Emplois actuels liés à Chef de Trésorerie - Paris La Défense Cedex - L'Union sociale pour l'habitat
-
Chef de Service Trésorerie
il y a 4 semaines
Paris La Défense Cedex, France Orano Group Temps pleinMission du ServiceLe service Cash Management Contrôle et Prévision est un élément clé de la Direction des Opérations de Financement et de Trésorerie (DOFT) d'Orano. Son objectif principal est de gérer la trésorerie et les financements du groupe, ainsi que de veiller à la sécurité des paiements et opérations.Compétences requisesSuperviser et...
-
Chef de projet comptabilité et trésorerie
il y a 3 semaines
Paris La Défense Cedex, France Groupama-fr Temps pleinDécouvrez notre offrePoste proposéManager comptabilité trésorerieLe Groupe Groupama est à la recherche d'un Chef de projet comptabilité et trésorerie pour rejoindre l'équipe de la Direction Finances et Risques de son entité vie, Groupama Gan Vie.MissionVous serez en charge du management quotidien d'une équipe de 6 collaborateurs, avec...
-
Cadre Trésorerie Dette H/F
il y a 4 semaines
Paris La Défense Cedex, France L'Union sociale pour l'habitat Temps pleinMission et ObjectifsGestion des Flux et des SoldesLe Cadre Trésorerie Dette H/F est responsable de la gestion des flux et des soldes de l'entreprise. Il gère les liquidités, encaissements et paiements, analyse les positions bancaires quotidiennement et équilibre les comptes. Il assure également le financement des besoins et détermine la position...
-
Chef de projet comptabilité trésorerie
il y a 4 semaines
Paris La Défense Cedex, France Groupama-fr Temps pleinDescription du posteIntitulé du posteManager comptabilité trésorerieDescription de la missionRejoignez la Direction Finances et Risques de Groupama Gan Vie en qualité de Manager Comptabilité Trésorerie.Vos missions seront notamment les suivantes :Assurer le management quotidien d'une équipe de 6 collaborateurs.Contrôler et assurer le bon suivi des...
-
Chef de projet comptabilité trésorerie
il y a 4 semaines
Paris La Défense Cedex, France Groupama-fr Temps pleinDescription du posteIntitulé du posteResponsable comptabilité et trésorerieDescription de la missionRejoignez Groupama Gan Vie en qualité de responsable comptabilité et trésorerie.Vos missions seront notamment les suivantes :Assurer le management quotidien d'une équipe de 6 collaborateurs : fixer et contrôler les objectifs, répartir et coordonner le...
-
Chef de Trésorerie
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinPoste : Nous recherchons un Chef de Trésorerie expérimenté pour rejoindre notre équipe financière. En tant que Chef de Trésorerie, vous serez chargé de la gestion des flux de trésorerie mondiaux, de la création et de la mise en œuvre de politiques de gestion de la liquidité et du capital, et du soutien aux opérations de financement de...
-
Chef de Projet Trésorerie Corporate
il y a 1 semaine
La Défense, France KPMG-France Temps pleinNous recherchons un Consultant Expérimenté pour rejoindre notre équipe Corporate Treasury Services à La Défense. Vous aurez la responsabilité d'accompagner les trésoreries des grandes entreprises dans leurs projets de transformation et d'optimisation. En collaboration avec les managers et associés, vous intervenez dans des projets...
-
Chef de Trésorerie
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Michael Page Intérim Temps pleinÀ propos de la missionMichael Page Intérim Management recherche un Chef de Trésorerie pour accompagner un acteur majeur dans son secteur d'activité.Vous serez rattaché au Directeur Comptable et chargé de la supervision et de l'optimisation des opérations quotidiennes de flux de trésorerie. Vous devrez également préparer les prévisions de flux de...
-
Chef de Trésorerie
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinPoste : Chef de TrésorerieVous êtes chargé de superviser la gestion des flux de trésorerie mondiaux, de créer et de mettre en œuvre des politiques de gestion de la liquidité et du capital, et de fournir un soutien essentiel aux opérations de financement de l'entreprise.ResponsabilitésSuperviser la circulation et la repatriation de la trésorerie en...
