Responsable de la Gestion des Fonds en Private Equity H/F

il y a 4 semaines


Paris, Île-de-France ADD-UP Temps plein

Métier :

Finance opérationnelle

Expérience :

Minimum 2 ans

À propos de l'entreprise :

ADD UP est une société de services numériques fondée en 2001 par des entrepreneurs issus de grandes écoles françaises. Passionnée par les nouvelles technologies, l'équipe d'ADD UP offre des services de conseil de haute qualité, notamment dans le domaine des services informatiques et du consulting en finance de marché.

Description du poste :

Dans le cadre de votre mission, vous intégrerez nos équipes pour intervenir au sein des services d'une institution financière de premier plan.

Vos responsabilités incluront :

  • Assurer la gestion administrative des fonds de Private Equity, tant en tant que dépositaire d'OPCVM qu'en facilitant les investissements des clients privés dans ces fonds.
  • Fonction de dépositaire d'OPCVM :
    • Gestion des actifs : vérification des investissements selon les dossiers fournis par la société de gestion, circularisation annuelle des positions auprès des émetteurs, enregistrement des actifs dans les livres de notre partenaire, et rapprochement des positions.
    • Gestion des passifs : traitement des souscriptions, émission des attestations pour les porteurs de parts, enregistrement des souscriptions dans le registre de notre partenaire, et rapprochement des registres.
    • Gestion des appels de fonds : vérification de la réception des fonds sur le compte du fonds et traitement des distributions.
    • Contrôle fiscal : vérification de la fiscalité appliquée par le partenaire sur les porteurs de parts.
  • Gestion des comptes titres :
    • Inscription des parts au nominatif administré dans les comptes titres.
    • Traitement des appels de fonds dans l'outil bancaire.
    • Gestion de la fiscalité associée.

Le personnel sera sous l'autorité hiérarchique du fournisseur, bien que les prestations soient réalisées sur le site du client.

Profil recherché :

Diplôme Bac +5 en Comptabilité, Gestion ou Finance requis.

Compétences en outils bureautiques Windows indispensables.

Qualités recherchées : précision, rigueur, sens de l'organisation, autonomie, flexibilité et polyvalence.



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