Emplois actuels liés à Cadre Tresorerie Dette H/F - Clichy, Île-de-France - EMMAUS HABITAT

  • Gestionnaire des Investissements et des Financements

    il y a 4 semaines

    Clichy, Île-de-France ACTION LOGEMENT Temps plein

    Mission PrincipaleVous rejoindrez la Direction Financière d'ACTION LOGEMENT en tant que Gestionnaire des Investissements et des Financements. Votre mission principale consistera à assurer la gestion des investissements et des financements des opérations immobilières en lien avec la Direction du Développement et du Patrimoine.Compétences...

  • Gestionnaire des Investissements et des Financements

    il y a 4 semaines

    Clichy, Île-de-France ACTION LOGEMENT Temps plein

    Mission PrincipaleVous rejoindrez la Direction Financière d'ACTION LOGEMENT en tant que Gestionnaire des Investissements et des Financements. Votre mission principale consistera à assurer la gestion des investissements et des financements des opérations immobilières en lien avec la Direction du Développement et du Patrimoine.Compétences...

  • Gestionnaire des Investissements et des Financements

    il y a 3 semaines

    Clichy, Île-de-France ACTION LOGEMENT Temps plein

    Mission PrincipaleVous rejoindrez la Direction Financière d'ACTION LOGEMENT en tant que Gestionnaire des Investissements et des Financements. Votre mission principale consiste à assurer la gestion des investissements et des financements des opérations immobilières en lien avec la Direction du Développement et du Patrimoine.Compétences RésultantesVous...

  • Gestionnaire des Investissements et des Financements

    il y a 4 semaines

    Clichy, Île-de-France ACTION LOGEMENT Temps plein

    Mission PrincipaleVous rejoindrez la Direction Financière d'ACTION LOGEMENT en tant que Gestionnaire des Investissements et des Financements. Votre mission principale consistera à assurer la gestion des investissements et des financements des opérations immobilières en lien avec la Direction du Développement et du Patrimoine.Compétences...

  • Responsable Contrôle de Gestion H/F

    il y a 4 semaines

    Clichy, Île-de-France Comptalents Temps plein

    Poste : Responsable Contrôle de Gestion H/FNous recherchons pour notre client, spécialisé dans le retail, un(e) Responsable Contrôle de Gestion (H/F) en CDI, basé à Clichy (92)MissionsContrôle de gestion :Animer les processus budgétaires et d'atterrissage au niveau du GroupeProduire ou superviser les clôtures mensuelles et la mise à jour des...

  • Comptable Général H/F

    il y a 3 jours

    Clichy, Île-de-France Comptalents Temps plein

    Comptable Général H/FA propos de l'entreprise :Comptalents est un cabinet de recrutement dédié aux métiers comptables et financiers. Nous accompagnons nos clients dans la réalisation de leurs projets professionnels en leur proposant des offres ciblées correspondant à leur profil et leurs attentes.A propos du poste :Nous recherchons pour notre client,...

  • Comptable Général H/F

    il y a 4 semaines

    Clichy, Île-de-France Comptalents Temps plein

    A propos de l'entrepriseComptalents, Cabinet de recrutement dédié aux métiers comptables et financiers, vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d'une collaboration satisfaisante sur le long...

  • Chef de Comptabilité Générale

    il y a 2 semaines

    Clichy, Île-de-France Comptalents Temps plein

    Poste : Nous recherchons pour notre client basé à Clichy, un(e) Comptable Général (H/F) pour un CDI.Vos Missions :* Saisie de l'ensemble de la comptabilité de la filiale agence de voyages, achats, ventes, trésorerie, suivi de comptes clients et fournisseurs* Traitement comptable de tous les mouvements de trésorerie de la société mère et de ses deux...

  • Titre de Responsable Financier

    il y a 3 jours

    Clichy, Île-de-France Comptalents Temps plein

    Poste : Un(e) Responsable Financier (H/F) pour un CDI.Vos Missions : * Saisie de l'ensemble de la comptabilité de la filiale agence de voyages, achats, ventes, trésorerie, suivi de comptes clients et fournisseurs. * Traitement comptable de tous les mouvements de trésorerie de la société mère et de ses deux filiales. * Suivi des portefeuillos de...

