Emplois actuels liés à Cadre de Trésorerie Dette H/F - NeuillysurSeine, Île-de-France - EMMAUS HABITAT

  • Stage de Césure

    il y a 1 mois

    Ivry-sur-Seine, Île-de-France RATP Dev Temps plein

    MissionAu sein de la Direction Administrative et Financière, vous ferez partie de la Direction Financement et Trésorerie, équipe de cinq personnes dédiée au pilotage et à la gestion de l'ensemble de ces activités pour le Groupe tant en France qu'à l'international.ResponsabilitésConseiller les filiales sur leurs différents besoins de financements...

  • Responsable Financement et Trésorerie

    il y a 2 semaines

    Ivry-sur-Seine, Île-de-France RATP DEVELOPPEMENT Temps plein

    Rôle et responsabilitésVous rejoindrez la Direction Financement et Trésorerie de RATP Dev, où vous serez chargé de conseiller les filiales sur leurs besoins de financements, notamment dans le cadre d'appels d'offre. Vous serez également responsable de la production et de l'évolution du reporting trimestriel de dette, ainsi que de la mise en place et...

  • Responsable Comptable Trésorerie H/F

    il y a 4 semaines

    Longpont-sur-Orge, Île-de-France Fed Group Temps plein

    Offre de poste : Responsable Comptable Trésorerie H/FFed Finance, cabinet de recrutement spécialisé en finance et comptabilité, recherche pour le compte d'un de ses clients basé à Longpont-sur-Orge (91), un/une Responsable Comptable Bancaire H/F (H/F), dans le cadre d'une embauche en CDI.Missions et responsabilitésAssurer le management de...

  • Responsable Comptable Trésorerie H/F

    il y a 1 mois

    Longpont-sur-Orge, Île-de-France Fed Group Temps plein

    Offre de poste : Responsable Comptable Trésorerie H/FFed Group, cabinet de recrutement spécialisé en finance et comptabilité, recherche pour le compte d'un de ses clients basé à Longpont-sur-Orge (91), un/une Responsable Comptable Bancaire H/F (H/F), dans le cadre d'une embauche en CDI.Missions et responsabilitésAssurer le management de l'équipe...

  • Stage de Césure

    il y a 4 semaines

    Ivry-sur-Seine, Île-de-France RATP DEVELOPPEMENT Temps plein

    MissionAu sein de la Direction Administrative et Financière, vous ferez partie de la Direction Financement et Trésorerie, équipe de cinq personnes dédiée au pilotage et à la gestion de l'ensemble de ces activités pour le Groupe tant en France qu'à l'international.ResponsabilitésConseiller les filiales sur leurs différents besoins de financements...

  • Stage de Césure

    il y a 3 semaines

    Ivry-sur-Seine, Île-de-France RATP DEVELOPPEMENT Temps plein

    MissionAu sein de la Direction Administrative et Financière, vous ferez partie de la Direction Financement et Trésorerie, équipe de cinq personnes dédiée au pilotage et à la gestion de l'ensemble de ces activités pour le Groupe tant en France qu'à l'international.ResponsabilitésConseiller les filiales sur leurs différents besoins de financements...

  • Chef de Trésorerie

    il y a 6 jours

    Longpont-sur-Orge, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Offre de poste - Chef de TrésorerieFed Finance, cabinet de recrutement spécialisé en finance et comptabilité, recherche pour le compte d'un de ses clients basé à Longpont-sur-Orge (91), un/une Responsable Comptable Bancaire (H/F) pour un poste de Trésorier Général.Vous serez chargé de veiller à la conformité des opérations de trésorerie, en...

  • Responsable Comptable Trésorerie H/F

    il y a 4 semaines

    Longpont-sur-Orge, Île-de-France Fed Group Temps plein

    Détails du posteFed Finance, cabinet de recrutement spécialisé en finance et comptabilité, recherche pour le compte d'un de ses clients basé à Longpont-sur-Orge (91), un/une Responsable Comptable Trésorerie H/F (H/F), dans le cadre d'une embauche en CDI.MissionsAssurer le management de l'équipe comptable 2/3 personnes en charge du suivi de la...

