Expert en Comptabilité des Actifs

il y a 4 semaines


Nanterre, Île-de-France Société Générale Temps plein

Poste à pourvoir : Expert en Comptabilité des Actifs

Au sein d'une équipe dynamique et conviviale, vous serez responsable de la gestion comptable et du suivi des opérations liées aux Actifs en Euros (Valeurs mobilières et immobilières) pour les entités de Société Générale Insurance.

Vos missions principales incluent :

  1. Prendre en charge les opérations comptables courantes : garantir le bon déroulement des transactions sur les marchés des portefeuilles Euro, assurer le suivi des réconciliations de trésorerie et des positions titres entre notre vision comptable et celle du dépositaire.
  2. Assurer le suivi quotidien des impacts comptables en trésorerie pour deux entités, permettant ainsi à l'équipe de trésorerie d'anticiper les besoins de placement.
  3. Gérer les détachements et encaissements de coupons et dividendes de nos filiales, tout en contrôlant la bonne traduction comptable.
  4. Effectuer les saisies d'écritures comptables pour certains flux d'investissement ou opérations moins automatisées, telles que les mises en pension de titres, prêts et emprunts de titres, appels de marge sur pensions et dérivés de taux, provisions de fin de mois, et mouvements de fonds.
  5. Réaliser la mise à jour des suivis mensuels et trimestriels (opérations de pension, appels de marge, etc.).
  6. Contrôler et suivre la bonne comptabilisation des opérations automatisées, et proposer des solutions en cas d'erreurs d'intégration.
  7. Assurer le suivi et la comptabilisation des opérations sur titres (OST) sur l'ensemble du périmètre.
  8. Gérer les rétrocessions de frais de gestion en lien avec les sociétés de gestion, incluant le calcul et la comptabilisation des provisions, ainsi que le suivi de la facturation.
  9. Prendre en charge les travaux de clôture mensuelle des comptes pour l'entité assignée : effectuer les contrôles de rapprochement entre comptabilité et gestion, investiguer les écarts et proposer des corrections, justifier les soldes de comptes.
  10. Assurer la clôture technique de l'entité dans l'outil comptable et gérer la relation avec l'équipe de comptabilité technique en charge de l'entité.


  • Nanterre, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    À propos de notre client Page Personnel, acteur majeur dans le secteur de l'énergie, s'engage à promouvoir une transition vers une économie durable et respectueuse de l'environnement. Intégrez une équipe dynamique et participez activement à l'évolution de cette entreprise innovante. Description du poste Au sein du département Administratif et...

  • Gestionnaire d'Actifs

    il y a 4 semaines


    Nanterre, Île-de-France Careersites feed Temps plein

    À propos de nousNous sommes un acteur majeur dans le secteur de l'énergie, engagé dans la transformation et l'optimisation des infrastructures de transport d'électricité. Notre mission est de garantir un approvisionnement électrique fiable et durable tout en soutenant la transition énergétique.Votre rôleAu sein de notre équipe, vous intégrerez le...


  • Nanterre, Île-de-France Randstad Temps plein

    Randstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi : intérim, CDD, CDI. Chaque année, des professionnels (f/h) travaillent dans nos entreprises partenaires. Nous recherchons pour le compte de notre client un Expert en Comptabilité Générale H/F. Missions Principales : Gestion des Comptes Clients : Vérification et approbation des réinscriptions des...

  • Gestionnaire d'Actifs

    il y a 4 semaines


    Nanterre, Île-de-France RTE France Temps plein

    Présentation de l'entrepriseRTE est le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en France. En tant que leader sur le plus grand réseau d'Europe, notre mission est d'équilibrer la production et la consommation d'électricité, garantissant ainsi un approvisionnement constant pour les particuliers et les industries. Nous jouons un rôle...

  • Gestionnaire d'Actifs

    il y a 4 semaines


    Nanterre, Île-de-France Careersites feed Temps plein

    À propos de nousNous sommes un acteur clé dans le domaine de la gestion des infrastructures énergétiques, contribuant à l'équilibre entre production et consommation d'électricité. Notre mission est de soutenir la transition énergétique tout en garantissant un service public de qualité.MissionAu sein de notre équipe d'expertise technique, nous...


  • Nanterre, Île-de-France AXA Group Temps plein

    AXA : Protéger l'humain en protégeant ce qui compte Un leader mondial de l'assurance dans la protection des biens, des personnes et des actifs, AXA c'est des collaborateurs et contributeurs qui s'engagent au quotidien pour nos clients. Nous sommes présents dans 51 pays où nous distribuons nos produits et services et plus de 90 millions de clients nous...

  • Gestionnaire des Actifs H/F

    il y a 4 semaines


    Nanterre, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    À propos de notre client Page Personnel, acteur majeur dans le domaine de la gestion des ressources humaines, vous propose une belle opportunité d'intégrer ses équipes en tant que gestionnaire des actifs. Si vous aspirez à évoluer au sein d'une entreprise qui se positionne comme un leader dans son secteur, cette offre pourrait vous intéresser. ...

