Responsable de la gestion de la trésorerie

il y a 7 jours


SaintDenis, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

Nous recherchons un spécialiste des finances pour rejoindre notre équipe de Direction Administrative et Financière.

Vous serez responsable de la gestion de la trésorerie, y compris les rapprochements bancaires, les inventaires mensuels de caisse et l'analyse des flux de trésorerie.

Vous contrôlerez et justifierez les comptes de classe 5 et le compte de cashpool.

Vous gérerez les modifications de RIB, les cartes affaires, les garanties et les cautions bancaires.

Vous collaborerez avec la DAF pour gérer les comptes de groupement et les droits bancaires.

Vous effectuerez la revue des transactions prélevées.

Vous serez responsable du reporting journalier de trésorerie sur l'outil de suivi groupe.

Vous mettriez à jour et contrôlerez l'état des cautions/garanties entre la banque et les outils de reporting.

Vous participerez à la clôture mensuelle et annuelle.

Vous suivrez les engagements hors bilan.

Les avantages du poste :

  1. Autonomie dans le poste.
  2. Parcours d'intégration pour assurer votre réussite.
  3. Bonne ambiance de travail et esprit d'entraide.
  4. Rémunération sur 13 mois avec intéressement et participation.
  5. 15 RTT, prise en charge à 50% de la mutuelle, avantages du CSE et restaurant d'entreprise.
  6. Possibilité de télétravail après intégration complète.

Profil recherché :

  1. Formation supérieure en Comptabilité (Type BTS) avec au moins 5 ans d'expérience.
  2. Bonnes connaissances des normes comptables, du pack office (niveau avancé d'Excel : TCD, recherche V...) et idéalement d'un ERP (AX D365).
  3. Capacité à anticiper, être rigoureux, fiable et organisé pour respecter les délais.
  4. Aptitude à apporter des solutions pragmatiques avec une approche structurée.
  5. Bonnes compétences en communication et aptitude au travail en équipe.
  6. Capacité à s'adapter aux changements dans les méthodes de travail.

  • Responsable Trésorerie

    il y a 1 mois


    Saint-Denis, Île-de-France AGENCE CADRES Temps plein

    Responsable TrésorerieAu sein de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe AGENCE CADRES, nous recherchons un Responsable Trésorerie pour renforcer notre équipe.Compétences requisesTrésorerie au quotidien : Gestion quotidienne de la trésorerie du groupe, équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling, rapprochements des...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 3 semaines


    Saint-Denis, Île-de-France AGENCE CADRES Temps plein

    Responsable TrésorerieAu sein de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe AGENCE CADRES, nous recherchons un Responsable Trésorerie pour rejoindre notre équipe.Compétences requisesTrésorerie au quotidien : Gestion quotidienne de la trésorerie du groupe, équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling, rapprochements des...


  • Saint-Denis, Île-de-France AGENCE CADRES Temps plein

    Au sein de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe AGENCE CADRES, nous recherchons un Responsable de la Trésorerie pour renforcer notre équipe.Trésorerie au quotidien : effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe, équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling, rapprochements des annonces de trésorerie/intra...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 4 jours


    Saint-Denis, Île-de-France SNCF Temps plein

    SNCF, un leader mondial du transport de voyageurs et de logistique de marchandises, recherche un Responsable Trésorerie pour rejoindre son équipe de Direction Financement et Trésorerie.Missions et fonctions :Gestion de la trésorerie et du cash poolingÉlaboration, suivi et analyse des indicateurs de suivi d'activitéGestion des prévisions courte terme...


  • Saint-Denis, Île-de-France TWININ Temps plein

    À l'intérieur de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe, nous recherchons un(e) Responsable Trésorerie Groupe pour rejoindre notre équipe.Missions et FonctionsGestion de la trésorerie du groupeGestion du cash poolingÉlaboration, suivi et analyse des indicateurs de suivi d'activitéGestion des prévisions à court terme et gestion de...


  • Saint-Denis, Île-de-France TWININ Temps plein

    La Direction Financement et Trésorerie du Groupe TWININ recherche un Responsable Trésorerie Groupe pour rejoindre son équipe.Trésorerie au quotidien : effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe, équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling, rapprochements des annonces de trésorerie/intra day/flux bancaires...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 4 semaines


    Saint-Denis, Île-de-France SNCF Temps plein

    SNCF, un leader mondial du transport de voyageurs et de logistique de marchandises, recherche un Trésorier (H/F) pour rejoindre son équipe de Direction Financement et Trésorerie. **Mission** Au sein de notre équipe, vous serez chargé de la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe, en effectuant des équilibrages des positions bancaires, en...


