Administrateur de fonds

il y a 4 semaines


Paris, Île-de-France eFinancialCareers Sourcing Services Temps plein
Description du poste

Vous rejoindrez notre équipe de gestion de private equity en tant qu'administrateur de fonds. Vos responsabilités seront les suivantes :

  • Suivi quotidien de la trésorerie des fonds (fonds nourriciers et fonds de fonds) et rapprochements bancaires
  • Mise en œuvre et suivi des appels de fonds
  • Mise en œuvre et suivi des distributions
  • Coordination de la préparation des valorisations et rapports semestriels en lien avec le dépositaire, le valorisateur, le CAC et l'équipe de gestion
  • Préparation des comptes-rendus d'évaluation
  • Calcul et facturation des commissions de gestion facturées aux fonds
  • Calcul des droits d'entrée et rétrocessions des commissions de gestion dues aux distributeurs
  • Gestion et validation des souscriptions personnes physiques et morales (KYC, Lab-FT, revue du caractère approprié)
  • Participation à la structuration et à l'implémentation digitale des nouveaux FIA commercialisés par la société de gestion (règlement, DIC PRIIPS, bulletins de souscription) en lien avec l'équipe de gestion, la responsable structuration et l'équipe digitale
  • Suggestions d'évolution et d'amélioration de la plateforme digitale PE Tech utilisée par la société
  • Vérification des communications et informations envoyées aux souscripteurs
  • Suivi, respect et mise à jour des procédures ; participations aux reportings règlementaires
  • Management d'un collaborateur en CDI et d'un alternant

Vous devrez avoir une expérience préalable de 3/5 ans dans l'une des fonctions suivantes :

  • Expérience de Middle-Office au sein d'une société de gestion de private equity
  • Expérience de fund management ou fund administration acquise au sein d'un dépositaire
  • Expérience de fund accounting au sein d'un valorisateur de fonds de private equity

Vous devrez avoir une formation initiale Bac+5 / école de commerce ou d'ingénieur.

Le poste est basé à Paris (Alma) et une journée de télétravail est possible par semaine.

La rémunération est comprise entre 55K€ et 65K€ selon l'expérience et la formation initiale.


  • Administrateur de Fondation

    il y a 2 semaines


    Paris, Île-de-France Nanny Prestige & Staff Agency Temps plein

    Fonction : Administrateur de FondationNous recherchons un administrateur de fondation pour gérer les activités quotidiennes d'une fondation dédiée à la préservation d'un château historique. Le candidat idéal sera capable de garantir la fluidité et l'efficacité dans les échanges et l'organisation.Missions :Assurer l'accueil téléphonique et la...

  • Administrateur de Fondation

    il y a 2 semaines


    Paris, Île-de-France Nanny Prestige & Staff Agency Temps plein

    FonctionNous recherchons un administrateur de fondation pour le compte d'une institution dédiée à la préservation d'un patrimoine culturel. En tant qu'administrateur, vous apporterez un soutien essentiel au directeur de la fondation dans la gestion et le suivi des activités quotidiennes, en garantissant fluidité et efficacité dans les échanges et...

  • Administrateur de fonds

    il y a 3 semaines


    Paris, Île-de-France eFinancialCareers Sourcing Services Temps plein

    Description du posteVous rejoindrez notre équipe de gestion de private equity en tant qu'administrateur de fonds. Vos responsabilités seront les suivantes :Vous suivrez quotidiennement la trésorerie des fonds (fonds nourriciers et fonds de fonds) et rapprocherez les relevés bancaires.Vous mettriez en œuvre et suivriez les appels de fonds.Vous...


  • Paris, Île-de-France Nanny Prestige & Staff Agency Temps plein

    Nous recherchons un administrateur(trice) de fondation pour le compte d'une organisation dédiée à la préservation d'un patrimoine culturel. En tant qu'administrateur(trice), vous apporterez un soutien essentiel à la direction dans la gestion et le suivi des activités quotidiennes, en garantissant fluidité et efficacité dans les échanges et...

  • Administrateur de Fonds Senior

    il y a 3 semaines


    Paris, Île-de-France IQ-EQ Temps plein

    Description de l'entrepriseIQ-EQ est un groupe leader de services aux investisseurs, en pleine expansion, qui réunit une rare combinaison d'expertise au niveau mondial et de compréhension fine des besoins de ses clients.Nous possédons le savoir-faire et les connaissances qui nous permettent d'accompagner au mieux les gestionnaires de fonds...


  • Paris, Île-de-France Croix Saint Simon Temps plein

    La Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon recherche un administrateur pour rejoindre son équipe. Le candidat idéal aura une expérience dans la gestion administrative et financière, ainsi qu'une bonne connaissance des outils bureautiques. Les responsabilités incluent la gestion du courrier, le suivi administratif et financier des dossiers assurance,...

  • Administrateur de Fondation

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France Nanny Prestige & Staff Agency Temps plein

    Assistant Administratif - Paris 7Nous recherchons un professionnel expérimenté pour occuper le poste d'assistant administratif au sein d'une fondation dédiée à la préservation d'un château historique.Votre rôle consiste à apporter un soutien essentiel au directeur de la fondation dans la gestion et le suivi des activités quotidiennes, en...

