Chef de Trésorerie Général

il y a 2 semaines


Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France Page Personnel Temps plein
Mission

Le Chef de Trésorerie Général est chargé de la gestion quotidienne de la trésorerie de l'ensemble des filiales du Groupe et est en charge de la comptabilité générale sur un portefeuille défini.

Responsabilités
  • Gestion quotidienne de la trésorerie du matin et réalisation des virements d'équilibrage,
  • Gestion des demandes quotidiennes liées au cartes affaires (création/suppression...),
  • Suivi des conditions bancaires,
  • Validation des modifications de RIB,
  • Analyse des flux réalisés,
  • Gestion des flux périodiques concernant les salaires et cotisations sociales,
  • Transmission des fichiers de cessions, cadrage factor hebdomadaire et cash collection, rétrocession factor niveau Groupe, rapprochement des données du factor et de la comptabilité,
  • Préparation des écritures de clôture mensuelle,
  • Mission d'effectuer les rapprochements bancaires y compris pour les flux de cashpooling,
  • Préparation des refacturations intercompagnies et s'assurer de la réconciliation des comptes avec les partenaires,
  • Mission d'établir et payer les déclarations fiscales,
  • Mission de réaliser le pointage, le lettrage et l'analyse et la réconciliation des comptes du bilan,
  • Mission d'effectuer mensuellement le reporting de consolidation.
Compétences requises
  • Organisé, rigoureux, ayant le sens des priorités et un bon relationnel avec les parties internes et externes,
  • Autonome dans la réalisation des tâches quotidiennes et mensuelles jusqu'à la clôture/révision comptable,
  • Un niveau d'anglais opérationnel à minima à l'écrit est requis,
  • La connaissance des logiciels Kyriba et Sage X3 est un plus.


  • Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France Page Personnel Temps plein

    À propos du posteNos clients du secteur industriel recherchent un Chef de la Trésorerie et de la Comptabilité Générale pour gérer leur trésorerie et leur comptabilité.MissionsLe Chef de la Trésorerie et de la Comptabilité Générale est chargé de la gestion quotidienne de la trésorerie de l'ensemble des filiales du groupe et de la comptabilité...


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    Mission du Comptable Général et TrésorierLe Comptable Général et Trésorier est chargé de la gestion quotidienne de la trésorerie de l'ensemble des filiales du Groupe. Il est responsable de la comptabilité générale sur un portefeuille défini.Gestion de la trésorerieGestion quotidienne de la trésorerie du matin et réalisation des virements...


  • Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France Page Personnel Temps plein

    MissionLe Comptable Général & Trésorerie est chargé de la gestion quotidienne de la trésorerie de l'ensemble des filiales du Groupe et est en charge de la comptabilité générale sur un portefeuille défini.ResponsabilitésGestion quotidienne de la trésorerie du matin et réalisation des virements d'équilibrage,Gestion des demandes...


  • Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France Page Personnel Temps plein

    À propos du poste Nous recherchons pour notre client, une société évoluant dans le secteur de l'industrie, un Comptable Général & Trésorerie. Missions Le Comptable Général & Trésorerie participe à la gestion quotidienne de la trésorerie de l'ensemble des filiales du Groupe et est en charge de la comptabilité générale sur un portefeuille...


  • Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France SBM Company Temps plein

    SBM Life ScienceNous sommes une entreprise qui met l'accent sur la connexion avec la nature. Nous proposons des solutions pour aider les consommateurs à se reconnecter à la nature en mettant le végétal au cœur de nos vies.Le rôleLe comptable général et trésorerie est responsable de la gestion quotidienne de la trésorerie de l'ensemble des filiales...

  • Chef de Trésorerie

    il y a 4 semaines


    Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France Page Personnel Temps plein

    Le poste de Comptable Général & TrésorerieMissions :Le Comptable Général & Trésorerie est chargé de la gestion quotidienne de la trésorerie de l'ensemble des filiales du Groupe et est responsable de la comptabilité générale sur un portefeuille défini. * Gestion quotidienne de la trésorerie et réalisation des virements d'équilibrage, *...

  • Chef de Trésorerie

    il y a 2 semaines


    Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France LINKING TALENTS Temps plein

    Offre de poste : Comptable TrésorerieNotre cabinet Linking Talents recrute un(e) Comptable Trésorerie pour rejoindre notre équipe.ResponsabilitésGestion quotidienne de la trésorerie et réalisation des équilibragesSuivi des conditions bancairesAnalyse des flux réalisés - gestion des flux périodiquesCadrage du facteur hebdomadaireCaractéristiques du...

  • Chef de Trésorerie

    il y a 1 semaine


    Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France Page Personnel Temps plein

    MissionLe Comptable Général & Trésorerie est chargé de la gestion quotidienne de la trésorerie de l'ensemble des filiales du Groupe et de la comptabilité générale sur un portefeuille défini.ResponsabilitésGestion quotidienne de la trésorerie du matin et réalisation des virements d'équilibrage,Gestion des demandes quotidiennes liées au cartes...