  • Responsable Contrôle de Gestion H/F

    il y a 4 semaines

    Clichy, Île-de-France Comptalents Temps plein

    Poste : Responsable Contrôle de Gestion H/FNous recherchons pour notre client, spécialisé dans le retail, un(e) Responsable Contrôle de Gestion (H/F) en CDI, basé à Clichy (92).MissionsContrôle de gestion :Animer les processus budgétaires et d'atterrissage au niveau du Groupe, et présenter une vision consolidée du P&L Groupe et des investissements...

  • Responsable Contrôle de Gestion H/F

    il y a 3 semaines

    Clichy, Île-de-France Comptalents Temps plein

    Poste : Responsable Contrôle de Gestion H/FNous recherchons pour notre client, spécialisé dans le retail, un(e) Responsable Contrôle de Gestion (H/F) en CDI, basé à Clichy (92).MissionsContrôle de gestion :Animer les processus budgétaires et d'atterrissage au niveau du Groupe, et présenter une vision consolidée du P&L Groupe et des investissements...

  • Responsable Contrôle de Gestion H/F

    il y a 4 semaines

    Clichy, Île-de-France Comptalents Temps plein

    À propos de l'entrepriseNotre cabinet, Comptalents, est un leader dans le domaine de la comptabilité et de la finance. Nous proposons des opportunités de carrière variées et stimulantes pour les professionnels de la finance.À propos du posteNous recherchons un(e) Responsable Contrôle de Gestion (H/F) pour rejoindre notre équipe. Le candidat...

  • Chargé de Recouvrement H/F

    il y a 4 semaines

    Clichy, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    Le poste de Chargé de RecouvrementEn tant que Chargé de Recouvrement, vos missions seront : * Analyser les dettes en souffrance, * Effectuer des relances téléphoniques et écrites, * Maintenir des liens avec les clients internes et externes.Cette liste n'est pas limitative et peut évoluer.Le profil recherchéVous êtes titulaire d'un diplôme Bac +2...

  • Chargé de Recouvrement H/F

    il y a 3 semaines

    Clichy, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    Le poste de Chargé de RecouvrementEn tant que Chargé de Recouvrement, vos missions seront : * Analyser les dettes en souffrance, * Effectuer des relances téléphoniques et écrites, * Maintenir des liens avec les clients internes et externes.Cette liste n'est pas limitative et peut évoluer.Le profil recherchéVous êtes titulaire d'une formation Bac +2...

  • Comptable Général H/F

    il y a 1 mois

    Clichy, Île-de-France Comptalents Temps plein

    A propos de l'entrepriseComptalents, Cabinet de recrutement dédié aux métiers comptables et financiers, accompagne les professionnels dans la réalisation de leurs projets en proposant des offres ciblées correspondant à leur profil et leurs attentes.A propos du posteNous recherchons pour notre client, spécialisé dans le retail, un(e) Comptable...

  • Chef de comptabilité générale

    il y a 3 jours

    Clichy, Île-de-France Comptalents Temps plein

    A propos de l'entreprise :Nous sommes un cabinet comptable qui recrute de nombreux profils chevronnés, notamment des comptables fournisseurs, des contrôleurs financiers, des responsables financiers, des assistants comptables et des directeurs financiers.A propos du poste :Nous recherchons pour notre client basé à Clichy, un(e) chef de comptabilité...

  • Responsable Contrôle de Gestion H/F

    il y a 2 semaines

    Clichy, Île-de-France Comptalents Temps plein

    Poste : Nous recherchons pour notre client, spécialisé dans le retail, un(e) Responsable Contrôle de Gestion (H/F) en CDI, basé à Clichy (92)Le Responsable du contrôle de gestion encadre une équipe composée d'un contrôleur financier et d'un contrôleur de gestion industriel. Ses principales missions sont les suivantes :Contrôle de gestion :- Animer...

  • Comptable Général H/F

    il y a 3 semaines

    Clichy, Île-de-France Comptalents Temps plein

    A propos de l'entrepriseComptalents, Cabinet de recrutement dédié aux métiers comptables et financiers, vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes.A propos du posteNous recherchons pour notre client, spécialisé dans le retail, un(e) Comptable...

  • Responsable Comptabilité Stratégique

    il y a 6 jours

    Clichy, Île-de-France LINKING TALENTS Temps plein

    Nous recherchons pour notre cabinet, un(e) Comptable Général (H/F) pour un CDI.Missions :Saisie de l'ensemble de la comptabilité de la filiale, achats, ventes, trésorerie, suivi de comptes clients et fournisseurs.Traitement comptable de tous les mouvements de trésorerie de la société mère et de ses deux filiales.Suivi des portefeuilles de...

