Assistant Contrôle Dépositaire/Rapprochement

il y a 1 jour


Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Rothschild & Co Temps plein

Rothschild & Co

Un groupe international de services financiers de premier plan

Nous recherchons un(e) spécialiste pour rejoindre notre équipe Contrôle Dépositaire/Rapprochement en alternance.

Vous serez basé à Marseille et travaillerez au sein d'une équipe de 3 personnes pour une durée d'un an à partir de septembre 2024.

Principales missions

  • Analyser les nouveaux prospectus d'OPC et leur modification
  • Réaliser le suivi quotidien des liquidités
  • Réaliser les contrôles conformément au plan de contrôle annuel
  • Analyser les écarts ou les suspens et intervenir auprès des sociétés de gestion, Back-Office et valorisateur
  • Participer à des missions de contrôle sous forme d'audits et d'études
  • Suivre les évolutions réglementaires en matière de finance durable
  • Participer aux divers projets d'évolution des outils de contrôle
  • Rapprocher les suspens Cash et les suspens Matières
  • Circulariser les titres non cotés

Compétences requises

  • Formation préparée en Finance, Contrôle, Audit
  • Connaissance des OPC et des instruments financiers et de la règlementation AMF
  • Qualités rédactionnelles requises
  • Maîtrise des outils informatiques (Microsoft Pack Office, Power Query/Power BI)
  • Anglais opérationnel
  • Rigueur, autonomie, sens de l'organisation, curiosité, réactivité et esprit d'équipe


  • Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Rothschild & Co Temps plein

    Offre de Stage : Assistant Contrôle Dépositaire/RapprochementRothschild & Co, un groupe international de services financiers de premier plan, recherche un(e) assistant(e) au service Contrôle Dépositaire/Rapprochement en alternance.MissionsAnalyser les nouveaux prospectus d'OPC et leur modificationRéaliser le suivi quotidien des liquiditésRéaliser les...


  • Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Rothschild & Co Temps plein

    Présentation du posteRothschild & Co, un groupe international de services financiers de premier plan, recherche un(e) assistant(e) au service Contrôle Dépositaire/Rapprochement en alternance.MissionsAnalyser les nouveaux prospectus d'OPC et leur modificationRéaliser le suivi quotidien des liquiditésRéaliser les contrôles conformément au plan de...


  • Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Rothschild & Co Temps plein

    Rothschild & Co : Un Groupe de Services Financiers de Premier PlanRothschild & Co est un groupe international de services financiers de premier plan, contrôlé par la famille depuis sept générations et au centre des marchés financiers depuis plus de 200 ans.Mission du Contrôleur Dépositaire/Rapprochement en AlternanceLe Contrôleur...


  • Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Rothschild & Co Temps plein

    Assistant Contrôle DépositaireRothschild & CoRejoignez notre équipe de Rothschild & Co, un groupe international de services financiers de premier plan, contrôlé par la famille depuis sept générations et au centre des marchés financiers depuis plus de 200 ans.Nos équipes de 4 200 spécialistes du conseil financier présents sur le terrain dans plus...


  • Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France CPRPF Temps plein

    Description du posteL'équipe de Pilotage du Contrôle Interne de CPRPF est à la recherche d'un(e) Assistant(e) contrôle interne H/F pour renforcer son équipe.Activités du DépartementL'assistant(e) contrôle interne sera chargé(e) de :Piloter le dispositif de maîtrise des risques de l'organismeCartographier les processusÉlaborer le...


  • Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France CPRPF Temps plein

    Description du posteL'équipe de Pilotage du Contrôle Interne de CPRPF est à la recherche d'un(e) Assistant(e) contrôle interne H/F pour renforcer son équipe.Activités du DépartementL'assistant(e) contrôle interne sera chargé(e) de :Piloter le dispositif de maîtrise des risques de l'organismeCartographier les processusÉlaborer le...


  • Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France CPRPF Temps plein

    Description du posteL'équipe de Pilotage du Contrôle Interne de CPRPF est à la recherche d'un(e) Assistant(e) contrôle interne H/F pour renforcer son équipe.Activités du DépartementL'assistant(e) contrôle interne participera à des missions de type :Accompagner les sous-directions dans la rédaction des procédures et des logigrammes,...


  • Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France ISCOD Temps plein

    Qui sommes-nous?L'ISCOD, spécialiste de la gestion et de la formation, recherche un Assistant Contrôle de Gestion Alternance pour rejoindre son équipe.Compétences requises :Titulaire d'un baccalauréatRemplir les critères d'éligibilitéÀ propos de l'offre :Cette offre est destinée à un contrat en alternance, permettant au candidat de...

