Responsable Trésorerie

il y a 4 semaines


VélizyVillacoublay, Île-de-France FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE Temps plein

Au sein de notre équipe, vous pilotez les activités Trésorerie / Risque client / Recouvrement du groupe Fichet.

  • Gestion de la trésorerie : vous garantissez la gestion optimale de l'entreprise.
  • Amélioration du BFR : vous proposez des propositions d'amélioration d'optimisation du BFR (client / fournisseurs).
  • Contrôle des flux financiers : vous contrôlez les flux financiers entrants et sortants.
  • Gestion du cash pooling : vous gérez / créez le cash pooling (usines / Belgique / Luxembourg).
  • Analyse des positions bancaires : vous analysez les positions bancaires des comptes du groupe.
  • Prévisions de trésorerie : vous établissez les prévisions de trésorerie (méthode directe et indirecte) et analysez les écarts.
  • Solutions de financement : vous proposez des solutions aux besoins de financement, comme des placements ou des emprunts.
  • Négociation des conditions bancaires : vous négociez les conditions bancaires appliquées pour les différentes solutions de financement, contrôlez le respect des clauses contractuelles.
  • Gestion des relations bancaires : vous gérez les relations bancaires et factor (procédure et suivi).
  • Optimisation du Factor : vous assurez de l'optimisation du Factor.
  • Mise en place d'outils de couverture : vous assurez de la mise en place d'outils de couverture à l'export (Credocs, autres...).
  • Solutions de MCNE : vous mettez en place des solutions de MCNE.
  • Instruments de couverture des risques financiers : vous mettez en place des instruments de couverture des divers risques financiers.
  • Prévision et suivi des flux cash : vous développez l'outil de prévision et de suivi des flux cash Agicap.

Profil :

  • Formation : vous disposez d'une formation Bac+5 avec une orientation comptabilité / finance.
  • Expérience : vous justifiez idéalement d'une expérience d'au moins 5 ans sur une fonction similaire dans un environnement industriel.
  • Qualités : vous possédez les qualités suivantes : réactivité, rigueur, organisation, responsabilité et aisance relationnelle.

Entreprise : Fichet est un groupe mondial spécialisé dans les solutions de sécurité. Nous accompagnons nos clients dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie de sûreté. Nous développons une approche globale de la sécurité, concevant, fabriquant ses équipements et assurant leur installation et leur maintenance en France et à travers le monde. Notre approche associe la protection physique, la surveillance électronique et la gestion des flux de personnes et de valeur pour répondre efficacement à l'évolution des risques actuels. Fichet est un acteur majeur de la sécurité dans les secteurs de la banque, de la distribution et des sites à hauts risques ainsi que dans le monde du transport.


  • Responsable de la Trésorerie

    il y a 4 semaines


    Vélizy-Villacoublay, Île-de-France Eiffage Temps plein

    Eiffage Construction, un leader dans l'aménagement urbain, la promotion immobilière, la construction, la maintenance et les travaux services, recrute un Responsable de la Trésorerie en alternance. Votre rôle : Vous serez chargé de renforcer l'équipe de Trésorerie dans le suivi quotidien de la Trésorerie des 8 filiales du périmètre régional...


  • Vélizy-Villacoublay, Île-de-France Eiffage Temps plein

    Eiffage Génie Civil est une entreprise leader dans le secteur du génie civil, avec une présence internationale et un portefeuille de projets diversifiés. Nous sommes à la recherche d'un Responsable Trésorerie Financière pour rejoindre notre équipe de direction. Vous serez chargé de la gestion quotidienne et de la position mensuelle de la trésorerie...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 4 semaines


    Vélizy-Villacoublay, Île-de-France Eiffage Temps plein

    Eiffage Génie Civil est une entreprise leader dans le domaine du génie civil. Nous sommes présents dans l'ensemble des spécialités du génie civil, intervenant depuis la conception jusqu'à la construction, mais aussi en réparation et en maintenance, et en démolition, sur de nombreux ouvrages en France et à l'international.Nos équipes sont...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 4 semaines


    Vélizy-Villacoublay, Île-de-France Eiffage Temps plein

    Eiffage Génie Civil est une entreprise leader dans le domaine du génie civil, présente dans l'ensemble des spécialités de ce secteur. Ses équipes interviennent depuis la conception jusqu'à la construction, mais aussi en réparation et en maintenance, et en démolition, sur de nombreux ouvrages en France et à l'international. Pour faciliter la...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 4 semaines


    Vélizy-Villacoublay, Île-de-France Eiffage Temps plein

    Eiffage Génie Civil est une entreprise leader dans le domaine du génie civil. Ses équipes interviennent dans la conception, la construction, la réparation et la maintenance de nombreux ouvrages en France et à l'international. Pour faciliter la lecture, l'écriture inclusive n'est pas utilisée dans le corps de cette annonce, les termes employés au...

  • Responsable de la Trésorerie

    il y a 4 semaines


    Vélizy-Villacoublay, Île-de-France Eiffage Temps plein

    Eiffage Génie Civil est une entreprise leader dans le domaine du génie civil, avec une présence forte dans l'ensemble des spécialités. Ses équipes travaillent en étroite collaboration pour concevoir, construire, réparer et entretenir des ouvrages de génie civil de grande envergure en France et à l'international.Le pôle engagements et pouvoirs de...


  • Vélizy-Villacoublay, Île-de-France Eiffage Temps plein

    Eiffage, un leader dans le secteur du génie civil, offre un poste de Responsable Financier Trésorerie Gestionnaire. La société est présente dans l'ensemble des spécialités du génie civil et ses équipes interviennent depuis la conception jusqu'à la construction.Le candidat idéal possède une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le...

