Responsable Trésorerie H/F

il y a 1 mois


Gennevilliers, Île-de-France Audika Temps plein

Poste

Notre équipe trésorerie, composée de 4 personnes, recherche actuellement son futur Responsable Trésorerie H/F en CDI.

Directement rattaché(e) au Head of Core Finance, votre rôle est de garantir la liquidité quotidienne de l'entreprise, d'anticiper et sécuriser les flux de trésorerie et de manager une équipe de 4 personnes.

ASSURER LA GESTION QUOTIDIENNE & PRÉVISIONS DE TRESORERIE

  • Gérer les liquidités : encaissements et les paiements et s'assurer de la réception et de l'intégration de tous les relevés bancaires quotidiennement.
  • Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques et équilibrer les comptes
  • Reporting : Déterminer la position bancaire en date de valeur pour remonter le Cash disponible à la maison mère.
  • Acquisitions : Intégrer les nouvelles filiales dans notre outil (Kyriba)
  • Établir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le directeur financier et évaluer la position nette de trésorerie de fin d'année.

ELABORER ET SUIVRE DES REPORTING

  • Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée
  • Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel
  • Comparer et analyser les écarts entre la position comptable et la position bancaire, et en tirer les conclusions en termes de prévisions et de besoins de financement à court terme.

ASSURER LES RELATIONS BANCAIRES

  • Fermer et ouvrir les comptes bancaires en fonction des besoins et des directives du groupe notamment aux moments des acquisitions.
  • Assurer le suivi et le développement du cash pooling.
  • Gérer les pouvoirs bancaires
  • Négocier et contrôler les conditions bancaires appliquées en accord avec les directives du Groupe

GESTION DE PROJETS

  • Participer au projet de changement d'ERP (Dynamic 365) et de logiciel de Trésorerie.
  • Être force de proposition quant à la mise en place d'améliorations pour le service trésorerie.
  • Mettre en place, harmoniser et contrôler le respect des procédures dans les filiales
  • Veiller à la cohérence des procédures de gestion de trésorerie : centralisation des comptes, remontées automatiques des excédents, couverture de risque de taux et de change etc.

La liste des missions est évolutive en fonction des besoins de l'organisation, non exhaustive et non limitative. Le collaborateur pourra être amené à effectuer d'autres missions en lien avec sa qualification.

Profil

VOTRE PROFIL

  • Vous êtes diplômé(e) d'un Master Finance en spécialisation Trésorerie.
  • Vous avez une expérience de 5 ans minimum sur un poste en trésorerie.
  • Vous avez une 1ère expérience en management d'équipe.
  • Vous avez de solides connaissances comptable et trésorerie.
  • Vous avez une excellente maitrise de Kyriba.
  • Vous avez un niveau d'anglais (écrit et parlé) courant.
  • Vous êtes autonome, débrouillard et organisé.
  • Vous avez un bon sens de l'écoute.
  • Vous avez une bonne gestion du stress.

Audika s'engage en faveur de la diversité et du handicap et à ce titre étudie toutes les candidatures à niveau d'exigence égal.

LES INFORMATIONS UTILES :

  • Localisation : Gennevilliers (92) – accord télétravail : 2 jours / semaine ;
  • Contrat : CDI ;
  • Statut : Cadre ;

LES PETITS BONUS :

  • Un parcours d'intégration sur mesure ;
  • Une prime de participation selon les accords en vigueur ;
  • Une mutuelle prise en charge à 100% ;
  • Une carte tickets restaurants prise en charge à 50% ;
  • Un Comité Social et Economique avec des réductions avantageuses chez ses partenaires.

  • Responsable Trésorerie Senior

    il y a 2 semaines


    Gennevilliers, Île-de-France Audika Temps plein

    Poste : Responsable Trésorerie H/FLa Trésorerie d'Audika recherche un Responsable Trésorerie en CDI pour rejoindre son équipe de 4 personnes.Missions Clés :Gérer les liquidités quotidiennes et les paiementsAnalyser les positions bancaires et équilibrer les comptesÉtablir le budget de trésorerie mensualiséIntégrer les nouvelles filiales dans...