  • Assistant Comptable H/F

    il y a 4 semaines


    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Page Personnel Temps plein

    Le poste de Comptable AssistantMissions : * Tenir la comptabilité de l'entreprise, * Réaliser les débours (taxe foncière, débarras, serrurier) : Contrôle et vérification des informations à payer, * Saisir des documents comptables : Identifier des dossiers, écriture, demande de relevés notaires, * Gérer du courrier : Déclaration des honoraires...


  • Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France ISCOD Temps plein

    Offre de contrat en alternanceL'ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche un Assistant contrôle de gestion en contrat d'apprentissage pour préparer l'une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat.MissionsGérer la facturation externe et internePréparer les documents/ slide financierTravailler sur la clôture...

  • Assistant Comptable H/F

    il y a 2 semaines


    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Page Personnel Temps plein

    Le poste de Comptable AssistantMissions clés : * Tenir à jour la comptabilité de l'entreprise, * Gérer les débours et les factures, * Saisir les documents comptables et gérer le courrier, * Établir les notes de frais et calculer les commissions salariées, * Réaliser la clôture en fin de mois et les rapprochements bancaires, * Gérer la...


  • Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Pigier Performance Paris Temps plein

    Fonction : Secteur : Comptabilité Localisation : Marseille Dans le cadre d'un BTS SAM – Support à l'Action Managériale au sein du campus PIGIER Marseille, nous recherchons un assistant en comptabilité (h/f) en alternance (contrat d'apprentissage) pour renforcer notre équipe comptable. Vous aurez pour missions : Saisir et contrôler les...

  • Comptable Assistant

    il y a 3 semaines


    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Page Personnel Temps plein

    Le poste d'Assistant ComptableVos missions seront : * Saisir les virements des copropriétaires, * Enregistrer et codifier les factures fournisseurs, vérifier leur affectation, * Effectuer les règlements des factures fournisseurs, * Réaliser les rapprochements bancaires, * Créer et enregistrer des mandats SEPA, * Aider les comptables à préparer les...

  • Comptable Assistant

    il y a 2 semaines


    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Page Personnel Temps plein

    Le poste d'Assistant ComptableVos missions seront :Saisir les virements des copropriétairesEnregistrer et codifier les factures fournisseurs, vérifier leur affectationEffectuer les règlements des factures fournisseursRéaliser les rapprochements bancairesCréer et enregistrer les mandats SEPAAider les comptables à préparer les comptes pour...

  • Financial Controller

    il y a 4 semaines


    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Iberdrola Renewables Temps plein

    A propos d'Iberdrola RenewablesEn tant que leader mondial de l'énergie renouvelable, Iberdrola Renewables est engagée dans la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique. Notre groupe est présent dans plusieurs pays et nous nous développons constamment.Notre missionNous sommes déterminés à proposer un modèle...

  • Financial Controller

    il y a 3 semaines


    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Iberdrola Renewables Temps plein

    A propos de Iberdrola RenewablesIberdrola Renewables est un leader mondial de l’énergie renouvelable, avec plus de 170 ans d’histoire. Le groupe est présent en Europe, aux États-Unis, au Brésil, au Mexique, en Australie et se développe au Japon, en Irlande, en Suède et en Pologne.Iberdrola a fait le choix audacieux et visionnaire d’anticiper la...

  • Assistant comptable

    il y a 3 semaines


    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Domino RH Temps plein

    Assistant ComptableDomino RH, un leader en solutions RH, recrute un Assistant Comptable pour ses clients.ResponsabilitésSaisies factures et gestion des documents comptablesRapprochements bancaires et gestion des comptesLettrages des comptes et gestion des flux financiersSaisies des notes de frais et gestion des dépensesRigoureux et organisé, vous...

  • Assistant Comptable H/F

    il y a 14 heures


    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Achil Temps plein

    MissionsNos missions comprennent la saisie comptable, l'enregistrement de factures et d'opérations diverses, ainsi que le pointage des comptes et les rapprochements bancaires pour garantir la fiabilité des données comptables.Saisie comptable : Enregistrer les pièces comptables, factures et opérations diversesPointage des comptes et rapprochements...


  • Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France CPRPF Temps plein

    Description du posteL'équipe de Pilotage du Contrôle Interne de CPRPF est à la recherche d'un(e) Assistant(e) contrôle interne H/F pour renforcer son équipe.Activités du DépartementL'équipe pilote le dispositif de maîtrise des risques de l'organisme, comprenant :La cartographie des processusLe plan de procédures par processusLa...

  • Assistant comptable

    il y a 12 heures


    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Domino RH Staff Marseille Temps plein

    A propos de l'entreprise :Le groupe Domino RH est un acteur majeur sur le marché des solutions RH, avec 850 collaborateurs permanents et 170 agences en France et à l'étranger. Nous considérons chaque personnalité comme une valeur ajoutée que nous accompagnons dans son parcours de vie professionnelle chez nos clients.Nos activités se structurent en 4...