-
Chef de Trésorerie
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France OpenSourcing Temps pleinPoste de Chef de TrésorerieOpenSourcing recherche un Chef de Trésorerie pour l'un de ses clients, un groupe de distribution automobile européen en plein essor. Le poste est basé à Neuilly-sur-Seine et offre des avantages attractifs.Les missions principales sont :Gestion quotidienne de la trésorerie :Superviser et piloter les activités trésorerie des...
-
Chef de Trésorerie
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE INTERIM MANAGEMENT Temps pleinPrésentation du poste Nous recherchons un Chef de Trésorerie pour rejoindre notre équipe à Michael Page Intérim Management. MissionsSuperviser et optimiser les opérations quotidiennes de flux de trésoreriePréparer les prévisions de flux de trésorerie et identifier les déficits potentielsOptimiser les systèmes de gestion de trésorerie (TMS)Gérer...
-
Chef de Trésorerie
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Michael Page Temps pleinPrésentation du posteMichael Page recrute un Chef de Trésorerie pour renforcer son équipe financière. Ce poste est responsable de la gestion des flux de trésorerie mondiaux, de la création et de la mise en œuvre de politiques de gestion de la liquidité et du capital, ainsi que de la fourniture d'un soutien essentiel aux opérations de financement de...
-
Chef de Trésorerie
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France ROBERT WALTERS FINANCE Temps pleinPoste : Chef de Trésorerie H/FNous recherchons un Chef de Trésorerie H/F pour rejoindre notre équipe finance. En tant que responsable des finances, vous serez chargé de la gestion de la trésorerie et des contrats de crédit du groupe.Missions du poste :Gestion quotidienne de trésorerieMonitorer les soldes bancaires, suivi des opérations quotidiennes,...
-
Chef de la Gestion Trésorerie
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France BDO Temps pleinPrésentation du posteL'entreprise BDO est à la recherche d'un Chef de la Gestion Trésorerie pour rejoindre son équipe de conseillers financiers. En tant que chef de la gestion trésorerie, vous serez responsable de la gestion des flux financiers de l'entreprise, de la mise en place de stratégies de liquideur et de la coordination des projets...
-
Chef de Trésorerie en CDI
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Comptalents Temps pleinTitre du poste : Chef de Trésorerie Nous recherchons un chef de trésorerie pour notre client, une entreprise leader dans le secteur des services basée dans le 17e arrondissement de Paris. Le candidat idéal possède une solide expérience dans la gestion de la trésorerie et les finances d'une grande entreprise. Mission principale : La mission première...
-
Chef de Trésorerie Groupe
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Michael Page Temps pleinVous rejoindrez une équipe de professionnels expérimentés au sein de Michael Page, leader du recrutement et de l'intérim spécialisés dans de nombreux pays.En tant que Chef de Trésorerie Groupe, vous serez chargé de concevoir et de mettre en œuvre des systèmes de cash pooling et d'autres processus de gestion de trésorerie.Vous gèrerez l'équipe...
-
Chef de Trésorerie Groupe
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France AFTE Temps pleinDescription du posteLe chef de trésorerie groupe sera rattaché au Group CFO et basé à Paris avec des déplacements ponctuels en France ou à l'étranger.Missions identifiées :Administration de l'outil Vérification des prévisions de trésorerie des entités et les comparer pour s'assurer de leur bien-fondé Placement des excédents de...
-
Chef de Trésorerie Groupe
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Michael Page Temps pleinPrésentation du posteMichael Page recrute un Chef de Trésorerie Groupe pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés dans le domaine de la trésorerie et de la finance.Le candidat idéal est titulaire d'un master universitaire en trésorerie/économie/finance minimum ou école de commerce et bénéficie d'au moins 15 ans d'expérience...
