Comptable spécialisé en gestion de portefeuille

il y a 3 semaines


Montrouge, Île-de-France Grafton Temps plein

Missions clés :

  • Vous formalisez les rapprochements bancaires et proposez des solutions correctives en cas d'anomalies détectées ;
  • Vous calculez et mettez à disposition les valeurs liquidatives pour validation, en vous assurant de l'exactitude et de la cohérence des données ;
  • Vous suivez vos portefeuilles en terme de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat, analyse des règlements de fonds, participation à la modélisation des waterfalls, revue de la documentation juridique, suivi des instruments financiers ;
  • Vous produisez les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France, les informations comptables et les dossiers nécessaires aux gérants de portefeuilles, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.

Compétences requises :

  • Titulaire d'un Bac + 2/3 en gestion, finance, comptabilité ;
  • Expérience en valorisation de fonds ;
  • Connaissance des métiers de l'administration / valorisation de fonds ;
  • Connaissance des métiers dépositaire / Conservation ;
  • Bon relationnel, expérience de la relation client et sens du service ;
  • Rigueur, capacité d'analyse et de synthèse ;
  • Réactivité, organisation et capacité à travailler en équipe.


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Vous êtes un comptable expérimenté en gestion de portefeuilles et recherchez un poste qui vous permettra de valoriser vos compétences dans un environnement complet recouvrant la relation clients et la gestion de portefeuilles sur les fonds de Private Equity, de Real Estate, de Dette Privée ou de Titrisation.Votre équipeVous intégrez le service de...

  • Chef de Projet Comptable

    il y a 3 semaines


    Montrouge, Île-de-France Valleesud Temps plein

    Qui sommes-nousNous sommes COMPTACOM, un réseau de cabinets d'expertise comptable reconnu pour son envergure nationale et son ancrage territorial auprès des chefs d'entreprise locaux.Votre rôleVous serez chargé de la gestion d'un portefeuille de clients diversifiés, en leur offrant des conseils en gestion, comptabilité et fiscalité. Vous travaillerez...


  • Montrouge, Île-de-France Valleesud Temps plein

    Carrière Rejoignez notre équipe de spécialistes en gestion de portefeuille! Nous sommes à la recherche d'un Spécialiste en gestion de portefeuille pour accompagner le responsable des équipes Portfolio Management dans la gestion du portefeuille CLP. Les responsabilités incluent l'analyse des données financières, la gestion des risques et...

  • Gestionnaire de Portefeuille

    il y a 3 semaines


    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Vous êtes un professionnel expérimenté en comptabilité de fonds et souhaitez rejoindre une équipe de spécialistes pour valoriser vos compétences dans un poste complet recouvrant la relation clients et la gestion de portefeuilles.Votre équipeVous intégrez le service de comptabilité et valorisation de fonds de la Ligne Métier Private Equity Real...


  • Montrouge, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Chargé d'Affaires en Gestion de PortefeuilleVous recherchez un défi professionnel dans le domaine de la finance et de la gestion de portefeuille?Nous recherchons un Chargé d'Affaires pour rejoindre notre équipe de gestion de portefeuille. Vous serez chargé de suivre les performances des crédits mis en place par nos équipes de finance et de...

  • Expert Comptable

    il y a 3 semaines


    Montrouge, Île-de-France Valleesud Temps plein

    Nos valeursNos valeurs sont l'innovation, l'esprit d'équipe, la formation et l'évolution de nos collaborateurs, la convivialité et le service clients.Votre rôleVous rejoindrez notre équipe de comptables expérimentés en tant que responsable de dossiers CDI. Votre mission sera de gérer un portefeuille de clients diversifiés, en leur offrant des...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Corporate et Leveraged Finance Nous recherchons un(e) Responsable d'affaires pour rejoindre notre équipe de Corporate et Leveraged Finance. Vous serez chargé(e) de suivre un portefeuille de sociétés sous LBO, clients corporate ayant levé des financements à effet de levier, ou clients du secteur TMT. Vos missions seront les...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Présentation du posteCrédit Agricole CIB recherche un Chargé d'Affaires en Gestion de Portefeuille Financier pour rejoindre son équipe de professionnels de la finance.Missions clésVous serez chargé de la gestion d'un portefeuille de sociétés sous LBO (petits, moyens ou grandes capitalisations), de suivre la performance des crédits mis en place par...


  • Montrouge, Île-de-France Dynamis RH Temps plein

    Professionnalisme et ExpertiseVous rejoignez Dynamis-RH comme Spécialiste en Comptabilité et Gestion. En charge d'un portefeuille de clients, vous assurez la gestion comptable, la révision des comptes, l'établissement de la liasse fiscale et le conseil des clients. Vous disposez d'une expérience de minimum 6 ans au sein d'un Cabinet d'Expertise...

