Expert en valorisation de fonds

il y a 2 semaines

Montrouge, Île-de-France Fed Finance Temps plein
Professionnel de la gestion financière

En tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, notre client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support » à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur cœur de métier.

Responsabilités
  • Contrôler l'exactitude des opérations à partir des informations reçues de la gestion et du dépositaire (travaux de rapprochement espèces/titres/nombre de parts, typage, traitement, suivi des suspens et travaux d'inventaires) ;
  • Contrôler la cohérence des données qui contribuent au calcul des valeurs liquidatives ;
  • Formaliser les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation…)
  • Analyser les anomalies détectées par les outils lors de traitement des différentes tâches (intégration des opérations, valorisation, validation …)
  • Produire et mettre à disposition les informations comptables devant être fournies aux Gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux Commissaires aux comptes ;
  • Analyser la documentation juridique propre aux investissements non cotés pour comptabilisation ;
  • Préparer les dossiers à remettre aux Commissaires aux comptes et répondez à leurs demandes d'informations ;
  • Procéder au traitement et à l'archivage régulier des dossiers ;
  • Produire les reporting périodiques selon le format, la fréquence, les délais définis avec le client (édition des rapports, analyse des résultats, contrôle du document final, suivi de la validation, …)
Compétences requises
  • De formation spécialisée en Gestion/Finance/Banque (à partir de Bac+3)
  • Minimum de 3 années d'expérience en valorisation de FCPR / FCPI dans un cabinet comptable spécialisé ou en administration de fonds
Avantages
  • Opportunité en CDD de 6 mois dans une équipe polyvalente et structurée
  • Des avantages sociaux d'entreprise
  • Un modèle de travail hybride, jusqu'à 2 jours de télétravail, par semaine

  • Expert en valorisation de fonds immobiliers

    il y a 6 jours

    Montrouge, Île-de-France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Offre de poste : Expert en valorisation de fonds immobiliersFed Finance Banque de Marché recherche un expert en valorisation de fonds immobiliers pour rejoindre son équipe polyvalente et structurée.ResponsabilitésContrôler l'exactitude des opérations à partir des informations reçues de la gestion et du dépositaireContrôler la cohérence des...

  • Expert en valorisation de fonds immobiliers

    il y a 5 jours

    Montrouge, Île-de-France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Offre de poste : Expert en valorisation de fonds immobiliersFed Finance Banque de Marché recherche un expert en valorisation de fonds immobiliers pour rejoindre son équipe polyvalente et structurée.ResponsabilitésContrôler l'exactitude des opérations à partir des informations reçues de la gestion et du dépositaireContrôler la cohérence des...

  • Expert en valorisation de fonds

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Titre du posteExpert en valorisation de fondsDescription du posteEn tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, notre client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support» à la gestion, leur permettant ainsi de se...

  • Expert en valorisation de fonds

    il y a 4 semaines

    Montrouge, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Titre du posteExpert en valorisation de fondsDescription du posteEn tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, notre client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support» à la gestion, leur permettant ainsi de se...

  • Expert en valorisation de fonds immobiliers

    il y a 2 semaines

    Montrouge, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Titre du posteExpert en valorisation de fonds immobiliersDescription du posteNous recherchons un expert en valorisation de fonds immobiliers pour rejoindre notre équipe de Fed Finance. Vous serez chargé de la valorisation et de la comptabilité de portefeuilles de fonds immobiliers (OPCI et OPPCI) dans le respect de la réglementation en vigueur, des...

  • Expert en valorisation de fonds immobiliers

    il y a 5 jours

    Montrouge, Île-de-France Fed Group Temps plein

    Offre de poste : Expert en valorisation de fonds immobiliersVous êtes un professionnel expérimenté en valorisation de fonds immobiliers? Vous cherchez un nouveau défi? Nous sommes à la recherche d'un Expert en valorisation de fonds immobiliers pour rejoindre notre équipe à Montrouge (92).ResponsabilitésContrôler l'exactitude des opérations...

  • Expert en valorisation de fonds immobiliers

    il y a 4 semaines

    Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Expert en valorisation de fonds immobiliers Nous recherchons un Expert en valorisation de fonds immobiliers pour rejoindre notre équipe de Fed Finance, basée à Montrouge (92). ResponsabilitésContrôler l'exactitude des opérations à partir des informations reçues de la gestion et du dépositaire.Contrôler la cohérence des données qui...

