Chef de Trésorerie

il y a 3 semaines


Paris La Défense Cedex, France L'Union sociale pour l'habitat Temps plein
Présentation de la mission

Gestion des flux et des soldes :
Assure la gestion des liquidités, en gérant les encaissements et les paiements, et analyse quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques.
Équilibre les comptes et place les éventuels excédents de trésorerie.
Assure le financement des besoins et détermine la position bancaire en date de valeur.

Budget et prévisions de trésorerie :

Établissement du budget de trésorerie :
Établit le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis issus des flux et données du contrôle de gestion des opérations et sur la base des connaissances de l'activité et de son historique.
Évalue précisément dans ce cadre la position nette de trésorerie à fin d'année et d'endettement net afin de pouvoir au mieux définir les besoins de financement externe à solliciter, débloquer auprès des banques.

Reporting mensuel et hebdomadaire :

Élaboration du tableau de bord :
Élabore et communique une synthèse journalière de la position de trésorerie, analysant les principaux flux de décaissement et d'encaissement de la semaine et les prévisions pour la période à venir.
Analyse et explique les écarts entre le budget et les flux constatés en réel et en tire les éventuelles conclusions en termes de frais ou produits financiers.
Compare la position comptable et la position bancaire ; contrôle la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie, en tire les conclusions en termes de prévisions à 3 mois et de besoins de financement à court terme.
Présente le tableau de bord d'activité mensuel.

Financements d'investissements :

Mise en place des contrats de prêt :
Met en place les contrats de prêt, définis dans les plans de financement et prévisions de trésorerie validées pour les opérations d'investissement après procédure de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et de la Caisse des Dépôts et de Consignations ou négociation sur prêts libres et gérer le déblocage des fonds.

Gestion de la dette :

Gestion du passif :
Participe à la gestion du passif, au maintien des états de la dette annuels et pluri annuels dans le cadre du budget annuel, de l'arrêté des comptes et du Plan à Moyen Terme.
Acteur de l'optimisation de la dette (réaménagement, différé, préfinancement, cautions, couverture du risque de taux ).
Garantit la maj mensuelle en comptabilité du traitement de l'annuité et règlement des échéances.
Propose un tableau de bord de la dette.

Gestion des relations bancaires :

Référent bancaire :
Référent au quotidien auprès des établissements de crédit.
Contrôle et/ou négocie les conditions bancaires appliquées.
Gère les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et en les mettant à jour dès le départ de l'entreprise d'un signataire.

Optimisation des coûts et produits financiers :

Contrôle des échelles d'intérêt :
Contrôle les échelles d'intérêt émises par les banques et vérifie les intérêts financiers, frais, agios facturés par celles-ci.
Prépare les ordres de virements, ordres de placements de fonds.
Alimente le suivi des placements financiers, et propose des arbitrages sur les placements.

Profil

Vous êtes intéressé(e) par ce poste ?
Connaissance et maitrise des outils utilisés, des procédures, de l'environnement bancaire et comptable,
- Réactivité et organisation, rigueur et précision, fiabilité et respect des délais.
- Capacité à analyser les situations et à proposer des solutions rapidement.
- Maîtrise des logiciels ULIS, Salvia Financement et Sage XRT.
- Maîtrise du Pack Office.

Quels sont les principaux avantages sociaux dont vous pourrez bénéficier si vous venez travailler au sein d'EMMAÜS HABITAT ?

Rémunération sur 13 mois
Mutuelle avantageuse pour toute la famille
Prime vacances d'un montant égal à 60% du SMIC ou un tiers du salaire
Intéressement
Compte Epargne Temps
Carte titres restaurant (10,83 par repas)
Etc.

Fourchette de salaire

40-45 k


  • Chef de Trésorerie

    il y a 4 semaines


    Paris La Défense Cedex, France L'Union sociale pour l'habitat Temps plein

    Description de la MissionGestion des Flux et des Soldes :La personne chargée de cette fonction est responsable de la gestion des liquidités, en gérant les encaissements et les paiements. Elle analyse quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques, équilibre les comptes et place les éventuels excédents de...

  • Chef de Trésorerie

    il y a 4 semaines


    Paris La Défense Cedex, France L'Union sociale pour l'habitat Temps plein

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  • Chef de Service Trésorerie

    il y a 2 semaines


    Paris La Défense Cedex, France Orano Group Temps plein

    Mission du ServiceLe service Cash Management Contrôle et Prévision est un élément clé de la Direction des Opérations de Financement et de Trésorerie (DOFT) d'Orano. Son objectif principal est de gérer la trésorerie et les financements du groupe, ainsi que de veiller à la sécurité des paiements et opérations.Compétences requisesSuperviser et...

  • Chef de Projet Trésorerie

    il y a 3 semaines


    Paris La Défense Cedex, France Orano Group Temps plein

    MissionLe Responsable Cash-Management & Back-Office est en charge de la gestion de la trésorerie et des opérations financières d'Orano et de ses filiales. Il est responsable de la bonne réalisation de toutes les missions du service, notamment la supervision, l'organisation et l'animation des activités du service, la gestion de l'équipe,...


  • Paris La Défense Cedex, France Groupama-fr Temps plein

    Découvrez notre offrePoste proposéManager comptabilité trésorerieLe Groupe Groupama est à la recherche d'un Chef de projet comptabilité et trésorerie pour rejoindre l'équipe de la Direction Finances et Risques de son entité vie, Groupama Gan Vie.MissionVous serez en charge du management quotidien d'une équipe de 6 collaborateurs, avec...