  • Chef de Trésorerie

    il y a 4 jours


    Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France Comptalents Temps plein

    A propos de l'entreprise :Comptalents est un cabinet de comptabilité qui recrute de nombreux profils compétents pour répondre aux besoins de ses clients.A propos du poste :Nous recherchons pour notre client, implanté à ECULLY, un(e) Trésorier(e) H/F en CDI pour gérer la trésorerie et la comptabilité.Responsabilités principales :Gestion...

  • Chef de Trésorerie

    il y a 3 jours


    Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France LINKING TALENTS Temps plein

    Découvrez l'opportunité de rejoindre notre équipe de Comptabilité au sein de Linking Talents ! Nous recherchons un(e) Trésorier(e) H/F pour accompagner nos clients dans leurs projets de comptabilité et finance. Responsabilités : • Gestion quotidienne de la trésorerie et réalisation des équilibrages • Suivi des conditions bancaires • Analyse...

  • Comptable Trésorerie

    il y a 1 semaine


    Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France Comptalents Temps plein

    Poste : Nous recherchons pour notre client, implanté en France, un(e) Comptable Trésorerie en CDI.Le comptable général et trésorerie participe à la gestion quotidienne de la trésorerie de l'ensemble des filiales du groupe et est en charge de la comptabilité générale sur un portefeuille défini.Responsabilités PrincipalesTrésorerie* Gestion...


  • Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France Page personnel Temps plein

    MissionsLe Comptable Général & Trésorier participe à la gestion quotidienne de la trésorerie de l'ensemble des filiales du Groupe et est en charge de la comptabilité générale sur un portefeuille défini.ResponsabilitésGestion quotidienne de la trésorerie du matin et réalisation des virements d'équilibrageGestion des demandes quotidiennes...

  • Chef de Trésorerie

    il y a 2 semaines


    Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France Page Personnel Temps plein

    MissionL'objectif principal de ce poste est de participer à la gestion quotidienne de la trésorerie de l'ensemble des filiales du Groupe et de s'occuper de la comptabilité générale sur un portefeuille défini.ResponsabilitésGestion quotidienne de la trésorerie du matin et réalisation des virements d'équilibrage,Gestion des demandes...


  • Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France SBM Company Temps plein

    SBM Life Science est une entreprise qui répond aux besoins de ses clients en mettant l'accent sur la nature et la science. Nous sommes à la recherche d'un comptable et d'un assistant trésorerie pour rejoindre notre équipe.Le comptable et l'assistant trésorerie seront chargés de la gestion quotidienne de la trésorerie de l'entreprise, ainsi que de la...


  • Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France SBM Company Temps plein

    SBM Life Science est une entreprise qui met l'accent sur la nature et la science. Nous sommes à la recherche d'un comptable et d'un assistant trésorerie pour rejoindre notre équipe.Le comptable et l'assistant trésorerie seront chargés de la gestion quotidienne de la trésorerie de l'entreprise, ainsi que de la comptabilité générale. Ils devront...

  • Comptable Trésorerie

    il y a 4 semaines


    Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France Comptalents Temps plein

    Poste : Comptable TrésorerieNous recherchons un(e) Comptable Trésorerie H/F en INTÉRIM pour notre client implanté à ECULLY (69).ResponsabilitésGestion quotidienne de la trésorerie et réalisation des équilibragesSuivi des conditions bancairesAnalyse des flux réalisés - gestion des flux périodiquesCadrage du facteur hebdomadaireCompétences...

  • Chef de Trésorerie

    il y a 1 semaine


    Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France LINKING TALENTS Temps plein

    Poste de Trésorier Nous recherchons un(e) Trésorier(e) pour rejoindre notre équipe à Écully. Responsabilités - Gestion quotidienne de la trésorerie et réalisation des équilibrages - Suivi des conditions bancaires - Analyse des flux réalisés - gestion des flux périodiques - Cadrage du facteur hebdomadaire Compétences requises - Connaissances en...

  • Comptable Trésorerie

    il y a 4 semaines


    Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France Comptalents Temps plein

    Poste : Comptable TrésorerieNous recherchons pour notre client, implanté à ECULLY (69), un(e) Comptable Trésorerie H/F en CDI.ResponsabilitésTrésorerieGestion quotidienne de la trésorerie et réalisation des équilibrageSuivi des conditions bancairesAnalyse des flux réalisés - gestion des flux périodiquesCadrage du factor...

  • Comptable Trésorerie

    il y a 3 semaines


    Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France Comptalents Temps plein

    Poste : Comptable TrésorerieNous recherchons pour notre client, implanté à ECULLY (69), un(e) Comptable Trésorerie H/F en CDI.ResponsabilitésTrésorerieGestion quotidienne de la trésorerie et réalisation des équilibrageSuivi des conditions bancairesAnalyse des flux réalisés - gestion des flux périodiquesCadrage du factor...

  • Comptable Trésorerie

    il y a 3 semaines


    Écully, Auvergne-Rhône-Alpes, France Comptalents Temps plein

    Poste : Comptable TrésorerieNous recherchons pour notre client, implanté à ECULLY (69), un(e) Comptable Trésorerie H/F en CDI.ResponsabilitésTrésorerieGestion quotidienne de la trésorerie et réalisation des équilibrageSuivi des conditions bancairesAnalyse des flux réalisés - gestion des flux périodiquesCadrage du factor...