Responsable Trésorerie

il y a 4 jours


Paris, Île-de-France MACEO Temps plein

**Missions**

Le Responsable Trésorerie de MACEO est chargé de veiller à la gestion efficace des flux financiers de l'entreprise. Voici les principales missions à accomplir :

  • **Suivi des flux financiers** : analyser les mouvements des rentrées et sorties d'argent pour déterminer les besoins en cash flow ou trésorerie disponible.
  • **Gestion du solde de trésorerie** : équilibrer les comptes et analyser les positions bancaires pour garantir la stabilité financière de l'entreprise.
  • **Analyse des flux financiers** : examiner les mouvements des créances et dettes pour identifier les opportunités de financement et les risques potentiels.
  • **Établissement des prévisions de trésorerie** : prévoir les besoins en fonds propres disponibles à court terme et définir le plan de trésorerie prévisionnel à moyen terme.
  • **Gestion du budget de trésorerie** : élaborer le budget de trésorerie à moyen terme avec les éléments fournis par le Responsable comptable et le directeur financier.
  • **Analyse des indicateurs de gestion de trésorerie** : suivre les principaux indicateurs liés à la gestion de trésorerie (DSO, DPO, etc.) et les animer pour garantir la rentabilité financière de l'entreprise.

**Compétences requises**

Le Responsable Trésorerie de MACEO doit posséder les compétences suivantes :

  • **Maîtrise des données comptables et de leur exploitation**
  • **Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word) et de traitement de données**
  • **Maîtrise de logiciels comptables (idéalement SAGE1000) et de gestion de trésorerie**
  • **Bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires**
  • **Anglais professionnel**

**Aptitudes professionnelles**

Le Responsable Trésorerie de MACEO doit posséder les aptitudes professionnelles suivantes :

  • **Rigueur dans le recueil et le traitement des données**
  • **Sens du détail**
  • **Confidentialité**
  • **Esprit d'analyse**
  • **Réactivité**
  • **Goût pour les chiffres**
  • **Organisation**
  • **Sens relationnel**
  • **Capacités à gérer les situations de crise**

  • Responsable Trésorerie

    il y a 3 jours


    Paris, Île-de-France Sinclair Ressources Temps plein

    Responsable TrésorerieVous rejoindrez l'équipe de Sinclair Ressources en tant que Responsable Trésorerie. Vous serez rattaché(e) au Responsable Tresorerie et au sein d'une équipe de 3 personnes.MissionsGestion des relations avec les banquesOuverture et fermeture de comptesGestion des moyens de paiementMaintenance des systèmes de...


  • Paris, Île-de-France Groupe Arthur Hunt Temps plein

    Fonction : Responsable Trésorerie Le Groupe Arthur Hunt recherche un Responsable Trésorerie pour accompagner son développement. Le poste est basé à Paris et rattaché directement au Directeur Financier. Missions Gestion de la Trésorerie : Gestion et pilotage de la Trésorerie, mouvements, reportings, prévisions, budget... Financement :...


  • Paris, Île-de-France Association Française des Trésoriers d'Entreprise Temps plein

    Responsable Trésorerie GroupeLa société Association Française des Trésoriers d'Entreprise recherche un Responsable Trésorerie Groupe pour renforcer son équipe financière.Présentation du posteLe Responsable Trésorerie Groupe sera chargé de la gestion de la trésorerie du groupe, en assurant la centralisation des positions de trésorerie,...


  • Paris, Île-de-France TALENT ADDICT Temps plein

    Offre de posteNotre client, une entreprise cotée, présente à l'international et en forte croissance, recherche son Responsable Trésorerie Groupe.Présentation du posteLe Responsable Trésorerie Groupe est un poste clé dans l'entreprise, responsable de la gestion des flux de trésorerie et de la sécurisation des opérations financières.Compétences...


  • Paris, Île-de-France Groupe Arthur Hunt Temps plein

    Description du posteLe Groupe Arthur Hunt recherche un Responsable Trésorerie pour rejoindre son équipe financière. Ce poste est responsable de la gestion et du pilotage de la trésorerie du groupe, ainsi que de la relation avec les banques.ResponsabilitésGestion et pilotage de la trésorerie (mouvements, reportings, prévisions, budget)Participation aux...


  • Paris, Île-de-France HART GROUP CONSEIL Temps plein

    Offres de PostesHART GROUP CONSEIL recherche des candidats qualifiés pour les postes suivants :1. Managers de Transition en TrésorerieObjectif : Nous recherchons des Managers de transition en trésorerie pour accompagner nos clients de 3 à 6 mois.Compétences requises :Expérience dans la gestion de transition en trésorerieConnaissance des processus de...


  • Paris, Île-de-France HART GROUP CONSEIL Temps plein

    1/ Nous recherchons des Managers de transition en trésorerie pour accompagner nos clients de 3 à 6 mois.Les postes sont ouverts aux indépendants.2/ Nous recherchons des profils de Directeur-trice/Responsable Trésorerie pour des postes en CDI en France et à l'étranger. Minimum 10 ans d'expérience.3/ Nous recherchons un profil de Trésorier...