  • Comptable H/F

    il y a 1 mois


    Gennevilliers, Île-de-France TIME RECRUTEMENT Temps plein

    Rattaché(e) au Responsable Administratif et Financier, vous travaillerez dans un environnement dynamique et collaboratif.Clients : suivi des comptes clients exports, comptabilisation des règlements, lettrage des comptesFournisseurs : comptabilisation des factures, établissement et comptabilisation des règlements, lettrage des comptesNote de frais :...

  • Responsable des Finances

    il y a 3 semaines


    Gennevilliers, Île-de-France Lincoln Group Temps plein

    Poste : Responsable TrésorerieDirectement rattaché(e) au Head of Core Finance, votre rôle consiste à garantir la liquidité quotidienne de l'entreprise, à anticiper et sécuriser les flux de trésorerie et à manager une équipe de 4 personnes.MissionsAssurer la gestion quotidienne & prévisions de trésorerieGérer les liquidités : encaissements et...


  • Gennevilliers, Île-de-France Thales Temps plein

    Qui sommes-nous ? Thales est un groupe industriel international qui propose des systèmes d'information et de communication sécurisés et interopérables pour les forces armées, les forces de sécurité et les opérateurs d'importance vitale. Nous recherchons un Responsable Comptabilité Client H/F pour rejoindre notre équipe de la...


  • Gennevilliers, Île-de-France Thales Temps plein

    Qui sommes-nous ?Thales est un leader mondial dans les systèmes d'information et de communication sécurisés et interopérables. Nous proposons des solutions pour les forces armées, les forces de sécurité et les opérateurs d'importance vitale.Notre équipeNous recherchons un Responsable Comptabilité Client H/F pour rejoindre notre équipe de la...


  • Gennevilliers, Île-de-France Thales Temps plein

    Qui sommes-nous ? Thales est un groupe international leader dans les systèmes d'information et de communication sécurisés et interopérables. Notre activité consiste à développer des solutions pour les forces armées, les forces de sécurité et les opérateurs d'importance vitale. "Nous sommes un groupe innovant qui répond aux besoins de marchés où...

  • Chef de Trésorerie

    il y a 1 mois


    Gennevilliers, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Comptable Général H/FVous êtes un professionnel expérimenté en comptabilité et vous êtes à la recherche d'une nouvelle opportunité ?Nous recherchons un Comptable Général pour rejoindre notre équipe chez Fed Finance, un groupe de 100 personnes dans le secteur de la restauration, basé à Gennevilliers.Dans les locaux de Gennevilliers, une...


  • Gennevilliers, Île-de-France Thales Temps plein

    Qui sommes-nous ?Thales est un leader mondial dans les systèmes d'information et de communication sécurisés et interopérables. Nous proposons des solutions pour les forces armées, les forces de sécurité et les opérateurs d'importance vitale.Notre équipeNous recherchons un Responsable Comptabilité Client H/F pour rejoindre notre équipe de la...

  • Responsable Financier

    il y a 4 semaines


    Gennevilliers, Île-de-France Sinclair Ressources Temps plein

    Vos missions seront les suivantes :Comptabilité fournisseurs : saisies et lettrageTrésorerieGestion des immobilisationsParticipation à la clôture annuelleVos missions seront les suivantes :Comptabilité fournisseurs : saisies et lettrageTrésorerieGestion des immobilisationsParticipation à la clôture annuellePour ce poste, vous devez avoir une...


  • Gennevilliers, Île-de-France Thales Temps plein

    Nos AtteintesAvec son équipe, nous sommes chargés de veiller à la gestion précise et rapide des encaissements clients de TSGF. Nous travaillons étroitement avec la Gestion Financière des Contrats (GFC) et le service Trésorerie pour identifier les encaissements, apporter les correctifs nécessaires aux comptes clients et justifier la balance âgée.Nos...


