Analyste Middle Office Référentiel H/F

il y a 4 semaines


Paris, Île-de-France SAPIANCE RH Temps plein
Mission

Vous rejoindrez une équipe composée de 6 collaborateurs et serez chargé du pilotage et de l'administration des données référentielles cotées et non cotées, dans notre cadre réglementaire spécifique.

Missions clés
  • Alimenter et fiabiliser le référentiel valeurs mobilières existantes et des valeurs non cotées, ainsi que sur les valeurs nouvelles.
  • S'assurer de la Certification des prix des actifs détenus à l'actif sur le périmètre actions, OPCVM, obligations vanilles, SCPI, OPCI, et des données référentielles afférentes.
  • Gérer les traitements de fin de mois spécifiques aux exigences règlementaires des assurances (valorisation, production d'inventaires et de productions financières, reportings,...).
  • Assurer la mise à jour des référentiels tiers, portefeuilles, comptes bancaires.
  • Procéder au rapprochement des flux financiers avec les dépositaires.
  • Effectuer la vérification des données de marché.
  • Participer à des projets d'évolutions et d'automatisation de nos outils.
Profil

Vos capacités de rédaction et de synthèse vous permettront d'assurer la qualité des relations avec les services qui utilisent nos données et de participer aux enjeux réglementaires (audit, contrôle interne notamment, certification des données).

Vous connaissez les progiciels de gestion ou d'Asset Management de type Simcorp Dimensions (SCD), maitrisez les outils bureautiques de la suite office (Word, Power Poin, Excel) ainsi que la programmation en VBA ou en Python.

La maitrise de l'anglais est requise.



  • Paris, Île-de-France SAPIANCE RH Temps plein

    MissionL'entreprise recherche un analyste middle office confirmé référentiel pour renforcer son équipe Référentiel et Data Management du Département Support aux Investissements.Compétences requisesExpérience d'au moins 6 ans en back et/ou middle-officeConnaissance des valeurs mobilières (actions, obligations et notamment de type structuré)Maitrise...


  • Paris, Île-de-France SAPIANCE RH Temps plein

    MissionL'entreprise recherche un analyste middle office confirmé référentiel pour renforcer son équipe Référentiel et Data Management du Département Support aux Investissements.Compétences requisesExpérience d'au moins 6 ans en back et/ou middle-office, idéalement dans des activités relatives aux titresConnaissance des valeurs mobilières...


  • Paris, Île-de-France SAPIANCE RH Temps plein

    MissionL'entreprise recherche un analyste middle office confirmé référentiel pour renforcer son équipe Référentiel et Data Management du Département Support aux Investissements.Compétences requisesExpérience d'au moins 6 ans en back et/ou middle-officeConnaissance des valeurs mobilières (actions, obligations et notamment de type...


  • Paris, Île-de-France SAPIANCE RH Temps plein

    MissionL'entreprise recherche un analyste middle office confirmé référentiel pour renforcer son équipe Référentiel et Data Management du Département Support aux Investissements.Compétences requisesExpérience d'au moins 6 ans en back et/ou middle-officeConnaissance des valeurs mobilières (actions, obligations et notamment de type...


  • Paris, Île-de-France SAPIANCE RH Temps plein

    MissionL'objectif principal de ce poste est de gérer et de maintenir les données référentielles de l'entreprise, en veillant à leur exactitude et à leur cohérence. Vous serez chargé de la collecte, de l'analyse et de la mise à jour des données, ainsi que de la résolution de problèmes liés à la gestion des données.Compétences...


  • Paris, Île-de-France SAPIANCE RH Temps plein

    MissionVous rejoindrez une équipe composée de 6 collaborateurs et serez chargé du pilotage et de l'administration des données référentielles cotées et non cotées, dans notre cadre réglementaire spécifique.Missions clésAlimenter et fiabiliser le référentiel valeurs mobilières existantes et des valeurs non cotées, ainsi que sur les valeurs...


  • Paris, Île-de-France GIO GROUP Temps plein

    À propos de notre équipeNous sommes une entreprise spécialisée dans les services financiers qui opère depuis plus de 70 ans. Nous sommes à la recherche d'un Gestionnaire Middle Office Référentiel Tiers pour rejoindre notre équipe à Paris.MissionEn tant que Gestionnaire Middle Office Référentiel Tiers, vos missions seront les suivantes : Analyser...


  • Paris, Île-de-France SAPIANCE RH Temps plein

    Poste : Rattaché(e) au Responsable de l'UnitéVotre mission sera de rejoindre une équipe composée de 6 collaborateurs et de participer activement aux autres activités dédiées à l'unité référentiel ainsi qu'à des travaux relatifs aux études et aux projets.Missions :Alimenter et fiabiliser le référentiel valeurs mobilières existantes et des...