-
Chef de Trésorerie Groupe
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Michael Page International Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Chef de Trésorerie Groupe pour rejoindre notre équipe établie à Paris. Ce professionnel expérimenté sera chargé de concevoir et de mettre en œuvre des systèmes de cash pooling et d'autres processus de gestion de trésorerie.Les principales missions sont les suivantes :Concevoir et mettre en œuvre des...
-
Chef de Trésorerie Gestionnaire
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Michael Page International Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Chef de Trésorerie Gestionnaire pour rejoindre notre équipe de finance chez Michael Page International. Ce poste offre l'occasion de rejoindre une multinationale en pleine croissance et de contribuer à la gestion de trésorerie d'une entreprise de renom.MissionsConcevoir et mettre en œuvre des systèmes...
Chef de Trésorerie
il y a 1 mois
Gestion des flux et des soldes :
Assure la gestion des liquidités, en gérant les encaissements et les paiements, et analyse quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques.
Équilibre les comptes et place les éventuels excédents de trésorerie.
Assure le financement des besoins et détermine la position bancaire en date de valeur.
Établissement du budget de trésorerie :
Établit le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis issus des flux et données du contrôle de gestion des opérations et sur la base des connaissances de l'activité et de son historique.
Évalue précisément dans ce cadre la position nette de trésorerie à fin d'année et d'endettement net afin de pouvoir au mieux définir les besoins de financement externe à solliciter, débloquer auprès des banques.
Élaboration du tableau de bord :
Élabore et communique une synthèse journalière de la position de trésorerie, analysant les principaux flux de décaissement et d'encaissement de la semaine et les prévisions pour la période à venir.
Analyse et explique les écarts entre le budget et les flux constatés en réel et en tire les éventuelles conclusions en termes de frais ou produits financiers.
Compare la position comptable et la position bancaire ; contrôle la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie, en tire les conclusions en termes de prévisions à 3 mois et de besoins de financement à court terme.
Présente le tableau de bord d'activité mensuel.
Mise en place des contrats de prêt :
Met en place les contrats de prêt, définis dans les plans de financement et prévisions de trésorerie validées pour les opérations d'investissement après procédure de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et de la Caisse des Dépôts et de Consignations ou négociation sur prêts libres et gérer le déblocage des fonds.
Gestion du passif :
Participe à la gestion du passif, au maintien des états de la dette annuels et pluri annuels dans le cadre du budget annuel, de l'arrêté des comptes et du Plan à Moyen Terme.
Acteur de l'optimisation de la dette (réaménagement, différé, préfinancement, cautions, couverture du risque de taux ).
Garantit la maj mensuelle en comptabilité du traitement de l'annuité et règlement des échéances.
Propose un tableau de bord de la dette.
Référent bancaire :
Référent au quotidien auprès des établissements de crédit.
Contrôle et/ou négocie les conditions bancaires appliquées.
Gère les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et en les mettant à jour dès le départ de l'entreprise d'un signataire.
Contrôle des échelles d'intérêt :
Contrôle les échelles d'intérêt émises par les banques et vérifie les intérêts financiers, frais, agios facturés par celles-ci.
Prépare les ordres de virements, ordres de placements de fonds.
Alimente le suivi des placements financiers, et propose des arbitrages sur les placements.
Vous êtes intéressé(e) par ce poste ?
Connaissance et maitrise des outils utilisés, des procédures, de l'environnement bancaire et comptable,
- Réactivité et organisation, rigueur et précision, fiabilité et respect des délais.
- Capacité à analyser les situations et à proposer des solutions rapidement.
- Maîtrise des logiciels ULIS, Salvia Financement et Sage XRT.
- Maîtrise du Pack Office.
Quels sont les principaux avantages sociaux dont vous pourrez bénéficier si vous venez travailler au sein d'EMMAÜS HABITAT ?
Rémunération sur 13 mois
Mutuelle avantageuse pour toute la famille
Prime vacances d'un montant égal à 60% du SMIC ou un tiers du salaire
Intéressement
Compte Epargne Temps
Carte titres restaurant (10,83 par repas)
Etc.
Fourchette de salaire
40-45 k
