Assistant chargé d'études financières en alternance

il y a 6 jours


IssylesMoulineaux, Île-de-France CNP Assurances Temps plein

Mission

CNP Assurances recherche un spécialiste des études financières en alternance pour renforcer son équipe.

Vos missions seront les suivantes :

  1. Initier les instructions de règlement livraison (achats de titres sur les portefeuilles)
  2. Produire les différents reportings liés à l'activité
  3. Effectuer les rapprochements dépositaires : rapprochement cash des mouvements titres
  4. Contrôler la correcte intégration des opérations, leur matching et la montée de statuts des transactions (suivi de la production quotidienne)
  5. Effectuer les match coupon et les match remboursements, dividendes
  6. Matcher VMOB et OPCVM
  7. Intégrer les opérations sur cessions temporaires (prêts de titres, pensions livrées, ajustements de collatéral) dans l'outil SCD
  8. Initier les instructions de règlement livraison (départ et retour de prêt/pension livrée)
  9. Produire les différents reportings liés à l'activité
  10. Contrôler la bonne application des OST sur les positions prêtées ou collatérisées et la réalisation des claims (récupération des revenus issus des OST)
  11. Contrôler le calcul et le règlement des fees (rémunération du prêt)
  12. Suivre les mouvements cash relatifs au portefeuille (en relation avec FFI6)
  13. Produire les états réglementaires à destination de l'ACPR (QRT D5-D6)
  14. Produire les états relatifs au conglomérat financier avec La Poste

    Profil

    Vous préparez un MASTER 1 dans le domaine de la finance et vous disposez des qualités suivantes :

    1. Rigueur
    2. Autonomie
    3. Curiosité
    4. Persévérance

    Classe CCNA

    2

    Fonction

    ASSISTANT TECHNIQUE



  • Issy-les-Moulineaux, Île-de-France CNP Assurances Temps plein

    MissionCNP Assurances recherche un professionnel pour occuper le poste d'assistant chargé d'études financières en alternance.Compétences requisesInitier les instructions de règlement livraison (achats de titres sur les portefeuilles)Produire les différents reportings liés à l'activitéEffectuer les rapprochements dépositaires :...


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  • Issy-les-Moulineaux, Île-de-France CNP Assurances Temps plein

    Description de la missionCNP Assurances est à la recherche d'un Assistant en Analyse Financière en alternance.Les responsabilités incluront :Initier les Instructions de Règlement Livraison pour les acquisitions de titres dans les portefeuilles.Élaborer divers reportings en lien avec l'activité.Réaliser les rapprochements dépositaires, notamment le...


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    Offre d'alternance : Chargé de projet événementiel et communicationVous rejoignez l'agence Amuse-Moi, spécialisée dans l'animation artistique pour enfants, en tant qu'alternant chargé de projet événementiel et communication. Vous assisterez le Responsable d'agence dans ses missions quotidiennes et participerez au développement de...


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    MissionL'ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche un(e) Assistant RH en contrat d'apprentissage pour préparer l'une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7.Vous serez chargé(e) de :Effectuer la prise en charge du suivi administratif courant des salariés.Réaliser la saisie et le contrôle des...


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    Rejoignez notre équipe en tant que Chargé événementiel et communication juniorNous sommes une agence dynamique et en pleine croissance, spécialisée dans l'animation artistique pour enfants. Nous recherchons un(e) jeune professionnel(le) pour rejoindre notre équipe en tant que Chargé événementiel et communication junior.Missions et...


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    MissionCe poste est rattaché au service Modélisation et tenue de positions des valeurs mobilières de la Direction des Opérations Investissements du Groupe CNP Assurances.MissionsInitier les instructions de règlement livraison (achats de titres) et les rapprochements dépositaires.Produire les différents reportings liés à l'activité et effectuer les...


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    MissionL'ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche un(e) Chargé(e) de Communication en contrat d'apprentissage pour préparer l'une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat.Compétences requisesCréation de contenus pour les réseaux sociaux (Instagram, TikTok et Pinterest)Rédaction de newsletters...


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    il y a 2 semaines


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    MissionL'ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche un(e) Assistant RH en contrat d'apprentissage pour préparer l'une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat.Vous serez chargé(e) de :Effectuer la prise en charge du suivi administratif courant des salariés.Réaliser la saisie et le contrôle des pointages sur le logiciel...


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