Spécialiste en Trésorerie

il y a 1 mois


IvrysurSeine, Île-de-France DYNAMIS RH Temps plein
DYNAMIS RH Recherche un Comptable Trésorerie

Nous recherchons, pour un de nos clients - holding de groupe, un(e) Spécialiste en Trésorerie pour évoluer sur des enjeux de trésorerie (BTS) dans le cadre d'un CDI.

Responsabilités :

  • Gestion de la trésorerie des filiales françaises (réconciliations et équilibrages quotidien des comptes ainsi que la remontée du cash au groupe).
  • Prévisions dans l'outil de trésorerie : contrôle des prévisions automatiques (ex : décaissements / encaissements) et saisie des prévisions.
  • Gestion des campagnes d'encaissements et de décaissements dans l'ERP comptable de la France.
  • Gestion des effets fournisseurs dans l'outil de trésorerie.
  • Mise à la signature des paiements et suivi du processus de signature dans l'outil de communication bancaire.
  • Suivi des demandes de cautions bancaires et crédits documentaires.
  • Contrôle et validation des frais bancaires avec les banques.

Vous devez être titulaire d'un Bac+2 (BTS spécialisée dans la comptabilité, finance ou la banque) et avoir une première expérience dans la trésorerie ou la finance. Vous devez également maîtriser Excel et connaître des logiciels de gestion de trésorerie.


  • Chef de Trésorerie

    il y a 1 jour


    Gif-sur-Yvette, Île-de-France Dynamis RH Temps plein

    Salaire estimé : 45 000 € - 55 000 € par an. Vous êtes à la recherche d'un poste qui vous permettra de développer vos compétences en gestion financière et administrative ? Dynamis RH, spécialiste des métiers de la comptabilité, la gestion, la paie, les ressources humaines, le juridique et le digital/IT, recrute un Réponsable administratif et...

  • Chef de Trésorerie Bancaire

    il y a 10 heures


    Ivry-sur-Seine, Île-de-France JOBBERRY BANQUE Temps plein

    Une occasion en or pour les spécialistes des finances étroitement contrôlées !">Nos clients recherchent actuellement un Gestionnaire Middle Office H/F chez JOBBERRY BANQUE. Le candidat idéal dispose d'une connaissance approfondie des produits obligataires, dérivés et monétaires, ainsi que d'au moins 5 ans d'expérience dans ce domaine.Salaire estimé...


  • Neuilly-sur-Seine, Île-de-France ami consulting Temps plein

    Présentation de l'entreprise :a.m.i consulting est une entreprise familiale innovante qui exploite pour vous la data afin de vous fournir des consultants experts dans les domaines de la gestion de trésorerie.Présentation de l'offre :Secteur : AssuranceNombre d'année d'expérience : 5-10 ansContrat : CDI ou MissionStatut : CadrePack de...


  • Asnières-sur-Seine, Île-de-France SELECTIVE PARTNER Temps plein

    Vous êtes diplômé(e) d'un master en comptabilité ou un diplôme équivalent, avec au moins 5 ans d'expérience en tant que responsable / directeur comptable ou dans un poste similaire.Détails du posteLe postulant idéal possède une solide connaissance des normes comptables et fiscales françaises et internationales, ainsi qu'une bonne...


  • Champs-sur-Marne, Île-de-France BRED Banque Populaire Temps plein

    Informations sur le posteRésumé du posteNous recherchons un Chargé de Clientèle pour rejoindre l'une de nos agences. Le candidat idéal devra être capable d'accompagner ses clients dans la gestion de leur trésorerie et les aider à atteindre leurs objectifs.Missions et responsabilitésAccompagner les clients dans la gestion de leur trésorerie, la...


  • Ivry-sur-Seine, Île-de-France JOBBERRY BANQUE Temps plein

    Célébrez votre passion pour les finaces étroitement contrôlées !Nous recherchons un Gestionnaire Middle Office H/F chez JOBBERRY BANQUE. Votre profil idéal comprend une expérience de 5 ans minimum en tant que responsable de trésorerie bancaire ou en poste similaire dans une société de gestion, ainsi qu'une connaissance approfondie des produits...


  • Ivry-sur-Seine, Île-de-France ANVERGURE Temps plein

    **Titre du Poste**">COMPTABLE FOURNISSEURS (H-F) ">**Entreprise**">ANVERGURE INTERIM & RECRUTEMENT est un cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé dans le tertiaire."> ">**Rémunération**">35 - 42 KEUR par an."> ">**Poste à Pourvoir**">Rattaché(e) à la Responsable Comptabilité Générale et Trésorerie, vous serez chargé(e)...


  • Ivry-sur-Seine, Île-de-France BRED Banque Populaire Temps plein

    Banque SANS distance, c'est la stratégie d'accompagnement et de soutien que nous offrons à nos clients professionnels. Pourquoi rejoindre notre équipe ?En tant que Chargé ou Chargée de clientèle Professionnels au sein de la BRED Banque Populaire, vous aurez l'occasion de travailler avec des experts dans le domaine bancaire et financier. Nos objectifs...


