Responsable de la Gestion de Trésorerie

il y a 3 semaines

Paris, Île-de-France Banque Palatine Temps plein

Présentation de l'entreprise

La Banque Palatine, une entité du groupe BPCE, se distingue par sa taille humaine avec 1100 collaborateurs. Elle est reconnue pour son engagement envers les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et la gestion privée. Grâce à ses métiers d'expertise tels que l'ingénierie patrimoniale, le droit fiscal, la finance d'entreprise, l'immobilier, et le marché international, la Banque Palatine offre des solutions personnalisées à ses clients. Son réseau d'agences à l'échelle nationale témoigne de son approche centrée sur la relation client, alliant excellence et services sur mesure.

Vous aspirez à rejoindre une institution performante, ancrée dans des valeurs d'excellence, d'exigence et de bienveillance ?

Mission et responsabilités

Au sein de la Direction des Finances, la Banque Palatine recherche un(e) Responsable de la Gestion de Trésorerie (h/f).

Le Responsable de la Gestion de Trésorerie est chargé de la mise en œuvre des opérations de trésorerie, tout en visant à optimiser le Produit Net Bancaire (PNB) et à gérer les risques associés.

Les principales missions incluent :

  • Mobilisation de liquidités à travers les programmes d'émission de NEU CP / NEU MTN de la Banque,
  • Élaboration des opérations de Money Market (court et long terme) en accord avec la stratégie de refinancement de l'établissement,
  • Constitution et suivi d'un portefeuille de titres HQLA, en adéquation avec la stratégie financière de la Banque,
  • Enregistrement dans le système Front Office (Summit) des opérations gérées par le Service,

Suivi du collatéral de la Banque via les outils développés par le Groupe BPCE (SI Refinancement).

Enregistrement et suivi des événements relatifs au portefeuille de participations de la Banque.

Réalisation des cotations nécessaires pour les autres activités de l'établissement.

Gestion des indicateurs réglementaires (LCR, NSFR, etc.) ainsi que des indicateurs internes de trésorerie (suivi des écarts de trésorerie, des flux bancaires, et du risque de taux à court terme).

Participation aux projets de développement de l'activité (recette métiers).

Suivi de l'actualité des marchés financiers et production de rapports réguliers sur les tendances du marché. Être proactif grâce à une analyse des indicateurs financiers et à une veille économique, financière et réglementaire.

Élaboration de reportings destinés aux instances dirigeantes : Comité GAP, Comité Finances, Reporting auprès du Groupe BPCE.

Réalisation des contrôles de premier niveau au sein du Service Trésorerie.

Profil et compétences requises

Formation / Expérience

Diplômé(e) d'un bac + 5 d'une école de commerce ou d'ingénieur, vous possédez une première expérience pertinente dans un poste similaire au sein d'un environnement bancaire.

Compétences techniques

Vous maîtrisez l'anglais financier et disposez de solides compétences en gestion financière et en produits financiers.

Vous êtes familiarisé(e) avec la réglementation (Bâle III, ...) et vous vous assurez du respect des règles de déontologie et de fonctionnement des marchés financiers.

Vous maîtrisez les outils informatiques, notamment Excel, ainsi que les langages VBA/SQL.

Qualités requises

  • Autonomie et adaptabilité
  • Réactivité et gestion du stress
  • Esprit d'équipe
  • Capacité d'analyse et force de proposition

  • Responsable de la Gestion de Trésorerie

    il y a 18 heures

    Paris, Île-de-France Pernod Ricard España SA Temps plein

    Vous souhaitez rejoindre une entreprise leader dans le secteur des boissons et travailler au sein d'équipes conviviales? Nous sommes à la recherche d'un stagiaire en Trésorerie et Risque Financier pour 6 mois.Vous travaillerez au sein de notre équipe de Trésorerie, responsable de la gestion et du suivi des opérations financières de...