  • Expert en valorisation de fonds

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Professionnel de la gestion de fondsEn tant que membre de l'équipe de Fed Finance, vous serez chargé de la valorisation de fonds de placement à risque. Votre rôle consiste à contrôler l'exactitude des opérations et à analyser les données pour garantir la cohérence des informations.ResponsabilitésContrôler l'exactitude des opérations...

  • Expert en valorisation de fonds immobiliers

    il y a 4 semaines

    Montrouge, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Professionnel de la valorisation de fonds immobiliersNous recherchons un expert en valorisation de fonds immobiliers pour rejoindre notre équipe de Fed Finance. Vous serez chargé de la valorisation et de la comptabilité de portefeuilles de fonds immobiliers (OPCI et OPPCI) dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en...

  • Expert en valorisation de fonds immobiliers

    il y a 1 mois

    Montrouge, Île-de-France Fed Group Temps plein

    Développez vos compétences en valorisation de fonds immobiliersNous recherchons un expert en valorisation de fonds immobiliers pour rejoindre notre équipe de Fed Finance. Vous serez chargé de la valorisation et de la comptabilité de portefeuilles de fonds immobiliers (OPCI et OPPCI) dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des...

  • Expert en valorisation de fonds immobiliers

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Description du posteFed Finance recherche un Expert en valorisation de fonds immobiliers pour rejoindre son équipe polyvalente et structurée. Vous serez chargé de la valorisation et de la comptabilité de portefeuils de fonds immobiliers (OPCI et OPPCI) dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en...

  • Expert en valorisation de fonds immobiliers

    il y a 4 semaines

    Montrouge, Île-de-France Fed Group Temps plein

    Détails du posteNous recherchons un Expert en valorisation de fonds immobiliers pour rejoindre notre équipe de Fed Finance. Vous serez chargé de la valorisation et de la comptabilité de portefeuilles de fonds immobiliers (OPCI et OPPCI) dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place.ResponsabilitésContrôler...

  • Expert en valorisation de fonds immobiliers

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Offre de posteNous recherchons un Expert en valorisation de fonds immobiliers pour rejoindre notre équipe à Montrouge (92).ResponsabilitésContrôler l'exactitude des opérations à partir des informations reçues de la gestion et du dépositaire.Contrôler la cohérence des données qui contribuent au calcul des valeurs liquidatives.Formaliser les...

  • Expert en valorisation de fonds

    il y a 2 semaines

    Montrouge, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Professionnel en valorisation de fondsEn tant que membre de l'équipe de Fed Finance, vous serez chargé de contrôler l'exactitude des opérations et de la cohérence des données qui contribuent au calcul des valeurs liquidatives. Vous formaliserez les rapprochements bancaires et titres, et analyserez les anomalies détectées par les...

  • Expert en valorisation de fonds

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Professionnel de la gestion de fondsEn tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, notre client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support » à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur cœur de...

  • Expert en valorisation de fonds de Private Equity

    il y a 6 jours

    Montrouge, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Expert en valorisation de fonds de Private EquityRecherchez un expert en valorisation de fonds de Private Equity pour un client basé à Montrouge (92). Le candidat idéal possède une formation spécialisée en Gestion/Finance/Banque et au moins 3 ans d'expérience en valorisation de FCPR / FCPI.FonctionsContrôler l'exactitude des opérations à partir des...

  • Expert en valorisation de fonds

    il y a 4 semaines

    Montrouge, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Professionnel de la gestion financièreEn tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, notre client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support» à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur cœur de...

  • Expert en valorisation de fonds

    il y a 4 semaines

    Montrouge, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Professionnel de la gestion financièreEn tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, notre client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support» à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur cœur de...

  • Expert en Valorisation Private Equity

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Titre du PosteExpert en Valorisation Private EquityDescription du PosteNous recherchons un expert en valorisation private equity pour rejoindre notre équipe de Fed Finance. Vous serez chargé de la valorisation et de la comptabilité de portefeuilles de fonds private equity et de fonds immobiliers.ResponsabilitésContrôler l'exactitude des opérations à...

  • Expert en Valorisation Private Equity

    il y a 7 jours

    Montrouge, Île-de-France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Titre du PosteExpert en Valorisation Private EquityDescription du PosteEn tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, notre client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support » à la gestion, leur...