  • Saint-Denis, Île-de-France AGENCE CADRES Temps plein

    Au sein de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe AGENCE CADRES, nous recherchons un(e) Responsable Trésorerie Groupe pour renforcer notre équipe.MISSIONS / FONCTIONS Gestion de la trésorerie du groupe, incluant l'équilibrage des positions bancaires et l'optimisation du cash-pooling. Elaborer, suivre et analyser les indicateurs de...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 7 jours


    Saint-Denis, Île-de-France Groupe Monnoyeur Temps plein

    MissionsLe responsable trésorerie est chargé de constater et d'analyser les flux financiers, de gérer les garanties bancaires et les autorisations et signatures bancaires. Il doit également définir et produire les indicateurs de suivi de son activité et alerter en cas d'anomalies.Le responsable trésorerie est également responsable de la préparation...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 6 jours


    Saint-Denis, Île-de-France AGENCE CADRES Temps plein

    Fonctions clés de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe AGENCE CADRES :Trésorerie quotidienne : Gérer la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling), rapprochements des annonces de trésorerie/ intra day / flux bancaires réalisés, équilibrages des soldes, analyse des flux.Gestion des...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 6 jours


    Saint-Denis, Île-de-France AGENCE CADRES Temps plein

    ResponsabilitésTrésorerie quotidienne : effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling), rapprochements des annonces de trésorerie/ intra day / flux bancaires réalisés, équilibrages des soldes, analyse des fluxGestion des prévisions court terme, détermination des...


  • Saint-Denis, Île-de-France SNCF Temps plein

    SNCF, un leader mondial du transport de voyageurs et de logistique de marchandises, recherche un Responsable Trésorerie Groupe SNCF pour rejoindre sa Direction Financement et Trésorerie.Voici les principales responsabilités du poste :Gestion quotidienne de la trésorerie : équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling, rapprochements...


  • Saint-Denis, Île-de-France SNCF Temps plein

    SNCF est un leader mondial dans le transport de voyageurs et de logistique de marchandises. Le groupe emploie plus de 270 000 collaborateurs dans 120 pays et a pour objectif d'être la référence d'excellence mondiale des déplacements de demain.Au sein de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe, nous recherchons un Responsable de la...


  • Saint-Denis, Île-de-France AGENCE CADRES Temps plein

    Au sein de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe AGENCE CADRES :MISSIONS / FONCTIONS Gestion de la trésorerie et des flux financiers Gestion cash pooling et optimisation des positions bancaires Elaborer, suivre et analyser les indicateurs de suivi d'activité financier Gestion des prévisions courte terme et gestion de projets Contrôle...


  • Saint-Denis, Île-de-France AGENCE CADRES Temps plein

    Fonctions clés de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe AGENCE CADRES :Trésorerie quotidienne : Gérer la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling), rapprochements des annonces de trésorerie/ intra day / flux bancaires réalisés, équilibrages des soldes, analyse des flux.Gestion des...

  • Chef de Trésorerie

    il y a 4 semaines


    Saint-Denis, Île-de-France TWININ Temps plein

    ResponsabilitésLe Trésorier ou la Trésorière est chargé de la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe, en équilibrant les positions bancaires et en optimisant le cash-pooling. Il est également responsable de la gestion des prévisions court terme, de la détermination des positions de trésorerie et de l'analyse des flux de...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 7 jours


    Saint-Denis, Île-de-France Groupe Monnoyeur Temps plein

    Fonctions clés Constituer et analyser les flux financiers (décaissements et encaissements) et identifier les écarts, le cas échéantGérer les garanties bancaires et les autorisations de signaturePréparer et transmettre les rapports financiers relatifs à la trésorerie aux parties prenantes internes et externesParticiper à la gestion des risques...

  • Chef de Trésorerie

    il y a 1 semaine


    Saint-Denis, Île-de-France AGENCE CADRES Temps plein

    MissionAu sein de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe, nous sommes à la recherche d'un Responsable Financier pour renforcer notre équipe.FonctionsGestion de la trésorerie et des flux financiersElaboration et suivi des indicateurs de suivi d'activitéGestion des prévisions courte terme et des projetsContrôle interne du serviceActivités...

  • Chef de Trésorerie

    il y a 7 jours


    Saint-Denis, Île-de-France Groupe Monnoyeur Temps plein

    Rôle et responsabilités Le responsable trésorerie est chargé de la gestion des flux financiers, de la gestion des garanties bancaires et des autorisations de signature. Il est également responsable de la préparation et de la transmission des rapports financiers relatifs à la trésorerie.Vous devez être capable de travailler en équipe et de...

  • Responsable Trésorerie

    Il y a 2 mois


    Saint-Denis, Île-de-France Bergerat Monnoyeur Temps plein

    Missions et ResponsabilitésVous serez chargé(e) de :Constater et analyser les flux financiers (décaissement et encaissement) et analyser les écarts, le cas échéantGérer, le cas échéant, les garanties bancairesGérer les autorisations et signatures bancairesDéfinir, en collaboration avec l'équipe, et produire les indicateurs de suivi de son...