Chef de Trésorerie
il y a 6 jours
Nous recherchons un(e) Responsable Trésorerie pour rejoindre notre équipe à Alenta, un cabinet de recrutement spécialisé dans les CDD et CDI. Le poste est basé à Asnières sur Seine.
Missions- Gérer les liquidités encaissements et paiements, et s'assurer de la réception et de l'intégration de tous les relevés bancaires quotidiennement.
- Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques et équilibrer les comptes.
- Reporting : Déterminer la position bancaire en date de valeur pour remonter le Cash disponible à la maison mère.
- Acquisitions : Intégrer les nouvelles filiales dans notre outil (Kyriba).
- Établir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le directeur financier et évaluer la position nette de trésorerie de fin d'année.
- Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée et analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel.
- Comparer et analyser les écarts entre la position comptable et la position bancaire, et en tirer les conclusions en termes de prévisions et de besoins de financement à court terme.
- Fermer et ouvrir les comptes bancaires en fonction des besoins et des directives du groupe notamment aux moments des acquisitions.
- Assurer le suivi et le développement du cash pooling et gérer les pouvoirs bancaires.
- Négocier et contrôler les conditions bancaires appliquées en accord avec les directives du Groupe.
- Participer au projet de changement d'ERP (Dynamic 365) et de logiciel de Trésorerie, être force de proposition quant à la mise en place d'améliorations pour le service trésorerie.
- Mettre en place, harmoniser et contrôler le respect des procédures dans les filiales.
- Veiller à la cohérence des procédures de gestion de trésorerie : centralisation des comptes, remontées automatiques des excédents, couverture de risque de taux et de change, etc.
- De formation à minima Bac+5 en Finance spécialité trésorerie.
- Au moins 5 ans d'expérience sur ce type de poste dans un univers Enseigne.
- Logiciels : Kyriba.
- Anglais courant à l'écrit et à l'oral.
Offres avantageuses : 2 jours de télétravail, CSE, mutuelle, carte ticket restaurant, primes.
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Chef de Trésorerie
il y a 3 jours
Asnières-sur-Seine, Île-de-France ALENTA Temps pleinAlenta recrute un(e) Chef de Trésorerie - Enseigne H/F en CDI. Notre client est une enseigne reconnue et leader dans son domaine. Le poste est rattaché au directeur financier groupe. Les missions sont les suivantes : Gérer les liquidités : encaissements et les paiements et s'assurer de la réception et de l'intégration de tous les relevés bancaires...
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Chef de Trésorerie
il y a 3 semaines
Asnières-sur-Seine, Île-de-France ALENTA Temps pleinDescription du poste :L'entreprise Alenta recrute un(e) Responsable Trésorerie - Enseigne H/F pour renforcer son équipe financière. Le poste est basé à Asnières sur Seine et consiste à garantir la liquidité quotidienne de l'entreprise, à anticiper et sécuriser les flux de trésorerie et à manager une équipe de 2 personnes. La...
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Chef de Trésorerie
il y a 1 semaine
Asnières-sur-Seine, Île-de-France ALENTA Temps pleinPosteRattaché(e) au directeur financier groupe, vos missions sont les suivantes :Gérer les liquidités : encaissements et les paiements et s'assurer de la réception et de l'intégration de tous les relevés bancaires quotidiennement.Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques et équilibrer les...
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Chef de Trésorerie Groupe
il y a 4 jours
Ivry-sur-Seine, Île-de-France FED FINANCE Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Chef de Trésorerie Groupe pour rejoindre notre équipe financière. Vous serez responsable de la gestion quotidienne de la trésorerie du Groupe, en collaboration avec la Direction Financière.ResponsabilitésGestion quotidienne et prévisionnelle de la trésorerieParticipation à la gestion du pool...
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Chef de Trésorerie
il y a 3 semaines
Neuilly-sur-Seine, Île-de-France OpenSourcing Temps pleinRecherche de Comptable TrésorerieOpenSourcing recherche un Comptable Trésorerie pour l'un de ses clients, un groupe de distribution automobile européen en plein essor.MissionsGestion quotidienne de la trésorerie : Superviser et piloter les activités trésorerie des filiales, garantir la fluidité des liquidités et anticiper les besoins en...
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Chef de Trésorerie
il y a 5 jours
Ivry-sur-Seine, Île-de-France LINMAN & ASSOCIES Temps pleinPoste :Nous recherchons un expert en finance pour gérer les aspects financiers, comptables, sociaux et fiscaux de notre entreprise. Vous serez chargé de la gestion de la trésorerie à court et long terme, de la préparation des prévisions et budgets annuels, ainsi que de la comptabilité de nos filiales. En étroite collaboration avec les équipes...
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Chef de trésorerie
il y a 6 jours
Ivry-sur-Seine, Île-de-France W HUNT Temps pleinPoste : Gestion des flux de trésorerieSurveiller et analyser les entrées et sorties de liquidités, et établir des prévisions de trésorerie.Suivi des comptes bancairesGérer les comptes de l'entreprise, effectuer des réconciliations et s'assurer de la bonne tenue des opérations bancaires.Traitement des paiementsSuperviser les paiements aux...
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Chef de Projet Comptabilité et Gestion de Trésorerie
il y a 4 jours
Varennes-sur-Seine, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps pleinNotre équipe de comptabilité et de gestion de trésorerie est à la recherche d'un(e) Comptable de haut niveau pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé(e) de la gestion de la trésorerie, de la comptabilité générale et de la comptabilité client.Responsabilités:# Assurer le suivi et l'optimisation de la trésorerie# Gérer la comptabilité...