  • Responsable de la gestion de la dette et de la trésorerie

    il y a 20 heures

    Paris, Île-de-France Communes Temps plein

    Responsable de la gestion de la dette et de la trésorerieVous rejoindrez l'équipe de la direction des Finances de la Commune en tant que responsable de la gestion de la dette et de la trésorerie. Votre mission sera de garantir la gestion efficace de la dette et de la trésorerie de la Commune, en cohérence avec la trajectoire financière de la...

  • Responsable de la Gestion de Trésorerie

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France BANQUE PALATINE Temps plein

    **Poste :** La Direction des Finances de la Banque Palatine est à la recherche d'un(e) Responsable de la Gestion de Trésorerie (h/f). **Missions :**Le Responsable de la Gestion de Trésorerie a pour mission de garantir l'exécution des opérations de trésorerie tout en veillant au développement du Produit Net Bancaire (PNB) et à la maîtrise des...

  • Responsable de la Gestion de Trésorerie

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France FULTON Temps plein

    En tant que Responsable de la Gestion de Trésorerie H/F, vous serez sous la supervision du Trésorier et vos principales responsabilités incluront : Établir et maintenir des relations avec nos partenaires bancaires : gestion des ouvertures et fermetures de comptes, administration des moyens de paiement, ainsi que la mise en place et l'entretien des...

  • Responsable de la Trésorerie

    il y a 2 jours

    Paris 01 Louvre, Île-de-France Arthur Hunt Group Temps plein

    **Description du poste**Notre client, l'Arthur Hunt Group, est un opérateur de référence BtoB dans les domaines de la connectivité Très Haut Débit et réseaux, des communications unifiées, de l'IoT, de l'hébergement Cloud, des services IT et de la cybersécurité.Le groupe représente plus de 550 clients, 550 collaborateurs et un chiffre d'affaires...

  • Responsable du Service Client

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Poste : Responsable du Service Client - Gestion de TrésoreriePrésentation :Je suis Domitille d'Erceville, Consultante spécialisée au sein de Fed Finance, dédiée au recrutement dans les domaines de la Finance de marché, de l'Asset Management et du Private Equity. Actuellement, je recherche pour un de mes clients, une institution bancaire de renom,...

  • Responsable du Service Client en Trésorerie Corporate

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Présentation du poste : Je suis Domitille d'Erceville, Consultante référente au sein de Fed Finance, spécialisée dans le recrutement pour les secteurs de la Finance de marché, de l'Asset Management et du Private Equity. Actuellement, je recherche pour un de mes clients, une banque internationale de premier plan, un/une Responsable du Service Client en...

  • Responsable du Service Client pour la Trésorerie Corporate

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Présentation du poste : Je suis Domitille d'Erceville, Consultante référente au sein de Fed Finance, spécialisée dans le recrutement pour les secteurs de la Finance de marché, de l'Asset Management et du Private Equity. Actuellement, je recherche un(e) Responsable du Service Client pour la Trésorerie Corporate au sein d'une banque internationale de...

  • Responsable du Service Client pour la Trésorerie Corporate

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Présentation : Je suis Domitille d'Erceville, Consultante référente au sein de Fed Finance, spécialisée dans le recrutement pour les secteurs de la Finance de marché, de l'Asset Management et du Private Equity. Actuellement, je recherche pour un de mes clients, une banque internationale de premier plan, un/une Responsable du Service Client pour la...

  • Responsable du Service Client en Trésorerie Corporate

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Présentation du poste :Je suis Domitille d'Erceville, Consultante spécialisée au sein de Fed Finance, dédiée au recrutement dans le secteur de la Finance de marché, de l'Asset Management et du Private Equity. Actuellement, je recherche pour un de mes clients, une banque internationale de renom, un/une Responsable du Service Client en Trésorerie...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 15 heures

    Paris, Île-de-France Sinclair Ressources Temps plein

    Responsable TrésorerieVous rejoindrez l'équipe de Sinclair Ressources en tant que Responsable Trésorerie. Vous serez rattaché(e) au Responsable Tresorerie et au sein d'une équipe de 3 personnes.MissionsGestion des relations avec les banquesOuverture et fermeture de comptesGestion des moyens de paiementMaintenance des systèmes de...