  • Responsable Comptable Trésorerie H/F

    il y a 2 semaines

    Longpont-sur-Orge, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Fed Finance recherche un Responsable Comptable Trésorerie H/FNous recherchons un Responsable Comptable Trésorerie H/F pour rejoindre notre équipe à Longpont-sur-Orge (91).MissionsAssurer le management de l'équipe comptable en charge du suivi de la trésorerieGarantir la fiabilité des comptes dans le respect des normes françaises et IFRSAssurer la...

  • Assistant Comptable Trésorerie

    il y a 3 semaines

    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France Comptalents Temps plein

    Poste : Assistant Comptable TrésorerieNous recherchons pour notre client, un acteur mutuel basé à Neuilly-sur-Seine, un(e) Assistant Comptable Trésorerie (H/F) pour une mission interim allant jusqu'à la fin de l'année 2024.Missions clés :Préparer et procéder aux remises en banque de tous les chèques reçus à la mutuelle sur les comptes bancaires...

  • Responsable Comptable Trésorerie H/F

    il y a 1 mois

    Brétigny-sur-Orge, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Responsable Comptable Trésorerie H/FFed Finance, cabinet de recrutement spécialisé en finance et comptabilité, recherche pour le compte d'un de ses clients basé à Longpont-sur-Orge (91), un/une Responsable Comptable Bancaire H/F (H/F), dans le cadre d'une embauche en CDI.Missions PrincipalesAssurer le management de l'équipe comptable 2/3...

  • Responsable Comptable Trésorerie H/F

    il y a 2 semaines

    Longpont-sur-Orge, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Offre d'Emploi : Responsable Comptable Trésorerie H/FFed Finance, cabinet de recrutement spécialisé en finance et comptabilité, recherche pour le compte d'un de ses clients basé à Longpont-sur-Orge (91), un/une Responsable Comptable Bancaire H/F (H/F), dans le cadre d'une embauche en CDI.Le candidat idéal sera directement rattaché au...

  • Comptable trésorerie H/F

    il y a 2 semaines

    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France GROUPAMA GAN VIE Temps plein

    Poste : Comptable trésorerie H/FL'équipe Comptabilité Trésorerie Assurances Collectives de Groupama Gan Vie recherche un Comptable trésorerie H/F pour rejoindre la Direction Finances et Risques.MissionsRéaliser les encaissements et les décaissements en lien avec les services de gestion.Assurer la vérification et l'enregistrement des...

  • Chef de Projet Trésorerie

    il y a 1 semaine

    Longpont-sur-Orge, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Description du PosteFed Finance, cabinet de recrutement spécialisé en finance et comptabilité, recherche pour le compte d'un de ses clients basé à Longpont-sur-Orge (91), un/une Responsable Comptable Trésorerie (H/F), dans le cadre d'une embauche en CDI.Directement rattaché(e) au responsable comptable général, votre rôle consiste à veiller à la...

  • Chef de Trésorerie H/F

    il y a 10 heures

    Ivry-sur-Seine, Île-de-France ROBERT WALTERS FINANCE Temps plein

    Poste : Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons pour notre client, développeur et éditeur de jeux vidéo, un chef de trésorerie H/F.En tant que chef de trésorerie H/F, vous serez rattaché au directeur administratif et financier, vous gérerez la trésorerie et les contrats de crédit du groupe. Vous serez autonome sur vos missions et...

  • Administrateur de trésorerie hospitalière

    il y a 2 semaines

    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteVous rejoindrez l'équipe du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en tant que Administrateur de trésorerie hospitalière.Vous travaillerez dans une trésorerie hospitalière dont les missions sont :La gestion des recettes et dépenses des établissements publics hospitaliers.La...

  • Chef de Trésorerie

    il y a 3 semaines

    Ivry-sur-Seine, Île-de-France LINMAN & ASSOCIES Temps plein

    Poste :Nous recherchons un expert en finance pour gérer les aspects financiers, comptables, sociaux et fiscaux de notre entreprise. Vous serez chargé de la gestion de la trésorerie à court et long terme, de la préparation des prévisions et budgets annuels, ainsi que de la comptabilité de nos filiales. En étroite collaboration avec les équipes...