  • Responsable innovations energetiques et programmes h/f

    il y a 2 semaines

    Clichy, Île-de-France EMMAUS HABITAT Temps plein

    MissionNous recherchons un responsable innovations energetiques et programmes h/f (CDI) H/F pour rejoindre notre équipe à Emmaüs Habitat.Compétences requisesFormation BAC+5 et 5 ans d'expérience dans le secteur du logement socialRigoureux et sens du relationnelAvantages sociauxRémunération sur 13 moisMutuelle avantageuse pour toute la famillePrime...

Cadre Tresorerie Dette H/F

Il y a 2 mois

Clichy, Île-de-France EMMAUS HABITAT Temps plein
Poste : Sous la responsabilité de la Directrice Financière

Votre mission consiste à réaliser les missions suivantes :

Gestion des Flux et des Soldes
  • Gérer les liquidités : gérer les encaissements et les paiements.
  • Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques.
  • Équilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie.
  • Assurer le financement des besoins.
  • Déterminer la position bancaire en date de valeur.
Budget et Prévisions de Trésorerie
  • Établir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis issus des flux et données du contrôle de gestion des opérations et sur la base des connaissances de l'activité et de son historique.
  • Évaluer précisément dans ce cadre la position nette de trésorerie à fin d'année et d'endettement net afin de pouvoir au mieux définir les besoins de financement externe à solliciter, débloquer auprès des banques.
Reporting Mensuel et Hebdomadaire
  • Élabore et communique une synthèse journalière de la position de trésorerie, analysant les principaux flux de décaissement et d'encaissement de la semaine et les prévisions pour la période à venir (à fin de mois).
  • Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel et en tire les éventuelles conclusions en termes de frais ou produits financiers.
  • Compare la position comptable et la position bancaire ; contrôle la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie, en tire les conclusions en termes de prévisions à 3 mois et de besoins de financement à court terme.
  • Présente le tableau de bord d'activité mensuel.
Financements d'Investissements
  • Mettre en place les contrats de prêt, définis dans les plans de financement et prévisions de trésorerie validées pour les opérations d'investissement après procédure de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et de la Caisse des Dépôts et de Consignations (CDC) ou négociation sur prêts libres et gérer le déblocage des fonds.
Gestion de la Dette
  • Participer à la gestion du passif, au maintien des états de la dette annuels et pluri annuels dans le cadre du budget annuel, de l'arrêté des comptes et du Plan à Moyen Terme (PMT).
  • Acteur de l'optimisation de la dette (réaménagement, différé, préfinancement, cautions, couverture du risque de taux...).
  • Garantir la maj mensuelle en comptabilité du traitement de l'annuité et règlement des échéances.
  • Proposer un tableau de bord de la dette.
Gestion des Relations Bancaires
  • Référent au quotidien auprès des établissements de crédit.
  • Contrôler et/ou négocier les conditions bancaires appliquées.
  • Gérer les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et en les mettant à jour dès le départ de l'entreprise d'un signataire.
Optimisation des Coûts et Produits Financiers
  • Contrôler les échelles d'intérêt émises par les banques et vérifier les intérêts financiers, frais, agios facturés par celles-ci.
  • Préparer les ordres de virements, ordres de placements de fonds (achats, ventes, souscriptions).
  • Alimenter le suivi des placements financiers, et proposer des arbitrages sur les placements.
Systèmes d'Information et Moyens de Paiement
  • Mettre en place les outils de paiement, faire évoluer les solutions (remise, XRT... appliquer les évolutions réglementaires cf. SEPA (Single Euro Payments Area : espace unique de paiements en euro).
  • Participer à la mise à jour et à l'optimisation du logiciel dédié Salvia financement.
  • Gérer le logiciel de gestion de trésorerie Sage XRP pour rapatriement des flux bancaires par télétransmission sécurisée et rapatriement des opérations de trésorerie.
  • Gérer les contrats de prestation d'encaissement des loyers (Titres Interbancaires de Paiements (TIP) chèques, EFFICASH, VIBAN...).
Procédure
  • Établir la cartographie des comptes et finalités, habilitations, contrats, moyens de paiement et traitements d'exploitation.
  • Proposer les améliorations attendues sur les outils.