  • Paris, Île-de-France SAPIANCE RH Temps plein

    MissionL'analyste de données référentielles rejoindra l'équipe de SAPIANCE RH pour contribuer à la gestion et à l'administration des données référentielles cotées et non cotées. Le candidat sera chargé de piloter et de fiabiliser les référentiels valeurs mobilières existants et des valeurs non cotées, ainsi que sur les valeurs...


  • Paris, Île-de-France GIO GROUP Temps plein

    À propos de la missionNous recherchons un Gestionnaire Middle Office Référentiel Tiers pour rejoindre notre équipe de Banque Privée. Ce poste est basé à Paris et consiste à analyser les dossiers d'entrée en relation de la clientèle, contrôler la documentation, ouvrir des comptes et numériser les dossiers clients.Mission cléContrôle de la...

  • Chargé Middle Office

    il y a 1 mois


    Paris, Île-de-France Groupe Cyrus - Maison Herez Temps plein

    Missions et ResponsabilitésNous recherchons un(e) Chargé Middle Office / Référentiel de Données pour rejoindre notre équipe de Groupe Cyrus - Maison Herez.Contrôle et GestionGestion et contrôle de la base clients.Vérification de la qualité des données (cohérence et exactitude) : fournir un support opérationnel aux gestionnaires de portefeuille...

  • Chargé Middle Office

    il y a 1 mois


    Paris, Île-de-France Groupe Cyrus - Maison Herez Temps plein

    Missions et ResponsabilitésNous recherchons un(e) Chargé Middle Office / Référentiel de Données pour rejoindre notre équipe de Groupe Cyrus - Maison Herez.Contrôle et GestionGestion et contrôle de la base clients.Vérification de la qualité des données (cohérence et exactitude) : fournir un support opérationnel aux gestionnaires de portefeuille...


  • Paris, Île-de-France GIO GROUP Temps plein

    A propos de la missionNous recherchons un Gestionnaire Middle Office Référentiel Tiers pour rejoindre notre équipe de Banque Privée. Ce poste est basé à Paris, dans des locaux rénovés et agréables.Compétences requisesAnalyse et contrôle de la documentation financière ;Contrôle de la cohérence des informations dans les systèmes d'informations...


  • Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Gestionnaire de données de marché - Analyste référentiel Nous recherchons un Gestionnaire de données de marché - Analyste référentiel pour rejoindre notre équipe Middle Office Référentiel - Market Data Administration. Vous serez responsable de la gestion du référentiel de données de marché, de la paramétration et du maintien des...

  • Chargé Middle Office

    il y a 3 semaines


    Paris, Île-de-France Groupe Cyrus - Maison Herez Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un(e) Chargé Middle Office / Référentiel de Données pour rejoindre notre équipe de Groupe Cyrus - Maison Herez.ResponsabilitésContrôle et gestion de la base de données : vous serez responsable de la gestion et du contrôle de la base de données des référentiels valeurs.Qualité des données : vous assurerez...


  • Paris, Île-de-France GIO GROUP Temps plein

    MissionEn tant que Gestionnaire Middle Office Référentiel Tiers, vous serez chargé de l'analyse des dossiers d'entrée en relation de la Clientèle de la Banque Privée. Vous contrôlerez la documentation, ouvrirez les comptes, numériserez les dossiers clients et effectuerez des saisies de données liées à la fiscalité.ProfilFormation minimum...

  • Comptable Middle Office

    il y a 2 semaines


    Paris, Île-de-France Page personnel Temps plein

    MissionsVous serez chargé de contrôler et de valider les demandes de décaissements des 2 divisions (RAC et IPS), ainsi que de contrôler et de valider les factures émises. Vous réaliserez également des lettres de refinancement et d'annulation, et gèrerez la boîte middle office et les réponses aux sollicitations. Vous participerez aux travaux...


  • Paris, Île-de-France GIO GROUP Temps plein

    MissionEn tant que Gestionnaire Middle Office Référentiel Tiers, vous serez chargé de l'analyse des dossiers d'entrée en relation de la Clientèle de la Banque Privée. Vous contrôlerez la documentation, ouvrirez les comptes, numériserez les dossiers clients et effectuerez des saisies de données liées à la fiscalité.ProfilFormation minimum...

  • Chargé Middle Office

    il y a 3 semaines


    Paris, Île-de-France Groupe Cyrus - Maison Herez Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un(e) Chargé Middle Office / Référentiel de Données pour rejoindre notre équipe de Groupe Cyrus - Maison Herez.ResponsabilitésContrôle :Gestion et contrôle de la base clients.Vérification de la qualité des données (cohérence et exactitude) : Fournir un support opérationnel aux gestionnaires de portefeuille...


  • Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Poste : ConsultantFed Finance recherche un Gestionnaire Middle Office - Analyste Données de marché pour rejoindre son équipe.ResponsabilitésGérer le référentiel de données de marché via son processus d'acquisition-contrôle-distributionParamétrer et maintenir des instruments dans l'ensemble des systèmes d'information de la BanqueGérer des projets...