Chef de la Trésorerie et des Finances

il y a 3 semaines

Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein
Poste : Directeur Financement et Trésorerie

Nous recherchons un candidat expérimenté pour occuper le poste de Directeur Financement et Trésorerie dans notre équipe à Marseille centre.

Rattaché au CFO Groupe au siège et épaulé par une équipe trésorerie, vous serez chargé de l'ensemble des missions suivantes :

Gestion de la Trésorerie

• Superviser la gestion quotidienne de la trésorerie (en soutien au Responsable de la Trésorerie) et gérer le reporting hebdomadaire de la trésorerie du Groupe.

• Optimisation des coûts et des produits financiers : Contrôler les "interest sclaes" émises par les banques et gérer les flux bancaires en fonction des avantages spécifiques de chaque institution financière.

Prévision de Trésorerie et Budget

• Établir le budget mensuel de trésorerie avec le contrôle de gestion et le directeur financier pour mieux définir les besoins de financement externe.

• Consolider, revoir et analyser les prévisions de trésorerie du Groupe sur 13 semaines avec les DAF pour définir les besoins de financement à court terme.

Financement dans le Cadre de la Stratégie Financière du Groupe

• Mettre en place le financement des besoins opérationnels : prêts acheteurs, crédits à l'exportation, lettres de crédit, financement de projets spécifiques.

• Gestion des instruments financiers et optimisation du financement à court, moyen et long terme

• Proposer des solutions de refinancement pour les filiales

• Gérer et surveiller les garanties bancaires (cautions de soumission, cautions de bonne exécution, etc.).

Relations avec les Banques

• Négocier et contrôler les conditions bancaires appliquées.

• Mettre en place les lignes de crédit nécessaires, définies en fonction des plans de financement et des prévisions de trésorerie.

• Gérer les pouvoirs bancaires et le processus KYC

Gestion des Risques

• Évaluer les risques affectant l'entreprise (taux de change et taux d'intérêt) dans le cadre de la stratégie du Groupe.

• Mettre en place des instruments de couverture.

• Implémenter les normes IFRS au sein des instruments financiers.

Optimisation de la Structure Financière des Entités Juridiques

• Gestion du financement intragroupe / créances et simplification.

• Optimisation des structures de bilan des entités juridiques.

SI

• Maintenir et optimiser les outils de trésorerie et de financement : TMS, prévisions de dettes et de trésorerie

Profil : Ce poste basé à Marseille centre est à pourvoir dès que possible en CDI - préavis accepté.

Nous recherchons un candidat expérimenté qui pourra se reconnaître sur les points suivants :

• Connaissance de la gestion de la trésorerie et des financements à l'international / hors Europe (JV - paiements internationaux - devises internationales et changes)

• Appétence pour mener à bien des projets et notamment le développement à terme d'une trésorerie centralisée.

• Capacité à échanger avec des collaborateurs "top line" en interne (CFO pays / CFO Groupe / CEO) et des interlocuteurs externes (banques).

• Intérêt pour des postes exposés et complexes (environnement international, activités spécifiques).

Rémunération : adaptée selon profil. Fixe + variable + avantages.

A très vite.

Jean-Charles Maschio Esposito.

Entreprise : Jean-Charles Maschio Esposito, consultant chez Fed Finance, recrute pour un de ses clients sur Marseille centre, un Directeur Financement et Trésorerie en CDI.

  • Chef de Trésorerie et de Finances

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Edenred Temps plein

    Découvrez notre offre de posteNous recherchons un Chef de Trésorerie et de Finances pour rejoindre nos équipes à Malakoff.À propos de l'offreVous serez chargé de la gestion des finances et de la trésorerie de notre entreprise. Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos équipes pour mettre en place des solutions innovantes pour...

  • Chef de Projet Financement et Trésorerie Corporate

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Siapartners Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en financement et trésorerieSia Partners est une entreprise de conseil en gestion de la trésorerie et des finances qui accompagne les directions financières dans leurs projets de transformation. Nous sommes à la recherche d'un chef de projet financement et trésorerie corporate pour rejoindre notre...

  • Chef de Projet Trésorerie et Financement

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Le rôle du Chargé de Mission Trésorerie et FinancementVous travaillerez en étroite collaboration avec le Directeur Financier et des Actifs pour assurer la gestion efficace de la trésorerie et des financements de l'ESH. Vous serez chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre des stratégies de trésorerie et de financement, ainsi que de la gestion...

  • Chef de Trésorerie

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : Chef de TrésorerieVous êtes chargé de superviser la gestion des flux de trésorerie mondiaux, de créer et de mettre en œuvre des politiques de gestion de la liquidité et du capital, et de fournir un soutien essentiel aux opérations de financement de l'entreprise.ResponsabilitésSuperviser la circulation et la repatriation de la trésorerie en...

  • Chef de Projet Trésorerie et Financement

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Michael Page Temps plein

    À propos de notre clientRattaché au Directeur Financier et des Actifs, vous êtes son relais et assurez un rôle de conseil. Vous établissez et suivez les prévisions de trésorerie de l'ESH. Vous participez à la mise en place d'une gestion active de la dette, des financements, le suivi des garanties ainsi que la vérification du plan de financement....

  • Chef de Projet Trésorerie et Financement

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Poste : Rattaché au Directeur Financier et des ActifsVous êtes son relais et assurez un rôle de conseil. Vous établissez et suivez les prévisions de trésorerie de l'ESH. Vous participez à la mise en place d'une gestion active de la dette, des financements, le suivi des garanties ainsi que la vérification du plan de financement.Compétences...