  • Paris La Défense Cedex, France Orano Group Temps plein

    MissionLe Responsable Cash-Management & Back-Office est en charge de la gestion de trésorerie et des opérations financières d'Orano et de ses filiales. Il supervise l'équipe de 5 collaborateurs et est responsable de la bonne réalisation de toutes les missions du service.Compétences requisesSuperviser et organiser les activités du serviceGérer...

  • Chef de Projet Trésorerie

    il y a 4 semaines


    Paris La Défense Cedex, France Orano Group Temps plein

    MissionLe Responsable Cash-Management & Back-Office est en charge de la gestion de trésorerie et des opérations financières d'Orano et de ses filiales. Il supervise l'équipe de 5 collaborateurs et est responsable de la bonne réalisation de toutes les missions du service.Compétences requisesSuperviser et organiser les activités du serviceGérer...


  • Paris La Défense Cedex, France Orano Group Temps plein

    MissionLe Responsable Cash-Management & Back-Office est en charge de la gestion de trésorerie et des opérations financières de l'Orano Group.Compétences requisesSuperviser et organiser les activités du serviceGérer l'équipe de 5 collaborateursTravailler en étroite collaboration avec les autres services de la DOFTGérer la communication avec les...

  • Chef de Projet Trésorerie

    il y a 4 semaines


    La Défense, France KPMG-France Temps plein

    Rejoignez notre équipe de trésorerieNous recherchons un Manager de Projet Trésorerie pour rejoindre notre équipe de trésorerie à Paris. Vous serez amené(e) à travailler avec nos équipes pluridisciplinaires pour accompagner les entreprises dans la gestion de leur trésorerie.Vos responsabilitésAccompagner les entreprises dans la gestion de leur...

  • Cadre Trésorerie Dette H/F

    il y a 2 semaines


    Paris La Défense Cedex, France L'Union sociale pour l'habitat Temps plein

    Mission et ObjectifsGestion des Flux et des SoldesLe Cadre Trésorerie Dette H/F est responsable de la gestion des flux et des soldes de l'entreprise. Il gère les liquidités, encaissements et paiements, analyse les positions bancaires quotidiennement et équilibre les comptes. Il assure également le financement des besoins et détermine la position...


  • La Défense, France KPMG-France Temps plein

    Rejoignez notre équipe de trésorerieNous recherchons un Manager de Projet Trésorerie pour rejoindre notre équipe de trésorerie à Paris. Vous serez amené(e) à travailler avec nos équipes pluridisciplinaires pour accompagner les entreprises dans la gestion de leur trésorerie.Vos défisVous serez amené(e) à intervenir dans des projets de conseil...


  • Paris La Défense Cedex, France Groupama-fr Temps plein

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  • Paris La Défense Cedex, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteManager comptabilité trésorerieDescription de la missionRejoignez la Direction Finances et Risques de Groupama Gan Vie en qualité de Manager Comptabilité Trésorerie.Vos missions seront notamment les suivantes :Assurer le management quotidien d'une équipe de 6 collaborateurs.Contrôler et assurer le bon suivi des...


  • Paris La Défense Cedex, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteResponsable comptabilité et trésorerieDescription de la missionRejoignez Groupama Gan Vie en qualité de responsable comptabilité et trésorerie.Vos missions seront notamment les suivantes :Assurer le management quotidien d'une équipe de 6 collaborateurs : fixer et contrôler les objectifs, répartir et coordonner le...


  • Paris La Défense Cedex, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteManager comptabilité trésorerie H/FDescription de la missionRejoignez la Direction Finances et Risques de Groupama Gan Vie en qualité de Manager Comptabilité Trésorerie.Vos missions seront notamment les suivantes :Assurer le management quotidien d'une équipe de 6 collaborateurs, fixer et contrôler les objectifs,...

  • Chef de Trésorerie

    il y a 1 semaine


    Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : Nous recherchons un Chef de Trésorerie expérimenté pour rejoindre notre équipe financière. En tant que Chef de Trésorerie, vous serez chargé de la gestion des flux de trésorerie mondiaux, de la création et de la mise en œuvre de politiques de gestion de la liquidité et du capital, et du soutien aux opérations de financement de...

  • Chef de Trésorerie

    il y a 2 semaines


    Paris, Île-de-France Michael Page Intérim Temps plein

    À propos de la missionMichael Page Intérim Management recherche un Chef de Trésorerie pour accompagner un acteur majeur dans son secteur d'activité.Vous serez rattaché au Directeur Comptable et chargé de la supervision et de l'optimisation des opérations quotidiennes de flux de trésorerie. Vous devrez également préparer les prévisions de flux de...

  • Chef de Trésorerie

    il y a 3 semaines


    Paris, Île-de-France Descartes Underwriting Temps plein

    Description du posteNous sommes à la recherche d'un Chef de Trésorerie pour rejoindre notre équipe Finance à Descartes Underwriting. Ce poste est un élément clé pour construire et structurer le département Trésorerie.MissionsGestion des flux de trésorerie quotidiens du groupe : suivi des encaissements, préparation et suivi des paiements,...

  • Chef de Trésorerie

    il y a 3 semaines


    Paris, Île-de-France Idaf Asso Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Chef de Trésorerie pour rejoindre notre équipe. Vous serez en charge de la gestion de la trésorerie de l'association, de la préparation des budgets et des comptes rendus financiers. Vous travaillerez en étroite collaboration avec le Conseil d'administration et la Secrétaire générale.Compétences...

  • Chef de Trésorerie

    Il y a 2 mois


    Paris, Île-de-France Agence Française de Développement Temps plein

    Présentation du posteL'Agence Française de Développement recherche un professionnel expérimenté pour occuper le poste de Chef de Trésorerie au sein de sa division des Financements et Opérations de Marché.ActivitésRéaliser les opérations de marché :Exécuter des opérations de placements et de refinancement à court termeAcheter et vendre des...