Responsable Trésorerie

il y a 1 semaine

SaintMaurdesFossés, Île-de-France Hexagon Temps plein
Poste :

Fondé en 2019, Hexagon est un cabinet de recrutement basé à Lille et Nantes.

Spécialisé dans le recrutement de cadres pour tous les acteurs de l'industrie, du retail et du tertiaire, nous intervenons de la start-up en phase d'accélération, aux grands groupes qui renforcent leurs équipes.

Nous mettons tout en œuvre pour que les talents s'accomplissent dans leurs missions. En effet, nous vous orientez et vous accompagnons dans des processus de recrutement où vous serez en adéquation avec votre futur manager et entreprise. Pour cela nous utilisons la psychologie comportementale en complément de l'expertise de nos consultants.

Notre client, Macéo Groupe, est un acteur reconnu dans le secteur de la gastronomie. Afin d'accompagner sa croissance, nous recrutons un(e) Responsable Trésorerie en CDI. Le poste est basé au siège à Rungis.

À propos du poste

Rattaché(e) au DAF, voici vos principales missions :

  • Suivre et analyser les flux de trésorerie (mouvements des rentrées et sorties d'argent) pour déterminer les besoins en cash flow ou trésorerie disponible.
  • Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d'encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes.
  • Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par l'activité économique de l'entreprise.
  • Analyser les positions bancaires
  • Donner ses instructions à l'assistante de trésorerie
  • Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting.
  • Effectuer le back-up de la/le Responsable comptable sur certaines tâches, par exemple les rapprochements bancaires
Établissement des prévisions de trésorerie et de budget
  • Établir les prévisions de trésorerie (fonds propres disponibles) à court terme.
  • Définir et suivre le plan de trésorerie prévisionnel à moyen terme.
  • Élaborer le budget de trésorerie à moyen terme avec les éléments fournis par le Responsable comptable et le directeur financier.
  • Proposer des solutions aux besoins de financement à long terme : placements des excédents de trésorerie, investissements, emprunts.
Élaboration du reporting et suivi des écarts
  • Suivre le Besoin en Fonds de Roulement
  • Analyser les principaux indicateurs liés à la gestion de trésorerie (DSO, DPO etc ...), les animer
  • Établir une synthèse hebdomadaire ou mensuelle de la position de trésorerie.
  • Analyser et expliquer les écarts entre le budget de trésorerie et les flux réels constatés, établir la documentation des flux et le cas échéant identifier les besoins de financement à court terme.
Activités autres
  • Assurer le credit management (gestion de l'encours clients), animer une équipe de Credit Controller pour les secteurs Tradi, GMS et Primeurs
  • Accompagner les évolutions du logiciel de gestion de trésorerie
L'expérience attendue

Issu(e) d'une formation de niveau Bac +4/5 avec une expérience minimum de 5 ans sur une fonction similaire

  • Master en comptabilité, finance, économie, contrôle, audit
Compétences techniques
  • Maîtrise des données comptables et de leur exploitation
  • Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word) et de traitement de données
  • Maîtrise de logiciels comptables (idéalement SAGE1000) et de gestion de trésorerie
  • Bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires
  • Anglais professionnel
Aptitudes professionnelles
  • Rigueur dans le recueil et le traitement des données
  • Sens du détail
  • Confidentialité
  • Esprit d'analyse
  • Réactivité
  • Goût pour les chiffres
  • Organisation
  • Sens relationnel
  • Capacités à gérer les situations de crise
Entreprise

Hexagon est un cabinet de recrutement spécialisé dans l'accompagnement des cadres, descadres dirigeants et des jeunes profils à potentiel. Nous intervenons sur toute la France enfonction des exigences de nos clients. Le cabinet a été créé en février 2019 à Lille. En quatre ans, le cabinet s'est imposé en tant qu'acteur de référence sur le marché des cadres (en réalisant plusde 300 mandats sur l'année 2022).Le cabinet Hexagon intervient dans 3 grands domaines :