  • Administrateur de Fondation

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France Nanny Prestige & Staff Agency Temps plein

    Assistant Administratif - Paris 7 - Octobre 2024Nous recherchons un professionnel expérimenté pour occuper le poste d'assistant administratif au sein d'une fondation dédiée à la préservation d'un château historique et à la valorisation de son héritage.Votre rôle :En tant qu'assistant administratif, vous apporterez un soutien...

  • Administrateur de Fondation

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France Nanny Prestige & Staff Agency Temps plein

    Assistant(e) Administrative - Paris 7Nous recherchons un(e) Assistant(e) administratif pour accompagner le directeur d'une Fondation dédiée à la préservation d'un château historique et à la valorisation de son héritage.Votre rôle :En tant qu'Assistant(e) administratif, vous apporterez un soutien essentiel au directeur dans la gestion et le suivi des...

  • Administrateur de Fonds Senior

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France IQ-EQ Temps plein

    Contexte de nos interventionsNos équipes sont responsabilisées et autonomes dans un contexte très dynamique au sein d'un groupe en très fort développement en France et à l'International.Contrôle et supervision des fonds :Pilotage et revue des équipes comptablesSuivi des flux Actif et Passif et de la trésorerie des FondsPréparation des états...


  • Paris, Île-de-France ADVENIS Temps plein

    Qui Sommes-Nous?Advenis REIM est la société de gestion de portefeuille de fonds d'investissement Alternatif du groupe, agréé auprès de l'Autorité des Marchés financiers (AMF). Nous concevons et gérons des fonds immobiliers de long terme de type SCPI et autres fonds d'investissement alternatifs (FIA) destinés à des investisseurs particuliers et...


  • Paris, Île-de-France Nanny Prestige & Staff Agency Temps plein

    Assistante Administrative - Paris 7Nous recherchons une personne compétente pour occuper le poste d'assistante administrative au sein d'une fondation dédiée à la préservation d'un château historique.Votre rôle :En tant qu'assistante administrative, vous serez chargée de soutenir le directeur de la fondation dans la gestion et le suivi des activités...

  • Administrateur de Fondation

    il y a 3 semaines


    Paris, Île-de-France Nanny Prestige & Staff Agency Temps plein

    {"h1": "Assistante Administrative - Paris 7 - Octobre 2024", "p": "Nous recherchons une personne élégante, discrète et rigoureuse pour occuper le poste d\u2019assistant(e) administratif(ve) au sein de notre agence de recrutement Nanny Prestige & Staff Agency. Le candidat idéal aura une aisance certaine en communication écrite et orale, ainsi qu\u2019un...


  • Paris, Île-de-France Fondation Maison des Sciences de l'Homme Temps plein

    Offre d'emploi : Administrateur systèmes réseaux et télécommunicationsLa Fondation Maison des Sciences de l'Homme recherche un administrateur systèmes réseaux et télécommunications pour rejoindre son équipe.ResponsabilitésGérer et exploiter les moyens informatiques, matériels et logiciels de la Fondation.Mettre en service les nouveaux systèmes...


  • Paris, Île-de-France ADD-UP Temps plein

    Mission :Vous intégrez l'équipe de gestion financière d'ADD-UP, spécialisée en Private Equity, pour intervenir en mission dans les services d'une grande banque d'investissement.Vos missions seront : Participer à la gestion administrative des fonds de Private Equity, en tant que dépositaire d'OPCVM et d'investissement pour les...

  • Administrateur des Admissions

    il y a 3 semaines


    Paris, Île-de-France Fondation de Rothschild Temps plein

    Description du posteLa Fondation de Rothschild recherche un Administrateur des Admissions pour sa Maison de Retraite et de Gériatrie située à Paris. Le candidat idéal aura pour mission d'accompagner les patients dans leur parcours d'admission, en veillant à leur accueil physique et téléphonique pertinent et de qualité.Missions· Veiller à garantir...


  • Paris, Île-de-France Fondation de Rothschild Temps plein

    Contexte du poste La Fondation de Rothschild recherche un Administrateur des Admissions pour sa Maison de Retraite et de Gériatrie, située à Paris, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. L'unité de soins de suite soigne 60 patients poly pathologiques, âgés de plus de 75 ans, en risque de perte d'autonomie. Missions ·...


  • Paris, Île-de-France Fondation de Rothschild Temps plein

    La Fondation de Rothschild recherche un administrateur médical polyvalent pour rejoindre son équipe dans le cadre d'un CDD Temps Plein.L'objectif principal de ce poste est de soutenir les médecins gériatres, les infirmiers et les aides-soignants dans leur mission d'accompagner les résidents de la Maison de Retraite et de Gériatrie.Les missions clés de...


  • Paris, Île-de-France Fondation Maison des Sciences de l'Homme Temps plein

    FonctionVous rejoignez la Fondation Maison des Sciences de l'Homme en qualité d'administrateur réseaux et infrastructure. Sous la responsabilité du directeur technique infrastructures et réseaux, vous assurez la gestion et l'exploitation des moyens informatiques, matériels et logiciels.ResponsabilitésMettre en place les moyens et les procédures pour...

  • Administrateur des Admissions

    il y a 2 semaines


    Paris, Île-de-France Fondation de Rothschild Temps plein

    Description du posteFondation de Rothschild recherche un Administrateur des Admissions pour sa Maison de Retraite et de Gériatrie, située à Paris, pour un CDD de 3 mois à temps plein.L'unité de soins de suite soigne 60 patients poly pathologiques, âgés de plus de 75 ans, en risque de perte d'autonomie.Vos missions :· Veiller à garantir un accueil...