Trésorier Expert H/F

il y a 1 semaine


IssylesMoulineaux, Île-de-France Transdev Temps plein
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Nous sommes fiers de faire voyager 11 millions de personnes au quotidien dans le monde grâce à des services de transport efficaces, simples et respectueux de l'environnement, au service des territoires.

Mission

Votre mission sera de :

  • Gérer la trésorerie quotidienne (rapprochement, prévisions, détermination de la position de trésorerie et des éventuels placements à réaliser, équilibrage des comptes, frais bancaires),
  • Participer au financement des besoins de trésorerie à court et moyen terme de nos filiales,
  • Gérer les pouvoirs bancaires,
  • Animer la relation avec nos partenaires bancaires, audit,
  • Produire les reportings de trésorerie,
  • Gérer les placements court-terme et back-office des opérations liées aux risques de change et de taux,
  • Administer le système d'information de trésorerie (Kyriba),
  • Améliorer continue les procédures trésorerie,
  • Supporter et collaborer avec les différentes équipes & filiales.
Profil

Vous devez avoir une formation supérieure Bac + 5 en Trésorerie/Finance/Gestion/Comptabilité et justifier de 1 à 2 ans d'expérience / d'une première expérience réussie en trésorerie ou dans une autre fonction finance.

Vous devez être curieux, dynamique et rigoureux.

Vous devez posséder un esprit collaboratif et faire preuve d'anticipation et d'organisation,

Vous devez parler anglais et maîtriser le Pack Office,

La connaissance de Kyriba serait un plus.

Destination

Au sein de l'équipe Cash Management du département financements et trésorerie, vous participerez à la gestion de la trésorerie du groupe dans le but d'optimiser la circulation du cash, de maintenir le paramétrage de l'outil de trésorerie et d'améliorer les différentes procédures du département.

Nous sommes un Groupe international fortement ancré dans les territoires.

Nous concevons et opérons des transports collectifs - bus, cars, trams, trains, vélos partagés, ferries, entre autres... - pour permettre à chacun de se déplacer chaque jour grâce à des solutions sûres, efficaces et innovantes au service du bien commun.

Parce que nous sommes des femmes et des hommes au service des autres, nos collaborateurs dans le monde ont un impact positif sur les gens et la société.



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