Gestionnaire du Middle-Office

il y a 4 semaines


Paris, Île-de-France Peqan Temps plein

Présentation de l'entreprise

Peqan est une société dynamique spécialisée dans la gestion de fonds de capital-investissement, offrant aux investisseurs privés un accès à des fonds institutionnels via une plateforme numérique innovante.

En pleine expansion, Peqan gère actuellement 10 fonds avec plus de 180 millions d'euros d'engagements et compte plus de 1500 investisseurs.

Mission du poste

En tant que Gestionnaire du Middle-Office, vous aurez pour mission :

  • Surveillance quotidienne de la trésorerie des fonds gérés par Peqan (fonds nourriciers et fonds de fonds) ainsi que des rapprochements bancaires
  • Implémentation et suivi des appels de fonds
  • Gestion des distributions
  • Coordination de la préparation des valorisations et des rapports semestriels en collaboration avec le dépositaire, le valorisateur, le commissaire aux comptes et l'équipe de gestion
  • Élaboration des comptes-rendus d'évaluation
  • Calcul et facturation des commissions de gestion imputées aux fonds
  • Calcul des droits d'entrée et rétrocessions des commissions de gestion dues par Peqan aux distributeurs
  • Gestion et validation des souscriptions des investisseurs (KYC, Lab-FT, revue de l'adéquation)
  • Participation à la structuration et à la mise en œuvre numérique des nouveaux FIA commercialisés par la société, en lien avec l'équipe de gestion, la responsable de la structuration et l'équipe digitale
  • Propositions d'amélioration pour la plateforme digitale PE Tech utilisée par Peqan
  • Vérification des communications et informations transmises aux investisseurs
  • Suivi, respect et mise à jour des procédures ; participation aux reportings réglementaires
  • Encadrement d'un collaborateur en CDI et d'un alternant

Profil recherché

Une expérience de 3 à 5 ans est requise dans l'un des domaines suivants :

  • Middle-Office au sein d'une société de gestion de capital-investissement
  • Gestion de fonds ou administration de fonds acquise dans un dépositaire
  • Comptabilité de fonds au sein d'un valorisateur de fonds de capital-investissement

Compétences et qualités

  • Diplôme Bac+5 en école de commerce ou d'ingénieur
  • Excellente capacité d'organisation
  • Rigueur et précision
  • Maîtrise avancée de la suite Microsoft Office
  • Curiosité intellectuelle
  • Proactivité et démarche d'amélioration continue des processus
  • Capacité à travailler en équipe et enthousiasme

Conditions de travail

Le poste est basé à Paris avec la possibilité de télétravail un jour par semaine.

Encadrement

Vous serez sous la responsabilité de la Direction de Peqan.

Rémunération

La fourchette salariale est de 55K€ à 65K€, en fonction de l'expérience et de la formation initiale.



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