Responsable de la Modélisation Financière

il y a 2 jours


IssylesMoulineaux, Île-de-France CNP Assurances Temps plein

Mission

Le service Modélisation et tenue de positions des valeurs mobilières de la Direction des Opérations Investissements du Groupe CNP Assurances recrute un Responsable de la Modélisation Financière.

Missions clés :

  • Initier les Instructions de Règlement Livraison (achats de titres)
  • Produire les différents reportings liés à l'activité
  • Effectuer les rapprochements Dépositaires : rapprochement cash des mouvements titres
  • Contrôler la correcte intégration des opérations, leur matching et la montée de statuts des transactions (suivi de la production quotidienne)
  • Effectuer les match coupon et les match remboursements, dividendes
  • Match VMOB et OPCVM
  • Intégrer les opérations sur cessions temporaires (prêts de titres, pensions livrées, ajustements de collatéral) dans l'outil SCD
  • Initier les Instructions de Règlement Livraison (départ et retour de prêt/pension livrée)
  • Intégrer et contrôle les OST
  • Traiter les nantissements

Compétences requises

Vous devez avoir une bonne connaissance des instruments financiers et être à l'aise avec les outils bureautiques. Une connaissance en assurance serait appréciable.

Vous devez être autonome, rigoureux et avoir un sens du service client.

Vous devez être capable de travailler en équipe et de partager d'informations.

Classe CCNA

5

Fonction

RESPONSABLE DE LA MODÉLISATION FINANCIÈRE



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    MissionCe poste est rattaché au service Modélisation et tenue de positions des valeurs mobilières de la Direction des Opérations Investissements du Groupe CNP Assurances.MissionsInitier les Instructions de Règlement Livraison (achats de titres) et gérer les détails de la transaction.Produire les différents reportings liés à l'activité, tels que...


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    MissionCe poste est rattaché au service Modélisation et tenue de positions des valeurs mobilières de la Direction des Opérations Investissements du Groupe CNP Assurances.MissionsInitier les Instructions de Règlement Livraison (achats de titres) et gérer les flux de trésorerie.Produire les différents reportings liés à l'activité, tels que les...


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    Description de la missionL'équipe de Modélisation et Tenue de Positions du Groupe CNP Assurances recherche un(e) Ingénieur financier pour rejoindre son service.Missions clésMise en place et contrôle des calculs assurantiels : Amortissements, Réserve de capitalisation, Calcul des provisions financières dans les différentes normes : FGAAP (PDD),...


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    il y a 2 jours


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