  • Paris, Île-de-France Leasecom Temps plein

    MissionVous rejoindrez l'équipe de Leasecom en tant que Responsable Trésorerie en Alternance, rattaché(e) à la Responsable Trésorerie.Vous intervenez sur la mise à jour et le suivi de la trésorerie, en assurant la gestion quotidienne de la trésorerie, notamment les virements partenaires/fournisseurs, les encaissements et les équilibrages.Vous...


  • Paris, Île-de-France Pernod Ricard España SA Temps plein

    Vous souhaitez rejoindre une entreprise leader dans le secteur des boissons et travailler au sein d'équipes conviviales? Nous sommes à la recherche d'un stagiaire en Trésorerie et Risque Financier pour 6 mois.Vous travaillerez au sein de notre équipe de Trésorerie, responsable de la gestion et du suivi des opérations financières de...


  • Paris, Île-de-France Arthur Hunt Group Temps plein

    Responsable Trésorerie InternationaleNotre client, une entreprise de premier plan dans le domaine de la connectivité et des communications, recherche un Responsable Trésorerie Internationale pour rejoindre son équipe financière.Compétences requisesGestion et pilotage de la Trésorerie : gestion des mouvements, reportings, prévisions et...


  • Paris, Île-de-France Arthur Hunt Group Temps plein

    Responsable Trésorerie InternationaleNotre client, une entreprise de premier plan dans le domaine de la connectivité et des communications, recherche un Responsable Trésorerie Internationale pour rejoindre son équipe financière.Compétences requisesGestion et pilotage de la Trésorerie : gestion des mouvements, reportings, prévisions et...


  • Paris, Île-de-France HART GROUP CONSEIL Temps plein

    Recherche de Managers de Transition en TrésorerieNous sommes à la recherche de professionnels expérimentés pour accompagner nos clients dans leurs projets de transition en trésorerie. Les postes sont ouverts aux indépendants et aux salariés.Profils recherchés :Directeur-trice/Responsable Trésorerie pour des postes en CDI en France et à...


  • Paris, Île-de-France HART GROUP CONSEIL Temps plein

    **Recherche de Profils de Trésorerie**Nous sommes à la recherche de Managers de transition en trésorerie pour accompagner nos clients dans leurs projets de développement. Les postes sont ouverts aux indépendants et nous recherchons des profils expérimentés pour des missions de 3 à 6 mois.**Postes en CDI**Nous recherchons également des profils de...

  • Responsable de la trésorerie

    il y a 2 semaines


    Paris, Ile-de-France Arthur Hunt Group Temps plein

    Notre client est un opérateur de référence BtoB, dans les domaines de la connectivité Très Haut Débit et réseaux, des communications unifiées, de l'IoT, de l'hébergement Cloud, des services IT et de la cybersécurité.Le groupe représente plus de 25 000 clients, 550 collaborateurs et un chiffre d'affaires de+ 125 MEuros.Pour accompagner...


  • Paris, Île-de-France L'Recrute Temps plein

    À propos de l'entrepriseL'entreprise, un cabinet d'avocats de renommée nationale, recherche un Responsable Trésorerie pour rejoindre son équipe.À propos du posteVous serez chargé de la gestion, du suivi et de la planification de la trésorerie, ainsi que de la contribution à l'évolution du système d'information financier et de la...


  • Paris, Île-de-France Leasecom Temps plein

    MissionVous rejoindrez l'équipe de Leasecom en tant que Responsable Trésorerie en Alternance, rattaché(e) à la Responsable Trésorerie.ResponsabilitésGestion quotidienne de la trésorerie : virements partenaires/fournisseurs, encaissements, équilibrages...Relation quotidienne avec les banques : gestion de 4 banques dont 1 à l'étranger, 70...


  • Paris, Île-de-France Communes Temps plein

    Responsable de la gestion de la dette et de la trésorerieVous rejoindrez l'équipe de la direction des Finances de la Commune en tant que responsable de la gestion de la dette et de la trésorerie. Votre mission sera de garantir la gestion efficace de la dette et de la trésorerie de la Commune, en cohérence avec la trajectoire financière de la...


  • Paris, Île-de-France TALENT ADDICT Temps plein

    Poste de Responsable Trésorerie Groupe Notre client, une entreprise cotée à l'international en forte croissance, recherche un expert en trésorerie pour occuper le poste de Responsable Trésorerie Groupe.MissionsApplication des politiques de sécurisation et centralisation du cash, supervision des opérations de trésorerie, amélioration de la...

  • Responsable Trésorerie Groupe

    il y a 2 semaines


    Paris, Île-de-France AFTE Temps plein

    À propos de notre client Notre client est un groupe industriel familial cotée à la Bourse de Paris, employant 4000 collaborateurs. Présent dans plus de 30 pays, il génère 80% de son chiffre d'affaires (1 milliard d'euros) à l'international. Description du poste Le trésorier rapportera au Group CFO et sera basé à Paris avec des déplacements...


  • Paris, Île-de-France Expectra Temps plein

    Poste : Responsable de la Trésorerie et ComptabilitéNous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe au sein d'une entreprise dynamique spécialisée dans le secteur éducatif. Vous serez sous la supervision du Responsable Administratif et Financier (RAF) et aurez pour mission principale la gestion des opérations de trésorerie...