  • Assistant Comptable Trésorerie

    il y a 3 semaines

    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France Comptalents Temps plein

    Poste : Nous recherchons pour notre client, acteur mutuel, un(e) Assistant Comptable Trésorerie (H/F) pour une mission interim allant jusqu'à la fin de l'année 2024.Vos missions : * Préparer et procéder aux remises en banque de tous les chèques reçus à la mutuelle sur les comptes bancaires appropriés (y compris la gestion des espèces en caisse)*...

  • Comptable Trésorerie H/F

    il y a 4 semaines

    Ivry-sur-Seine, Île-de-France LTd Temps plein

    Poste de Comptable Trésorerie H/FNous recherchons pour l'un de nos clients, un leader dans le secteur de la grande distribution, un Comptable Trésorerie H/F.ResponsabilitésLa relation avec les banquesLa gestion des comptes bancaires :Rapprochements bancairesLa saisie des autres opérations bancaires (TVA, organismes sociaux...)Le suivi de la trésorerie...

  • Chef de Trésorerie Intérim H/F

    il y a 3 semaines

    Vitry-sur-Seine, Île-de-France Atalian Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Trésorerie GroupeATALIAN recrute son futur Trésorier Intérim H/F en CDI pour son siège de Vitry-Sur-Seine (94).Contexte du posteVous serez rattaché(e) au Responsable du Cash Management Groupe et référent du périmètre Benelux. Vous participerez également au cash management de la France et de la CEE.ResponsabilitésGestion...

Cadre de Trésorerie Dette H/F

Il y a 2 mois

NeuillysurSeine, Île-de-France EMMAUS HABITAT Temps plein
Présentation du poste

Nous recherchons un Cadre de Trésorerie Dette H/F pour rejoindre notre équipe financière à EMMAÜS HABITAT. Vous serez chargé de la gestion des flux et des soldes, de la gestion des liquidités, de l'analyse des positions bancaires et de l'équilibre des comptes.

Responsabilités
  • Gestion des flux et des soldes : gérer les liquidités, analyser les positions bancaires et équilibrer les comptes.
  • Budget et prévisions de trésorerie : établir le budget de trésorerie mensualisé, évaluer la position nette de trésorerie et définir les besoins de financement externe.
  • Reporting mensuel et hebdomadaire : élabore une synthèse journalière de la position de trésorerie, analyse les principaux flux de décaissement et d'encaissement et présente le tableau de bord d'activité mensuel.
  • Financements d'investissements : mettre en place les contrats de prêt, définir les plans de financement et prévisions de trésorerie et gérer le déblocage des fonds.
  • Gestion de la dette : participer à la gestion du passif, maintenir les états de la dette annuels et pluriannuels et optimiser la dette.
  • Gestion des relations bancaires : référent au quotidien auprès des établissements de crédit, contrôle et/ou négocie les conditions bancaires appliquées et gère les pouvoirs bancaires.
  • Optimisation des coûts et produits financiers : contrôle les échelles d'intérêt émises par les banques, vérifie les intérêts financiers, frais, agios facturés et propose des arbitrages sur les placements.
  • Systèmes d'information et moyens de paiement : met en place les outils de paiement, fait évoluer les solutions et gère le logiciel de gestion de trésorerie Sage XRP.
Compétences requises
  • Connaissance et maitrise des outils utilisés, des procédures, de l'environnement bancaire et comptable.
  • Réactivité et organisation, rigueur et précision, fiabilité et respect des délais.
  • Capacité à analyser les situations et à proposer des solutions rapidement.
  • Maîtrise des logiciels ULIS, Salvia Financement et Sage XRT.
  • Maîtrise du Pack Office.
Avantages sociaux

Nous offrons une rémunération sur 13 mois, une mutuelle avantageuse pour toute la famille, une prime vacances d'un montant égal à 60% du SMIC ou un tiers du salaire, un intéressement, un Compte Epargne Temps et une Carte titres restaurant (10,83¤ par repas).