Responsable de la Trésorerie Internationale H/F

il y a 4 semaines


Colombes, Île-de-France Michael Page Temps plein
Poste de Responsable de la Trésorerie Internationale H/F

En tant que Responsable de la Trésorerie Internationale, vos missions incluront :

Gestion de la liquidité :

* Suivi et équilibrage des comptes bancaires,
* Administration du système de gestion de trésorerie (TMS),
* Gestion des relations avec les établissements bancaires,
* Vérification et mise à jour des autorisations et habilitations bancaires, KYC,
* Mise à disposition et contrôle des instruments de paiement,
* Développement et gestion des programmes de compensation et de Cash Pooling au sein du Groupe,
* Élaboration de prévisions de trésorerie.

Gestion de la dette et financement :

* Administration des comptes courants et des prêts inter-entreprises,
* Placement des excédents de liquidité,
* Gestion des couvertures de change (swaps de change et transactions de devises),
* Création de tableaux de bord pour le suivi des risques de change et de taux d'intérêt.

Gestion des crédits et financement commercial :

* Administration des programmes d'affacturage et de reverse factoring,
* Surveillance des couvertures de crédit et optimisation des limites de crédit,
* Coordination des actions de recouvrement,
* Suivi des garanties et cautions bancaires, négociation des lignes de crédit.

Ce poste est basé dans un environnement dynamique et international.

Profil recherché

Vous êtes diplômé d'un Bac +5 minimum, issu d'une École de Commerce ou d'un cycle universitaire avec une spécialisation en trésorerie ou finance. Vous justifiez d'une expérience d'au moins 5 ans dans le domaine de la trésorerie au sein d'une entreprise.

Vous maîtrisez parfaitement Excel et la connaissance d'un TMS est un atout.

Un bon niveau d'anglais est requis pour ce poste à forte dimension internationale.

À propos de l'entreprise

Notre client est un Groupe opérant dans des secteurs stratégiques nécessitant des compétences technologiques avancées. Nous recherchons pour ce client un Responsable de la Trésorerie Internationale.

Découvrez l'entreprise Michael Page.



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