Chef de Trésorerie H/F
il y a 3 jours
Nos clients, des entreprises dynamiques, cherchent à renforcer leur équipe avec un profil de Chef de Trésorerie expérimenté. Nous recherchons actuellement un candidat pour occuper ce poste au sein d'une entreprise en croissance.
Définition du poste
Ce poste est chargé de la gestion quotidienne de la trésorerie de l'entreprise, y compris la gestion des relations avec les banques et les institutions financières. Le candidat idéal devra être capable de gérer les comptes bancaires quotidiennement, superviser et contrôler les campagnes de règlements, préparer les prévisions de trésorerie et les budgets, ainsi que participer à l'établissement du budget annuel de trésorerie mensualisé.
Fonctionnalités clés
- Gestion de la trésorerie quotidienne
- Gestion des relations avec les banques et les institutions financières
- Supervision et contrôle des campagnes de règlements
- Préparation des prévisions de trésorerie et des budgets
- Participation à l'établissement du budget annuel de trésorerie mensualisé
Compétences requises
- De niveau Bac +2 minimum en trésorerie et/ou comptabilité, avec au moins 5 ans d'expérience
- Expérience dans des missions similaires au sein d'un Service Trésorerie en entreprise
- Rigoureux, organisé et dynamique, capables de travailler en équipe avec une bonne capacité d'adaptation
- Maîtrise d'Excel indispensable, connaissance d'un logiciel de trésorerie (idéalement Sage XRT) serait un véritable atout
Rémunération et avantages
L'entreprise offre un salaire annuel estimé entre 45 500 € et 50 500 €, ainsi qu'un package salarial complémentaire très avantageux. Les possibilités de développement professionnel sont également nombreuses.
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Chef de Trésorerie
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