Trésorier Financier

il y a 2 jours


Paris, Île-de-France PMU Temps plein
Fonction

Le poste de Trésorier au sein du PMU est un rôle clé dans la gestion financière de l'entreprise. Vous serez rattaché au Responsable de la Trésorerie et travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe de Trésorerie pour assurer la gestion quotidienne des flux et des soldes.

Responsabilités
  • Gestion quotidienne des flux et des soldes, y compris la gestion de la liquidité, les positions bancaires, l'équilibrage des comptes et les placements éventuels des excédents de Trésorerie.
  • Calcul et suivi du résultat Financier mensuel.
  • Réalisation et suivi du prévisionnel trésorerie court terme et moyen terme afin de définir les éventuels besoins de financement/placements.
  • Production de reporting et analyses régulières ou ponctuelles (frais bancaires, etc.).
  • Gestion des relations bancaires, y compris les négociations, le suivi des conditions bancaires, les couvertures de risque de change éventuelles et le suivi des pouvoirs bancaires.
  • Pilotage et/ou participation aux évolutions des outils informatiques liés à la fonction (Logiciel de Trésorerie et outils spécifiques).
  • Pilotage d'appels d'offres dans le périmètre concerné (AOF placements, frais bancaires, assurances, etc.).
Exigences

Vous devez avoir une formation supérieure, Bac + 2 à 5, et entre 3 et 5 ans d'expérience dans le domaine de la Trésorerie ou de la Comptabilité. Vous devez également avoir de bonnes connaissances des logiciels de Trésorerie (Kyriba de préférence ou assimilés), des protocoles et standard bancaires (EBICS TS, SWIFT) et d'Excel (fonction financières et macro).

Avantages

Le PMU offre un environnement de travail dynamique et une équipe motivée. Vous bénéficierez également de possibilités de télétravail, d'un ticket restaurant et d'une epargne salariale.


  • Trésorier Financier

    il y a 6 jours


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    il y a 2 jours


    Paris, Île-de-France PMU Temps plein

    Fonction Vous rejoindrez le Département Trésorerie, Monétique et Assurances du PMU en tant que Trésorier. Vous serez rattaché au Responsable de la Trésorerie et intégrerez une équipe de 8 personnes. Rôle Vous serez chargé de la gestion quotidienne des flux et des soldes, notamment la gestion de la liquidité, les positions bancaires,...

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    il y a 2 jours


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    il y a 2 jours


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