  • Comptable Expérimenté

    il y a 3 semaines


    Montrouge, Île-de-France Valleesud Temps plein

    Le Groupe Fed est un réseau de cabinets de recrutement spécialisés qui recherche un comptable expérimenté pour rejoindre son équipe à Montrouge. Le candidat idéal possède une expérience en cabinet d'expertise comptable et est capable de gérer un portefeuille diversifié d'entreprises.Les tâches principales incluent le suivi d'avancée des...

  • Chef de mission

    il y a 3 semaines


    Montrouge, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Mission : Au sein d'un cabinet d'expertise comptable, vous avez pour missions :Gestion d'un portefeuille en toute autonomieManagement de l'équipe de 7 collaborateurs comptablesTableau de bord et PrévisionnelMission d'accompagnement et d'aide à la décision auprès des dirigeantsRdv bilanMissions très orientées conseil client au-delà de la...

  • Comptable des Fonds

    il y a 3 semaines


    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Votre RôleVous êtes chargé de la gestion de portefeuilles de fonds sur l'ensemble des opérations de valorisation, de l'enregistrement des transactions à l'information comptable des dépositaires et commissaires aux comptes.En relation de proximité avec les gérants de fonds et dépositaires, vous formalisez les rapprochements et proposez des solutions...

  • Comptable Expérimenté

    il y a 4 semaines


    Montrouge, Île-de-France Valleesud Temps plein

    Développez votre carrière en tant que Comptable chez Fed FinanceCréé en 2001, le Groupe Fed rassemble 12 cabinets de recrutement spécialisés et deux autres marques dédiées au management de transition et à la délégation de recruteur. Chaque cabinet est indépendant et exclusivement consacré à sa famille de métiers ou son secteur d'activité.Nous...


  • Montrouge, Île-de-France DYNAMIS RH Temps plein

    DYNAMIS RH est un cabinet de recrutement et agence de travail temporaire présent sur 3 divisions métiers : la Comptabilité/Gestion, les Ressources Humaines/Paie/Juridique et les métiers du WEB/IT/Digital.Implantés à Paris, nous développons quotidiennement notre présence à travers la France.Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et conviviale...


  • Montrouge, Île-de-France Achil. Temps plein

    Achil recrute un collaborateur comptable pour son client, Cabinet d'Expertise Comptable.Ce poste est à pourvoir à Montrouge (92). Nous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de 20 collaborateurs dédiés à accompagner différentes structures, des PME aux professions libérales et aux associations.Missions...

  • Comptable Expert

    il y a 4 semaines


    Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Collaborateur ComptableNous recherchons pour notre client, un collaborateur comptable (F/H) en CDI à Rouen (76000).Votre FonctionDans le cadre d'un remplacement et rattaché au chef de mission, vous aurez à prendre en charge la gestion d'un portefeuille diversifié de 50 dossiers (dont pharmacies) :Le contrôle de la tenueLa révision des comptesLa...

  • Comptable

    il y a 3 semaines


    Montrouge, Île-de-France Grafton Temps plein

    Détails du posteVous êtes chargé(e) de la gestion financière et comptable d'un portefeuille de fonds. Vous êtes responsable de la préparation des rapprochements, de la validation des valeurs liquidatives et de la production des rapports annuels et périodiques.Missions principalesVous formalisez les rapprochements et proposez des solutions correctives...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du PosteRejoignez notre équipe de Crédit Agricole CIB et rejoignez-vous à la croissance de notre portefeuille de gestion de la finance de leverage.MissionsVous serez chargé(e) de: Suivre un portefeuille de sociétés sous LBO (small-mid ou large caps), clients corporate ayant levé des financements à effet de levier (bancaires ou...


  • Montrouge, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Chargé d'Affaires Bancaire - Gestion de PortefeuilleVous êtes un professionnel expérimenté en gestion de portefeuille bancaire et vous cherchez un nouveau défi ? Nous sommes à la recherche d'un Chargé d'Affaires Bancaire pour rejoindre notre équipe de gestion de portefeuille.MissionsSuivi d'un portefeuille de sociétés sous LBO (small-mid ou large...

  • Chef de projet portefeuille

    il y a 2 semaines


    Montrouge, Île-de-France SYSCO France Temps plein

    MissionGestion du portefeuille de projets de SYSCO FranceVous serez responsable de la gestion du portefeuille de projets de SYSCO France, en veillant à ce que tous les projets soient alignés avec les objectifs stratégiques de l'entreprise. Vous serez chargé de coordonner la priorisation des projets, ainsi que l'allocation des ressources en adéquation...