Directeur Général de Trésorerie Stratégique

il y a 1 jour


Paris Élysée, Île-de-France Michael Page Temps plein
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Nous sommes à la recherche d'un Directeur Général de Trésorerie Stratégique pour rejoindre notre équipe et contribuer à notre réussite.

Mission du rôle

Vous serez chargé de l'optimisation de la fonction de trésorerie, en supervisant la gestion de la trésorerie, les opérations de change et les risques. Vous devrez identifier les expositions (devises, coûts, taux d'intérêt) et suivre les couvertures, trouver de nouvelles lignes de crédit (affacturage, prêts locaux), collaborer avec le Service Fiscal pour choisir les instruments les plus sûrs, avoir une vue quotidienne de la position de trésorerie, mettre en place un cash pooling, prévoir les flux de trésorerie avec FP&A, optimiser les conditions fournisseurs/clients, surveiller les paiements, atténuer les risques sur compte de résultat et bilan, finaliser la mise en place de l'outil Kyriba, développer les rapports, garantir la conformité, gérer les relations bancaires, réduire les coûts, mettre en place un programme global d'assurance-crédit et garantir la comptabilisation selon les normes IFRS.

Compétences requises
  • 10 ans d'expérience minimum dans un rôle de gestion de trésorerie globale ; une expérience avec des fonds de capital investissement serait un atout majeur,
  • Capacité à travailler dans un environnement changeant en raison d'une nouvelle société créée,
  • Expérience dans la gestion des fonctions de trésorerie, y compris la comptabilité de trésorerie, le change (FX), la liquidité, les flux de trésorerie et divers instruments financiers,
  • Connaissance sur les règles, réglementations et contraintes fiscales liées aux transferts internationaux, au financement et au rapatriement de liquidités,
  • Anglais courant,
  • Savoir-être : Pragmatique, capacité à challenger, méticuleux.
Rémunération estimée

Environ 120 000€ brut par an, selon l'expérience et les qualifications.



  • Paris, Île-de-France LINMAN & ASSOCIES Temps plein

    À LINMAN & ASSOCIES, nous recherchons un expert en finance, gestion de trésorerie et comptabilité pour occuper le poste de Chef de Trésorerie Stratégique. Ce responsable administratif et financier sera chargé de gérer les aspects financiers, comptables et sociaux de notre entreprise. Le candidat idéal possèdera une formation supérieure en finance...


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  • Paris, Île-de-France Michael Page Temps plein

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    PrésentationFed Finance, une maison de plusieurs hôtels et restaurants en pleine croissance avec un total de 27 établissements. Nous recherchons un Chef de Trésorerie Général pour rejoindre notre équipe comptable composée de 14 personnes dans une ambiance dynamique et sympathique.


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  • Paris, Île-de-France Michael Page Temps plein

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