  • Le recrutement
  • Le management de transition
  • L'assessment

  • Responsable Trésorerie

    il y a 1 mois

    Saint-Denis, Île-de-France AGENCE CADRES Temps plein

    Responsable TrésorerieAu sein de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe AGENCE CADRES, nous recherchons un Responsable Trésorerie pour renforcer notre équipe.Compétences requisesTrésorerie au quotidien : Gestion quotidienne de la trésorerie du groupe, équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling, rapprochements des...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 3 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France AGENCE CADRES Temps plein

    Responsable TrésorerieAu sein de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe AGENCE CADRES, nous recherchons un Responsable Trésorerie pour rejoindre notre équipe.Compétences requisesTrésorerie au quotidien : Gestion quotidienne de la trésorerie du groupe, équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling, rapprochements des...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 7 jours

    Saint-Denis, Île-de-France Groupe Monnoyeur Temps plein

    MissionsLe responsable trésorerie est chargé de constater et d'analyser les flux financiers, de gérer les garanties bancaires et les autorisations et signatures bancaires. Il doit également définir et produire les indicateurs de suivi de son activité et alerter en cas d'anomalies.Le responsable trésorerie est également responsable de la préparation...

  • Responsable Administration et Finances F/H

    il y a 7 jours

    Saint-Maur-des-Fossés, Île-de-France Foliateam Temps plein

    Le Groupe Foliateam est un leader dans les services managés pour la DSI de ses clients. Nous proposons un périmètre 360° pour la sécurité de leurs données, les performances de leur infrastructure et la productivité de leur environnement de travail.Cybersécurité : avec SAAAFE, nous protégeons les données et applications contre les cybermenaces...

  • Responsable de la Trésorerie

    il y a 2 jours

    Saint-Denis, Île-de-France AGENCE CADRES Temps plein

    Au sein de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe AGENCE CADRES, nous recherchons un Responsable de la Trésorerie pour renforcer notre équipe.Trésorerie au quotidien : effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe, équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling, rapprochements des annonces de trésorerie/intra...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 4 jours

    Saint-Denis, Île-de-France SNCF Temps plein

    SNCF, un leader mondial du transport de voyageurs et de logistique de marchandises, recherche un Responsable Trésorerie pour rejoindre son équipe de Direction Financement et Trésorerie.Missions et fonctions :Gestion de la trésorerie et du cash poolingÉlaboration, suivi et analyse des indicateurs de suivi d'activitéGestion des prévisions courte terme...

  • Responsable Financier et Administratif

    il y a 5 jours

    Saint-Maur-des-Fossés, Île-de-France UMANEIS RH Temps plein

    Poste : Vous êtes membre du CODIR et responsable de la gestion financière, comptable et administrative de l'association. Vous supervisez l'ensemble des activités financières pour garantir la santé financière de l'organisation, assurer la conformité avec les réglementations en vigueur, et soutenir la direction dans la prise de décisions...

  • Responsable Comptabilité Fournisseurs H/F

    il y a 4 jours

    Saint-Maur-des-Fossés, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Vous rejoignez Michael Page, leader du recrutement et de l'intérim spécialisés dans de nombreux pays, en tant que Responsable Comptabilité Fournisseurs H/F.Vous serez rattaché au Responsable du Pôle Comptabilité Transactionnelle et vous aurez pour mission d'organiser et d'encadrer une équipe dans ses tâches quotidiennes.Vous serez responsable du...

  • Responsable Trésorerie Groupe

    il y a 1 semaine

    Saint-Denis, Île-de-France TWININ Temps plein

    La Direction Financement et Trésorerie du Groupe TWININ recherche un Responsable Trésorerie Groupe pour rejoindre son équipe.Trésorerie au quotidien : effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe, équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling, rapprochements des annonces de trésorerie/intra day/flux bancaires...

  • Responsable Trésorerie Groupe

    il y a 7 jours

    Saint-Denis, Île-de-France TWININ Temps plein

    À l'intérieur de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe, nous recherchons un(e) Responsable Trésorerie Groupe pour rejoindre notre équipe.Missions et FonctionsGestion de la trésorerie du groupeGestion du cash poolingÉlaboration, suivi et analyse des indicateurs de suivi d'activitéGestion des prévisions à court terme et gestion de...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 4 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France SNCF Temps plein

    SNCF, un leader mondial du transport de voyageurs et de logistique de marchandises, recherche un Trésorier (H/F) pour rejoindre son équipe de Direction Financement et Trésorerie. **Mission** Au sein de notre équipe, vous serez chargé de la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe, en effectuant des équilibrages des positions bancaires, en...