  • Gestionnaire de Trésorerie

    il y a 4 semaines


    Vélizy-Villacoublay, Île-de-France Aktisea Temps plein

    Contexte et Définition du PosteAktisea, une entreprise adaptée spécialisée dans l'accompagnement des entreprises vers plus d'inclusion, recherche un Gestionnaire Trésorerie (H/F) pour le compte de son client, spécialisé dans la maintenance.Le poste est à pourvoir à Vélizy-Villacoublay (Ile-de-France).Le Gestionnaire Trésorerie sera rattaché à la...

  • Chef de Trésorerie

    il y a 4 semaines


    Vélizy-Villacoublay, Île-de-France Aktisea Temps plein

    Contexte et définition du posteAktisea, une entreprise adaptée spécialisée dans l'accompagnement des entreprises vers plus d'inclusion, recherche un Gestionnaire Trésorerie (H/F) pour le compte de son client, spécialisé dans la maintenance.Le poste est à pourvoir à Vélizy-Villacoublay (Ile-de-France).Le client est un groupe familial et...


  • Vélizy-Villacoublay, Île-de-France Schindler Group Temps plein

    Votre rôleRattaché(e) à la Responsable Comptabilité Générale, vous serez chargé(e) de :Gérer la trésorerie en intégrant les relevés bancaires, en établissant les prévisions de trésorerie et en équilibrant les comptes bancaires.Établir le reporting des encaissements.Comptabiliser les écritures liées aux flux de trésorerie.Préparer les...

  • Chef de Trésorerie H/F

    il y a 3 semaines


    Vélizy-Villacoublay, Île-de-France Schindler Group Temps plein

    Missions clésRattaché(e) à la Responsable Comptabilité Générale, vos principales missions sont les suivantes : Vous êtes chargé(e) de gérer la trésorerie de l'entreprise, ce qui implique l'intégration des relevés bancaires, l'établissement des prévisions de trésorerie, l'équilibrage des comptes bancaires et l'assurance du placement auprès du...


  • Vélizy-Villacoublay, Île-de-France Dassault Systèmes Temps plein

    Dassault Systèmes, une entreprise au cœur de l'innovation technologique, recherche un spécialiste trésorerie projets gestion systèmes pour rejoindre son équipe.Présentation de la sociétéNous sommes une société scientifique en forte croissance depuis plus de 40 ans. Nous proposons aux entreprises et aux particuliers les univers virtuels...

  • Responsable Financier

    il y a 3 semaines


    Vélizy-Villacoublay, Île-de-France Eiffage Temps plein

    Eiffage Génie Civil recherche un Responsable Financier pour rejoindre sa Direction du Service Trésorerie. Cette équipe est chargée de la gestion quotidienne et de la position mensuelle de la Trésorerie de la Branche.MissionL'objectif principal de ce poste est d'analyser et d'optimiser la performance de l'activité Trésorerie d'Eiffage...


  • Vélizy-Villacoublay, Île-de-France Dassault Systèmes Temps plein

    Au sein de la Direction Administrative et Financière de l'activité Services du Groupe Dassault Systèmes, vous serez rattaché au Responsable WW Contract Management, en charge de la validation des deals de services (sécurisation financière et contractuelle) et des commandes, tant au niveau achat que client.L'équipe EMEARI est basée à Vélizy,...


  • Vélizy-Villacoublay, Île-de-France Dassault Systèmes Temps plein

    Au sein de la Direction Administrative et Financière de l'activité Services du Groupe Dassault Systèmes, vous serez rattaché au Responsable WW Contract Management, en charge de la validation des deals de services (sécurisation financière et contractuelle) et des commandes, tant au niveau achat que client.L'équipe EMEARI est basée à Vélizy, aux...


  • Vélizy-Villacoublay, Île-de-France Eiffage Temps plein

    Eiffage Génie Civil est une entreprise leader dans le domaine du génie civil. Ses équipes interviennent dans l'ensemble des spécialités du génie civil, depuis la conception jusqu'à la construction, en réparation et en maintenance, et en démolition, sur de nombreux ouvrages en France et à l'international.Missions :Le Responsable Contrôle Financier...


  • Vélizy-Villacoublay, Île-de-France Building Services Management Temps plein

    Accompagnant la performance des bâtiments de nos clients, nous recherchons un Responsable Administratif et Financier pour rejoindre notre équipe.MissionVous serez chargé de la gestion administrative et financière de l'entreprise, y compris la paie, la comptabilité et le contrôle de gestion.Compétences requisesAdministratif & paie : Préparation...

  • Gestionnaire financier

    il y a 3 semaines


    Vélizy-Villacoublay, Île-de-France Schindler Group Temps plein

    Votre rôleTu es responsable de la gestion de la trésorerie de l'entreprise Schindler Group.Principales missionsGérer la trésorerie en intégrant les relevés bancaires, en établissant les prévisions de trésorerie, en équilibrant les comptes bancaires et en assurant le placement auprès du Groupe.Établir le reporting des encaissements.Comptabiliser...


  • Vélizy-Villacoublay, Île-de-France Eiffage Temps plein

    Eiffage Génie Civil est une entreprise leader dans le domaine du génie civil. Ses équipes interviennent dans l'ensemble des spécialités du génie civil, depuis la conception jusqu'à la construction, mais aussi en réparation et en maintenance, et en démolition, sur de nombreux ouvrages en France et à l'international.Missions : Le Responsable...


  • Vélizy-Villacoublay, Île-de-France Eiffage Temps plein

    Eiffage Génie Civil est une entreprise leader dans le domaine du génie civil. Ses équipes interviennent dans l'ensemble des spécialités du génie civil, depuis la conception jusqu'à la construction, en réparation et en maintenance, et en démolition, sur de nombreux ouvrages en France et à l'international.Missions :Le Responsable Contrôle Financier...