Trésorier H/F
il y a 2 semaines
Description du poste
Intitulé du poste
Trésorier H/F
Contrat
CDI
Description de la mission
Finalité
Garantir la liquidité quotidienne du groupe
Anticiper, gérer et sécuriser les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers et optimiser les positions
Maintenir une base documentaire complète et fiable permettant de disposer des données nécessaires à la conformité avec la réglementation KYC et aux exercices de transparisation des fonds d'investissements en position dans les portefeuilles
Mission 1 : Assurer les missions de « Trésorier »
Gérer les flux et les soldes de trésorerie et participer au montage des financements d'investissements dans le but d'optimiser les placements
Etablir les prévisions de trésorerie dans le but de transcrire le budget en encaissements et décaissements prévisionnels
Optimiser les coûts et produits financiers dans le but d'améliorer le résultat financier
Gérer les relations avec les banques dans le but d'obtenir des conditions financières satisfaisantes
Effectuer un reporting régulier dans le but de donner des informations sur les positions de trésorerie du groupe
Mission 2 : Maintenir une base documentaire des accords de confidentialité signés avec les sociétés de gestion et des rapports périodiques référencés
Recenser l'ensemble des accords de confidentialité tripartites signés entre les sociétés de gestion, les maisons et l'UMG et maintenir une base documentaire dédiée
Mettre à jour l'ensemble des documents périodiques émanant des sociétés de gestion pour chaque fonds investi pour en assurer l'exhaustivité et la bonne réception par la direction des placements et de la trésorerie de l'UMG
Maintenir des relations directes avec les services concernés au sein des maisons et des sociétés de gestion
Mission 3 : Être garant de la conformité de l'UMG avec la réglementation KYC (Know Your Customer)
Maintenir une base de données des documents nécessaires
S'assurer que nos dossiers sont bien à jour chez les banques et sociétés de gestion partenaires
Mission 4 : Intégrer dans sa pratique professionnelle un environnement de travail impliquant des usages et fonctionnements nouveaux, ainsi qu'une culture du numérique dans le but d'optimiser son action et sa relation avec ses parties prenantes
S'approprier et tirer parti des nouveaux usages et fonctionnements de travail
Utiliser les outils numériques collaboratifs de la gestion documentaire, du partage de l'information et de la communication
Être en relation avec la direction de l'Urbanisation des systèmes d'informations et les éditeurs de logiciels utilisés
Profil
Formation de niveau Bac +5 type Master en comptabilité/finance/économie/contrôle/audit, écoles de commerce ou expérience équivalente
Compétences souhaitées :
Métiers :
Maîtrise des données comptables et de leur exploitation
Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word) et de traitement de données
Maîtrise des logiciels de gestion de trésorerie (Sage)
Bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires
Anglais professionnel
Comportementales :
Rigueur et sens du détail
Sens du relationnel
Confidentialité
Esprit d'analyse
Force de proposition
Poste basé à Nantes ou à Paris
Localisation du poste
Localisation du poste
Europe, France, Ile-de-France, Paris (75)
Lieu
62-68 rue Jeanne d'Arc 75013 Paris
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Trésorier H/F
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Trésorier H/F
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Trésorier Financier
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Trésorier H/F
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Trésorier H/F
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