  • Responsable Conseil en Financement et Gestion de Trésorerie

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Siapartners Temps plein

    Responsable Conseil en Financement et Gestion de Trésorerie - H/F En tant que pionnier du Consulting 4.0, Sia Partners redéfinit le secteur du conseil en offrant des perspectives novatrices et des résultats tangibles à ses clients. Nous avons conçu des solutions reposant sur l'Intelligence Artificielle et le design pour maximiser l'impact de nos...

  • Responsable de la Gestion de Trésorerie H/F

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Michael Page (France) Temps plein

    À propos de notre clientNotre client est un important groupe français engagé dans le secteur de l'environnement, reconnu pour son innovation et sa vision d'avenir.Description du posteEn tant que Responsable de la Gestion de Trésorerie, vos principales missions incluent :Maximiser les flux de trésorerie entrants :Élaborer et mettre en œuvre une...

  • Responsable de la trésorerie

    il y a 15 heures

    Paris, Île-de-France Groupe Arthur Hunt Temps plein

    Fonction : Responsable Trésorerie Le Groupe Arthur Hunt recherche un Responsable Trésorerie pour accompagner son développement. Le poste est basé à Paris et rattaché directement au Directeur Financier. Missions Gestion de la Trésorerie : Gestion et pilotage de la Trésorerie, mouvements, reportings, prévisions, budget... Financement :...

  • Responsable de la gestion financière et de la trésorerie

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Iliad Temps plein

    À propos de l'entreprise : Créé en 1999, le Groupe ILIAD est un acteur clé dans le secteur des télécommunications en Europe. En tant qu'opérateur innovant, ILIAD a conçu la première box triple-play au monde et est aujourd'hui présent en France, en Italie et en Pologne, avec une équipe dédiée au service de 46,5 millions d'abonnés.Mission :...

  • Responsable Gestion de Trésorerie Groupe

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Vallourec Temps plein

    ContexteLa Direction de la Trésorerie & Financements du Groupe Vallourec a la charge d'assurer la gestion de la trésorerie quotidienne, des financements, de la liquidité et de la couverture des risques financiers.Missions PrincipalesGérer la trésorerie, notamment le financement des filiales, la centralisation du cash du groupe, l'équilibrage des...

  • Responsable Gestion de Trésorerie Groupe

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France Vallourec Temps plein

    ContexteLa Direction de la Trésorerie & Financements du Groupe Vallourec a la charge d'assurer la gestion de la trésorerie quotidienne, des financements, de la liquidité et de la couverture des risques financiers.Missions PrincipalesGérer la trésorerie, notamment le financement des filiales, la centralisation du cash du groupe, l'équilibrage des...

  • Responsable de la gestion financière et de la trésorerie

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Iliad Temps plein

    Présentation de l'entreprise :Créé en 1999, le Groupe ILIAD est un leader dans le secteur des télécommunications en Europe. En tant qu'opérateur innovant, il a conçu la première box triple-play au monde et est présent en France, en Italie et en Pologne, avec une équipe dédiée au service de 46,5 millions d'abonnés.En tant que maison-mère de...

  • Responsable du Service Client en Trésorerie Corporate

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Présentation de l'entreprise : Fed Finance est un acteur reconnu dans le domaine du recrutement spécialisé en finance. Nous accompagnons nos clients dans la recherche de talents pour des postes clés au sein de leurs équipes. Poste : Nous recherchons un(e) Responsable du Service Client en Trésorerie Corporate pour intégrer une banque internationale de...

  • Responsable financier et Trésorerie

    il y a 15 heures

    Paris, Île-de-France NEITHWORK Temps plein

    **Mission**Nous recherchons un Responsable financier et Trésorerie pour renforcer notre équipe financière composée de professionnels expérimentés.Sous la supervision de la Directrice financière, vous aurez pour principales missions :Gestion et suivi de la trésorerie : vous serez responsable de la gestion, du suivi et de la planification de la...