  • Ivry-sur-Seine, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Description du PosteFed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour un établissement bancaire de renom un Gestionnaire Back Office (F/H) spécialisé(e) en gestion des flux et des moyens de paiement.Nous recherchons une personne qui assurera les missions suivantes :Traiter les opérations bancaires et comptables avec rigueur et...


  • Ivry-sur-Seine, Île-de-France JOBBERRY BANQUE Temps plein

    Présentation de l'entrepriseNostré client est une société de gestion privée indépendante avec une belle notoriété et une croissance forte de part son expertise et la qualité de ses fonds.Structure de près de 170 collaborateurs, de fortes valeurs sont représentées : l'excellence, une proximité forte avec les clients et les collaborateurs...


  • Ivry-sur-Seine, Île-de-France VINCI Energies en France Temps plein

    Vous êtes acteur de la transition vers la Smart Industry ? Nous sommes à la recherche d'un Chef de projet électricité pour rejoindre notre équipe au sein de Actemium Paris Major Project, marque industrielle de VINCI Energies. Ce poste vous permettra de mettre vos compétences en gestion de projet et votre expertise technique à profit dans le domaine de...


  • Ivry-sur-Seine, Île-de-France France Volontaires Temps plein

    Fra nce Volontaires recrute un Responsable administratif et financier pour son antenne de La Réunion.France Volontaires est une organisation à but non lucratif qui oeuvre dans le domaine du développement international. Elle a créé un programme visant à fournir des opportunités d'intégration professionnelle aux jeunes diplômés issus des pays...


  • Neuilly-sur-Seine, Île-de-France Agence Appel Médical Aix en Provence Temps plein

    Agence Appel Médical Aix en Provence recherche un(e) spécialiste en soins infirmiers pour un établissement dédié aux seniors.Dans le cadre de ce poste, vous contribuerez activement au bien-être des résidents en assurant des soins de qualité. Vos responsabilités incluent la coordination et l'administration des soins médicaux quotidiens, la...


  • Champigny-sur-Marne, Île-de-France Hexagon Temps plein

    Hexagon recrute un(e) Responsable Trésorerie et Credit Management H/F pour son siège à Rungis.Ce poste consiste à effectuer des analyses de trésorerie et des tâches liées à la gestion des crédits clients.Voici les principales tâches que vous accomplirez :Suivre et analyser les flux de trésorerie.Gérer les crédits clients et assurer la gestion de...

  • Chef de Projets Comptables

    il y a 4 semaines


    Asnières-sur-Seine, Île-de-France VINCI Energies en France Temps plein

    Vinici Energies en France est une filiale dynamique du groupe Vinici Energies. Notre siège social est basé à Asnières-sur-Seine.Nos équipes intervenent sur des grands projets d'envergure dans le domaine de la construction et de l'énergie, mais aussi sur des programmes d'aménagement, en tant que spécialistes en génie électrique, protection du...


  • Asnières-sur-Seine, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Découvrez un nouveau défi professionnelLHH Recruitment Solutions, spécialiste du recrutement et de l'évaluation d'experts, vous propose un poste de Chef de Comptabilité Stratégique à Levallois Perret (92).Salaire : La fourchette de rémunération est comprise entre 40 000€ et 42 000€ + 10% selon le profil + part variable selon les...


  • Champigny-sur-Marne, Île-de-France RENAULT CHALONS EN CHAMPAGNE Temps plein

    Une entreprise de renommée internationale, spécialisée dans la conception et la production d'articles pour l'automobile, recherche un Spécialiste en Peinture Automobile H/F.Description de l'entrepriseLa concession Renault Châlons en Champagne est une entreprise dynamique et innovante qui propose une gamme complète de services liés à...


  • Châlette-sur-Loing, Centre-Val de Loire, France ACTUA FERRIERES-EN-GÂTINAIS Temps plein

    A propos de l'emploiL'entreprise ACTUA FERRIERES-EN-GÂTINAIS recrute un Spécialiste en Ouvrage en Béton pour rejoindre son équipe.Nous offrons une rémunération estimée à environ 30 000 euros par an, selon l'expérience et les qualifications du candidat. La localisation de l'emploi est dans le quart Nord Est de la France.MissionEn...


  • Gif-sur-Yvette, Île-de-France Dynamis RH Temps plein

    Description du posteVous recherchez un défi professionnel passionnant dans le domaine de la comptabilité et de la gestion ? Dynamis-RH, spécialiste des métiers de la comptabilité, de la gestion, de la paie, des ressources humaines, du juridique et du digital/IT vous propose une opportunité exceptionnelle.En tant que Responsable Administratif et...


  • Neuilly-sur-Marne, Île-de-France Robert Walters Temps plein

    Nous recherchons un Cadre Comptable confirmé pour rejoindre notre équipe financière à Chelles. Ce poste offre une opportunité unique de développer ses compétences en comptabilité et de contribuer au succès de notre entreprise.Salaire : 50 000€ / 55 000€Missions principales :Saisie et gestion courante :Enregistrer les opérations comptables...