Responsable de la gestion de portefeuille

il y a 1 jour


Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein
Présentation du poste

Nous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de comptabilité et de valorisation de fonds. Vous serez chargé de la gestion de portefeuille de nos clients, notamment en ce qui concerne les opérations de valorisation, l'enregistrement des transactions et l'information comptable des dépositaires et commissaires aux comptes.

Missions
  • Vous serez l'interlocuteur direct de vos clients et assurez la gestion de vos portefeuilles de fonds sur l'ensemble des opérations de valorisation.
  • Vous formaliserez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation...) et proposerez des solutions correctives en cas d'anomalies détectées.
  • Vous calculerez et mettrez à disposition les valeurs liquidatives pour validation, en vous assurant de l'exactitude et de la cohérence des données.
  • Vous suivrez vos portefeuilles en terme de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat, analyse des règlements de fonds, participation à la modélisation des waterfalls, revue de la documentation juridique, suivi des instruments financiers.
  • Vous produirez les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France, les informations comptables et les dossiers nécessaires aux gérants de portefeuilles, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.
Environnement de travail

Vous intégrez le service de comptabilité et valorisation de fonds de la Ligne Métier Private Equity Real Estate Solutions (PERES) qui vous accompagnera dans votre intégration. Le service assure les prestations de valorisation des fonds et d'administration comptable auprès des gestionnaires de fonds et sociétés de gestion.

Compétences requises
  • Expérience dans les métiers de l'administration de fonds, notamment en comptabilité de fonds.
  • Compétences en gestion de portefeuille, en valorisation des fonds et en comptabilité.
  • Capacité à travailler en équipe et à communiquer efficacement avec les clients et les collègues.
  • Connaissance des réglementations et des normes en vigueur dans le secteur financier.
Avantages du poste
  • Evoluez dans un environnement à l'esprit start-up.
  • Rejoignez un marché porteur en croissance constante.
  • Prenez-part au financement de l'économie réelle.
  • Développez vos compétences grâce au cursus de formation digital.
  • Bénéficiez d'opportunités d'évolution professionnelles en France et internationale.


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    Présentation du posteNous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de comptabilité et de valorisation de fonds. Vous serez chargé de la gestion de portefeuille de nos clients, notamment en ce qui concerne les opérations de valorisation, l'enregistrement des transactions et l'information comptable des dépositaires et...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de comptabilité et de valorisation de fonds. Vous serez chargé de la gestion de portefeuille de nos clients, notamment en ce qui concerne les opérations de valorisation, l'enregistrement des transactions et l'information comptable des dépositaires et...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de comptabilité et valorisation de fonds. Vous serez chargé de la gestion de portefeuilles de fonds sur l'ensemble des opérations de valorisation, de l'enregistrement des transactions à l'information comptable des dépositaires et commissaires aux...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de comptabilité et valorisation de fonds. Vous serez chargé de la gestion de portefeuilles de fonds sur l'ensemble des opérations de valorisation, de l'enregistrement des transactions à l'information comptable des dépositaires et commissaires aux...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de comptabilité et valorisation de fonds. Vous serez chargé de la gestion de portefeuille de nos clients, notamment en ce qui concerne les opérations de valorisation, l'enregistrement des transactions et l'information comptable des dépositaires et...


  • Montrouge, Île-de-France CAISSE D'EPARGNE IDF Temps plein

    Présentation de l'entrepriseCAISSE D'EPARGNE IDF est une banque régionale coopérative, acteur majeur du Groupe BPCE, avec une histoire de plus de 200 ans. Elle finance divers secteurs de l'économie et soutient l'ensemble des acteurs de la région Île-de-France, y compris les collectivités locales, les entreprises, et les particuliers.Notre réseauNous...


  • Montrouge, Île-de-France CAISSE D'EPARGNE IDF Temps plein

    Présentation de l'offreNous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de gestion de portefeuille haut de gamme au sein de la CAISSE D'EPARGNE IDF. En tant que responsable de portefeuille, vous serez chargé de gérer un portefeuille de clients haut de gamme sur le marché des particuliers.MissionsAssurer la promotion et...


  • Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Description du posteVous rejoindrez l'équipe de Fed Finance en tant que Gestionnaire de positions de gestion de portefeuille. Vous serez responsable de la tenue de positions des clients, ce qui implique de prendre en charge le contrôle de la tenue de positions de gestion des clients, de rapprocher les positions titres et les transactions réalisées...


  • Montrouge, Île-de-France CAISSE D'EPARGNE IDF Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de Portfolio Management/Agency au sein de la CAISSE D'EPARGNE IDF. Le candidat idéal sera un expert en financements structurés, capable de gérer des portefeuilles complexes et de développer des relations solides avec les clients et les partenaires.Missions...