  • Chef de Trésorerie

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Présentation du posteMichael Page recrute un Chef de Trésorerie pour rejoindre son équipe financière. Cette fonction est responsable de la gestion des flux de trésorerie mondiaux, de la création et de la mise en œuvre de politiques de gestion de la liquidité et du capital, ainsi que de la fourniture d'un soutien essentiel aux opérations de...

  • Chef de Trésorerie

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : Chef de TrésorerieVous serez directement rattaché au Directeur financier Groupe et chargé de la gestion des flux de trésorerie mondiaux. Vous créerez et mettriez en œuvre des politiques de gestion de la liquidité et du capital, et fournirez un soutien essentiel aux opérations de financement de l'entreprise.Responsabilités clés :Superviser...

  • Chef de Trésorerie

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : Chef de TrésorerieVous serez directement rattaché au Directeur financier Groupe et chargé de la gestion des flux de trésorerie mondiaux. Vous créerez et mettriez en œuvre des politiques de gestion de la liquidité et du capital, et fournirez un soutien essentiel aux opérations de financement de l'entreprise.ResponsabilitésSuperviser la...

  • Chef de Trésorerie

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : Chef de TrésorerieVous serez directement rattaché au Directeur financier Groupe et chargé de la gestion des flux de trésorerie mondiaux. Vous créerez et mettriez en œuvre des politiques de gestion de la liquidité et du capital, et fournirez un soutien essentiel aux opérations de financement de l'entreprise.Responsabilités clés :Superviser...

  • Chef de Trésorerie

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : Chef de TrésorerieVous êtes chargé de superviser la gestion des flux de trésorerie mondiaux, de créer et de mettre en œuvre des politiques de gestion de la liquidité et du capital, et de fournir un soutien essentiel aux opérations de financement de l'entreprise.ResponsabilitésSuperviser la circulation et la repatriation de la trésorerie en...

  • Chef de Trésorerie

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : Chef de TrésorerieVous serez directement rattaché au Directeur financier Groupe et chargé de la gestion des flux de trésorerie mondiaux. Vous créerez et mettriez en œuvre des politiques de gestion de la liquidité et du capital, et fournirez un soutien essentiel aux opérations de financement de l'entreprise.Responsabilités clés :Superviser...

  • Chef de Projet Trésorerie et Financement

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Michael Page Temps plein

    À propos de notre clientRattaché au Directeur Financier et des Actifs, vous êtes son relais et assurez un rôle de conseil. Vous établissez et suivez les prévisions de trésorerie de l'ESH. Vous participez à la mise en place d'une gestion active de la dette, des financements, le suivi des garanties ainsi que la vérification du plan de financement....

  • Chef de Projet Trésorerie et Financement

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France Michael Page Temps plein

    À propos de notre clientRattaché au Directeur Financier et des Actifs, vous êtes son relais et assurez un rôle de conseil. Vous établissez et suivez les prévisions de trésorerie de l'ESH. Vous participez à la mise en place d'une gestion active de la dette, des financements, le suivi des garanties ainsi que la vérification du plan de financement....

  • Chef de Trésorerie

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Présentation du posteMichael Page recrute un Chef de Trésorerie pour renforcer son équipe financière. Ce poste est responsable de la gestion des flux de trésorerie mondiaux, de la création et de la mise en œuvre de politiques de gestion de la liquidité et du capital, ainsi que de la fourniture d'un soutien essentiel aux opérations de financement de...

  • Spécialiste Trésorerie et Finances

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France iBanFirst Temps plein

    Poste de Spécialiste Trésorerie et FinancesNous recherchons un Spécialiste Trésorerie et Finances pour rejoindre notre équipe parisienne. Vous serez chargé de la structuration de la fonction trésorerie au sein d'iBanFirst et de la mise en place de procédures trésorerie interne.ResponsabilitésElaborer des procédures trésorerie interneContrôler la...

  • Chef de Trésorerie

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France Descartes Underwriting Temps plein

    Description du posteNous sommes à la recherche d'un Chef de Trésorerie pour rejoindre notre équipe Finance à Descartes Underwriting. Ce poste est un élément clé pour construire et structurer le département Trésorerie.MissionsGestion des flux de trésorerie quotidiens du groupe : suivi des encaissements, préparation et suivi des paiements,...

  • Chef de Trésorerie

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Agence Française de Développement Temps plein

    Présentation du posteL'Agence Française de Développement recherche un professionnel expérimenté pour occuper le poste de Chef de Trésorerie au sein de sa division des Financements et Opérations de Marché.ActivitésRéaliser les opérations de marché :Exécuter des opérations de placements et de refinancement à court termeAcheter et vendre des...

  • Chef de Projet Trésorerie et Financement

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Michael Page Temps plein

    À propos de notre clientCréé en 1956 sous l'impulsion des associations chargées des affaires sociales des ministères des finances, de l'intérieur et de la justice et de l'égalité des territoires et du logement, RLF est une ESH qui gère plus de 10 000 logements et foyers sur près de 9 départements d'Île-de-france et de Gironde. Sa principale...

  • Chef de Projet Trésorerie et Financement

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France Michael Page (France) Temps plein

    À propos de notre clientRLF est une ESH qui gère plus de logements et foyers sur près de 9 départements d'Île-de-france et de Gironde. Sa principale activité réside dans l'acquisition, la gestion et la réhabilitation de patrimoine immobilier social.Vous êtes rattaché au Directeur Financier et des Actifs, vous êtes son relais et assurez un...