candidat idéal possèdera une expérience significative en validation ou modélisation de risque de crédit dans un environnement réglementaire BCE ou...

  • Analyste Quantitatif Senior en Risque

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France HSBC Temps plein

    Description du poste Poste : Analyste Quantitatif Senior en Risque - Marché et Contrepartie Type de contrat : CDI Entreprise : HSBC France Niveau de classification : GCB 4 Les équipes de Gestion des Risques Traded à Paris se concentrent sur les modèles de risque de marché et de contrepartie pour HSBC en Europe continentale, à travers les missions...

  • Analyste en Risque Quantitatif

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Emérique & Partners Temps plein

    Rejoignez une équipe dynamique dans le secteur bancaireÊtes-vous prêt à évoluer dans un cadre international au sein du domaine du risque lié aux actifs ? Avez-vous l'ambition de prendre part à un rôle stratégique au cœur des opérations ? Avez-vous une forte affinité pour les mathématiques et les statistiques ?Notre client, une institution...

  • Analyste en Risque Quantitatif

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Emérique & Partners Temps plein

    Rejoignez une équipe dynamique au sein d'un groupe bancaire de renomÊtes-vous prêt à évoluer dans un cadre international spécialisé dans la gestion des risques liés aux actifs ? Aspirez-vous à occuper un rôle clé au cœur des opérations ? Avez-vous une passion pour les mathématiques et les statistiques ?Si tel est le cas, poursuivez votre...