  • Montrouge, Île-de-France CAISSE D'EPARGNE IDF Temps plein

    MissionL'objectif principal de ce poste est de soutenir les équipes de gestion de portefeuille dans la préparation, l'analyse, la mise en place et le suivi d'opérations structurées.ResponsabilitésSoutenir les équipes de gestion de portefeuille dans la préparation, l'analyse, la mise en place et le suivi d'opérations...


  • Montrouge, Île-de-France Kelly Temps plein

    Type de contrat : CDD, 6 à 8 mois.Localisation : Montrouge, 92, Ile-de-FranceRémunération : 28-35 K€ selon le profil et l'expérience.Entreprise : Kelly Banque recrute pour son client - Expert Comptable en OPCVM et Gestion de Portefeuilles - F/HMISSIONS PRINCIPALES :Enregistrement et intégration des opérations sur l'outil de valorisation GP3 de...


  • Montrouge, Île-de-France Kelly Temps plein

    Type de contrat : CDD, 6 à 8 mois.Localisation : Montrouge, 92, Ile-de-FranceRémunération : 28-35 K€ selon le profil et l'expérience.Entreprise : Kelly Banque recrute pour son client - Expert Comptable en OPCVM et Gestion de Portefeuilles - F/HMISSIONS PRINCIPALES :Réalisation des saisies et intégrations d'opérations sur l'outil de valorisation GP3...


  • Montrouge, Île-de-France ELIA GROUPE Temps plein

    Offre de posteSYSTEA, une société spécialisée dans l'emploi de cadres, experts et techniciens spécialisés, intervient sur des projets industriels et de grands travaux dans les domaines de l'énergie, de l'aérospatiale, de la défense, des télécommunications, de l'environnement, du BTP, du ferroviaire et de l'automobile.Présentation du posteLe...


  • Montrouge, Île-de-France W HUNT Temps plein

    Poste : Rattaché(e) directement à la Directrice IARD ParticulierVous rejoindrez une entreprise en plein développement avec de bonnes perspectives d'évolution.ResponsabilitésPrendre en charge un portefeuille de client et en assurer la gestion ainsi que le renouvellement des contratsAssurer le suivi des dossiers dans un souci de qualité et de...


  • Montrouge, Île-de-France BANQUE PALATINE Temps plein

    Présentation de l'entrepriseLa Banque Palatine, acteur majeur dans le secteur bancaire pour les entreprises et la banque privée, fait partie du Groupe BPCE. Avec une approche humaine et personnalisée, elle accompagne les dirigeants dans leurs projets professionnels et personnels.MissionNous recherchons un.e Chargé.e d'Affaires Entreprises pour rejoindre...


  • Montrouge, Île-de-France W HUNT Temps plein

    Poste : Chargé de Comptes IARD EntreprisesRattaché(e) directement à la Directrice IARD Particulier, vous rejoindrez une entreprise en plein développement avec de bonnes perspectives d'évolution.Fonctions clés :Prendre en charge un portefeuille de client et en assurer la gestion ainsi que le renouvellement des contratsNégocier le placement des...


  • Montrouge, Île-de-France Ville de Montrouge Temps plein

    EntrepriseVille de Montrouge, une collectivité dynamique et innovante, située aux portes de Paris, recherche un professionnel expérimenté pour occuper le poste de Responsable de la Gestion des Carrières et des Rémunérations.PosteLa Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales de la Ville de Montrouge a pour mission d'accompagner la vie...


  • Montrouge, Île-de-France Ville de Montrouge Temps plein

    Présentation de l'entrepriseSituée à proximité de Paris, la Ville de Montrouge, un territoire riche en histoire d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement stratégique dans les Hauts-de-Seine, avec un accès facilité grâce aux transports en commun. La municipalité, forte de ses 1 000 agents, s'engage à offrir des services de qualité à ses...

  • Responsable d'Agence

    il y a 1 mois


    Montrouge, Île-de-France DE GRAËT CONSULTING|DE GRAET CONSULTING Temps plein

    Poste de RESPONSABLE D'AGENCE (H/F)Rattaché(e) à la direction commerciale de l'entreprise, vos missions principales incluront :- Manager et superviser les équipes variées (commerciaux itinérants et sédentaires, libre-service, magasiniers, chauffeurs),- Mettre en œuvre la stratégie commerciale de l'entreprise et accroître le chiffre d'affaires tout...


  • Montrouge, Île-de-France Ville de Montrouge Temps plein

    Contexte de l'entreprise Située aux abords de Paris, la Ville de Montrouge, un territoire dynamique d'Ile-de-France, bénéficie d'une position stratégique dans les Hauts-de-Seine, facilitant l'accès grâce à un réseau de transports en commun bien développé. Avec un effectif de 1 000 agents, la municipalité s'engage à offrir des services de...