  • Gennevilliers, Île-de-France TIME RECRUTEMENT Temps plein

    Poste : Responsable Administratif & Financier-ComptableNotre groupe international est leader sur son marché dans le domaine du textile. Reconnue pour son dynamisme, son expérience et la qualité de ses produits, nos marques sont fortement implantées en France et à l'international.De nouveaux projets de développement signés avec des ministères nous...


  • Gennevilliers, Île-de-France Albéa Temps plein

    Présentation du posteL'entreprise Albéa, leader mondial dans le domaine de l'emballage pour les produits de beauté, soins personnels, dentaire et alimentaire, cherche un(e) Apprenti(e) / Stagiaire - Comptable H/F pour rejoindre son équipe.A propos d'AlbéaAlbéa est une entreprise multinationale qui propose des solutions d'emballage...


  • Gennevilliers, Île-de-France CAFES RICHARD Temps plein

    A propos de l'entreprise : Cafés Richard est un torréfacteur français qui perpétue l'art français du café depuis trois générations. Dans nos ateliers au coeur du Grand Paris, nous torréfions chaque jour les grains verts issus de terroirs rigoureusement sélectionnés, pour réaliser nos Assemblages Signature et révéler les Grands Crus...

  • Responsable de Projet H/F

    il y a 2 semaines


    Gennevilliers, Île-de-France LHH Temps plein

    Recherche d'un Responsable de Projet H/F pour un client en Gennevilliers (92).Compétences recherchées :Expérience en gestion de projetConnaissance de la gestion de projet AgileCompétences en communicationCompétences en leadershipNous recherchons quelqu'un d'énergique et motivé pour rejoindre notre équipe, en tant que Responsable de Projet...

  • Responsable de stock

    il y a 4 semaines


    Gennevilliers, Île-de-France DOMINO Intérim & Recrutement Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Responsable de stock (h/f) pour rejoindre notre équipe à Gennevilliers.Compétences requisesExpérience dans le domaine de la gestion de stockConnaissance des procédures de gestion de stockCapacité à travailler en équipeAvantagesSalaire : 12 € par heureEntreprise : Domino RH Yvelines-MontignyDescription du...


  • Gennevilliers, Île-de-France Up Temps plein

    Responsable Commercial Gennevilliers H/FVous cherchez un défi professionnel stimulant ? Nous recrutons un(e) Responsable Commercial pour rejoindre notre équipe à Gennevilliers !Description de l'offreIntitulé du poste : Responsable Commercial Gennevilliers H/FType de contrat : CDIDescription de la mission :Nous recherchons un(e) commercial(e)...


  • Gennevilliers, Île-de-France Thales Temps plein

    Qui sommes-nous ?Thales est un leader mondial dans les systèmes d'information et de communication sécurisés et interopérables pour les forces armées, les forces de sécurité et les opérateurs d'importance vitale.Nos activités, qui regroupent radiocommunications, réseaux, systèmes de protection, systèmes d'information critiques et cybersécurité,...


  • Gennevilliers, Île-de-France Thales Temps plein

    Qui sommes-nous ?Thales est un leader mondial dans les systèmes d'information et de communication sécurisés et interopérables pour les forces armées, les forces de sécurité et les opérateurs d'importance vitale.Nos activités, qui regroupent radiocommunications, réseaux, systèmes de protection, systèmes d'information critiques et cybersécurité,...

  • Responsable paie H/F

    il y a 1 mois


    Gennevilliers, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Responsable paie H/FLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, recherche pour son client, un Responsable paie H/F, dans le cadre d'une mission intérim de 3 mois avec possibilité de renouvellement.Intégré.e au sein de la direction paie d'un grand groupe international, vous gérez et optimisez la gestion de la paie au...


  • Gennevilliers, Île-de-France Veolia Energie France Temps plein

    Responsable Commercial Tertiaire H/FVeolia Energie France recherche un Responsable Commercial Tertiaire H/F pour rejoindre son équipe.Principales ResponsabilitésDéveloppement et Suivi : Assurer le développement et le suivi de l'activité commerciale du département Tertiaire.Argumentaire Commercial : Développer l'argumentaire commercial et participer à...