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Chef de Trésorerie Intérim H/F
il y a 6 jours
Vitry-sur-Seine, Île-de-France Atalian Temps pleinRejoignez notre équipe de Trésorerie GroupeATALIAN recrute son futur Trésorier Intérim H/F en CDI pour son siège de Vitry-Sur-Seine (94).Contexte du posteVous serez rattaché(e) au Responsable du Cash Management Groupe et référent du périmètre Benelux. Vous participerez également au cash management de la France et de la CEE.ResponsabilitésGestion...
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Administrateur de trésorerie hospitalière
il y a 2 jours
Neuilly-sur-Seine, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps pleinDescription du posteVous rejoindrez l'équipe du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en tant que Administrateur de trésorerie hospitalière.Vous travaillerez dans une trésorerie hospitalière dont les missions sont :La gestion des recettes et dépenses des établissements publics hospitaliers.La...
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Chef de Comptabilité
il y a 1 mois
Asnières-sur-Seine, Île-de-France Dynamis RH Temps pleinDéveloppez votre carrière en comptabilité avec Dynamis-RHNous recherchons un chef de comptabilité dynamique et organisé pour rejoindre notre équipe comptable. Vous serez rattaché au responsable comptable et travaillerez en étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe.Missions clésComptes Généraux : tenue des comptes de titres,...
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Chef de Trésorerie
il y a 2 jours
Saint-Sébastien-sur-Loire, Pays de la Loire, France Walters People Temps pleinEnvironnement de travailNotre client est un groupe reconnu dans son domaine pour son expertise. Nous proposons un poste en intérim pour plusieurs mois (avec pérennisation possible en CDI) avec un démarrage dès que possible et une rémunération selon profil.Contexte du recrutementVous recherchez un poste de Trésorier où vous puissiez prendre en charge...
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Gestionnaire administratif en Trésorerie Amendes H/F
il y a 6 jours
Neuilly-sur-Seine, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps pleinDescription du posteEn tant que gestionnaire de la Trésorerie des Amendes, vous serez responsable de la recherche de renseignements, de l'exercice des poursuites et du suivi du paiement des amendes et condamnations judiciaires.Compétences requisesMaîtrise des outils bureautiquesCapacité à travailler en équipeSens des relations humainesCapacité à...
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Administrateur de trésorerie hospitalière
il y a 17 heures
Neuilly-sur-Seine, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps pleinDescription du posteVous rejoindrez l'équipe du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en tant que gestionnaire financier de l'hôpital.Vous travaillerez dans une trésorerie hospitalière dont les missions sont :La gestion des recettes et dépenses des établissements publics hospitaliers.La...
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Chef de comptabilité
il y a 1 mois
Asnières-sur-Seine, Île-de-France ELMA RECRUTEMENT Temps pleinMissionVous rejoindrez une équipe de 7 personnes rattachée au responsable comptable. Vos principales missions seront les suivantes :Validation des factures fournisseursGestion de la projection de trésorerieRévision de la comptabilité : analyse des comptes généraux et analytique, contrôle de cohérencePréparation des clôtures mensuelles,...
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Chef de Trésorerie
il y a 4 jours
La Chapelle-sur-Erdre, Pays de la Loire, France INTERIM TK Temps pleinContexte du posteLe groupe TK est spécialisé dans la promotion immobilière, l'intérim et l'évènementiel. Nous recherchons un comptable expérimenté pour rejoindre notre équipe et aider à la gestion des finances du groupe. Vous serez chargé de l'enregistrement de la trésorerie et de la gestion des finances du groupe.
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Chef comptable
il y a 14 heures
Neuilly-sur-Seine, Île-de-France Akalis Temps pleinLe chef comptable est un professionnel clé pour l'entreprise Akalis. Il est chargé de la gestion financière quotidienne, en saisissant les factures, encaissements, paiements et en suivant la trésorerie. Ce poste offre une vision globale de l'entreprise et facilite sa gestion au jour le jour.Salaire moyen brut par an : 40 000€MISSIONS : La...
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Responsable d'innovations énergétiques et de programmes
il y a 4 jours
Asnières-sur-Seine, Île-de-France EMMAUS HABITAT Temps pleinResponsabilitésVous travaillerez sous la responsabilité du Chef de Service Développement Durable Technique et Construction. Vous réaliserez les missions suivantes :Phase projet :Établir la faisabilité technique et financière des projets.Élaborer le calendrier des opérations.Établir le calendrier des recettes et des dépenses, les plans de...
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Chef de la gestion financière
il y a 2 jours
Neuilly-sur-Seine, Île-de-France Akalis Temps pleinLe chef de la gestion financière est un professionnel expérimenté chargé de la direction financière d'Akalis. Il veille à la bonne gestion de la trésorerie et au remboursement des dettes, rédige des analyses et des prévisions, et offre son expertise lors de décisions stratégiques. Ce métier est prestigieux mais exigeant, qui sanctionne des...
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Chef de la gestion financière
il y a 1 mois
Neuilly-sur-Seine, Île-de-France Akalis Temps pleinLe chef de la gestion financière est le responsable des opérations financières d'Akalis. Il veille à la bonne tenue de la trésorerie et au remboursement des dettes, rédige des analyses et projections, offre son expertise lors de décisions stratégiques. Un métier prestigieux mais exigeant, qui sanctionne des années de carrière fructueuses dans le...