  • Responsable Comptabilité Fournisseurs H/F

    il y a 2 jours

    Saint-Maur-des-Fossés, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Vous rejoignez Michael Page, leader du recrutement et de l'intérim spécialisés dans de nombreux pays, en tant que Responsable Comptabilité Fournisseurs H/F.Vous serez rattaché au Responsable du Pôle Comptabilité Transactionnelle et vous aurez pour mission d'organiser et d'encadrer une équipe dans ses tâches quotidiennes.Vous serez...

  • Responsable Trésorerie Groupe

    il y a 2 jours

    Saint-Denis, Île-de-France AGENCE CADRES Temps plein

    Au sein de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe AGENCE CADRES, nous recherchons un(e) Responsable Trésorerie Groupe pour renforcer notre équipe.MISSIONS / FONCTIONS Gestion de la trésorerie du groupe, incluant l'équilibrage des positions bancaires et l'optimisation du cash-pooling. Elaborer, suivre et analyser les indicateurs de...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 5 jours

    Saint-Denis, Île-de-France AGENCE CADRES Temps plein

    Fonctions clés de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe AGENCE CADRES :Trésorerie quotidienne : Gérer la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling), rapprochements des annonces de trésorerie/ intra day / flux bancaires réalisés, équilibrages des soldes, analyse des flux.Gestion des...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 2 jours

    Saint-Gratien, Île-de-France Groupe VYV Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteResponsable TrésorerieContratCDIDescription de la missionFinalitéAssurer la liquidité quotidienne du groupe en anticipant, en gérant et en sécurisant les flux de trésorerie.Optimiser les positions et maintenir une base documentaire complète et fiable pour garantir la conformité avec la réglementation KYC.Mission...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 6 jours

    Saint-Denis, Île-de-France AGENCE CADRES Temps plein

    ResponsabilitésTrésorerie quotidienne : effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling), rapprochements des annonces de trésorerie/ intra day / flux bancaires réalisés, équilibrages des soldes, analyse des fluxGestion des prévisions court terme, détermination des...

  • Responsable Trésorerie Groupe SNCF

    il y a 5 jours

    Saint-Denis, Île-de-France SNCF Temps plein

    SNCF, un leader mondial du transport de voyageurs et de logistique de marchandises, recherche un Responsable Trésorerie Groupe SNCF pour rejoindre sa Direction Financement et Trésorerie.Voici les principales responsabilités du poste :Gestion quotidienne de la trésorerie : équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling, rapprochements...

  • Responsable Comptabilité Fournisseurs H/F

    il y a 6 jours

    Saint-Maur-des-Fossés, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : Responsable Comptabilité Fournisseurs H/FRattaché au Responsable du Pôle Comptabilité Transactionnelle, vos missions :Traitement de factures des fournisseurs et des notes de frais dans le respect des règles comptables et fiscales en vigueur.Mise en règlement des factures et des notes de frais dans le respect des délais légaux.Gestion...

  • Responsable de la Stratégie Financière et des Risques

    il y a 2 jours

    Saint-Maur-des-Fossés, Île-de-France AXA BANQUE Temps plein

    Responsable de la Stratégie Financière et des RisquesAu sein du Pôle IT de la Direction Transformation Tech et Projets d'AXA Banque, vous serez garant(e) du bon fonctionnement du périmètre applicatif et des outils pour la Direction Financière et la Direction des Risques, du Contrôle Permanent & de la Conformité.Compétences requisesExpérience...

  • Responsable de la Trésorerie Groupe SNCF

    il y a 2 jours

    Saint-Denis, Île-de-France SNCF Temps plein

    SNCF est un leader mondial dans le transport de voyageurs et de logistique de marchandises. Le groupe emploie plus de 270 000 collaborateurs dans 120 pays et a pour objectif d'être la référence d'excellence mondiale des déplacements de demain.Au sein de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe, nous recherchons un Responsable de la...