  • Gestionnaire d'Actifs

    il y a 4 semaines


    Nanterre, Île-de-France Réseau de Transport d'Électricité Temps plein

    Mission Le Centre National d'Expertise Réseaux (CNER), qui regroupe 450 collaborateurs, est l'entité nationale d'expertise technique transverse aux métiers opérationnels de RTE. Sa mission consiste à concevoir et à améliorer les éléments de l'infrastructure ainsi que le corpus technique de construction, de maintenance et d'exploitation du réseau...

  • Responsable Comptabilité H/F

    il y a 4 semaines


    Nanterre, Île-de-France ADEX CONSEIL Temps plein

    ADEX CONSEIL, un acteur majeur dans le domaine de l'enseignement supérieur, recherche un Responsable Comptabilité H/F pour sa filiale dynamique. À propos de l'entreprise : Vous apprécierez : - Une structure solide et en pleine croissance, avec un faible taux de rotation du personnel. - Le soutien d'une direction financière expérimentée et d'un...


  • Nanterre, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    À propos de notre client Page Personnel, acteur majeur dans le domaine du recrutement, vous propose une belle opportunité d'intégrer une entreprise de renom dans le secteur de l'énergie durable en tant que gestionnaire des actifs immobiliers. Description du poste Intégré au sein du département Administratif et Financier et sous la supervision du...


  • Nanterre, Île-de-France Milleis Banque Privée Temps plein

    Qui sommes-nous?Milleis Banque Privée est une banque indépendante française qui met l'expérience-client au cœur de son activité.MissionNous recherchons un(e) alternant(e) pour rejoindre notre équipe de comptabilité.ResponsabilitésParticiper au processus de certification des comptes mis en œuvre par les directions opérationnelles des différentes...


  • Nanterre, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    **Poste :** Vous êtes à la recherche d'une nouvelle opportunité professionnelle ? LHH Recruitment Solutions, cabinet spécialisé dans le recrutement et l'évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche pour son client un **Responsable de la Comptabilité Générale H/F**. **Missions :** Rattaché(e) à la Directrice Comptable de l'entreprise,...


  • Nanterre, Île-de-France VINCI Energies en France Temps plein

    VINCI Energies est à la pointe de l'innovation technologique, s'engageant dans deux transformations essentielles : la digitalisation et la transition énergétique. Les entités de VINCI Energies œuvrent pour rendre les infrastructures d'énergie, de transport et de communication, ainsi que les sites industriels et les bâtiments, plus fiables, sécurisés...

  • Comptable Fournisseurs

    il y a 2 jours


    Nanterre, Île-de-France Comptalents Temps plein

    **Poste :** Nous recherchons pour notre client, un acteur de la construction basée à Nanterre, un(e) Comptable Fournisseurs (H/F) pour une mission d'interim de 3 mois minimum.**Vos missions :**Saisie des factures/avoirs sur SAP avec rapprochements sur les chantiersVolumétrie**Profil :**Votre profil :Vous disposez de 2 ans d'expérience minimum en...


  • Nanterre, Île-de-France LHH Temps plein

    Votre mission Êtes-vous prêt à relever de nouveaux défis professionnels ? LHH Recruitment Solutions, expert en recrutement et en évaluation de talents, recherche pour l'un de ses clients un Responsable de la Comptabilité Générale H/F. Ce poste est idéal pour un professionnel souhaitant mettre à profit ses compétences dans un environnement...

  • Gestionnaire d'Actifs

    il y a 4 semaines


    Nanterre, Île-de-France RTE France Temps plein

    Présentation de l'entreprise :RTE est le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en France. Nous jouons un rôle essentiel dans l'équilibre entre la production et la consommation d'électricité, garantissant ainsi un approvisionnement fiable pour les particuliers et les industries. En tant qu'acteur clé de la transition énergétique,...


  • Nanterre, Île-de-France VINCI Energies en France Temps plein

    Dans le cadre de la croissance de la division VINCI Energies en France, nous recherchons un Expert Métier Finance pour renforcer l'équipe de la Direction Administrative & Financière. Vous serez basé à Nanterre et intervenez en support comptabilité/trésorerie/fiscalité/consolidation de nos entreprises implantées en France. Responsabilités ...

  • Comptable Fournisseurs

    il y a 4 jours


    Nanterre, Île-de-France Comptalents Temps plein

    **Poste :** Nous recherchons pour notre client, un acteur de la construction basée à Nanterre, un(e) Comptable Fournisseurs (H/F) pour une mission d'interim de 3 mois minimum.**Vos Missions :**Saisie des factures/avoirs sur SAP avec rapprochements sur les chantiersVolumétrie**Profil :**Votre profil doit comporter :2 ans d'expérience minimum en...


  • Nanterre, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    À propos de notre client Page Personnel, un acteur majeur dans le secteur de l'énergie, s'engage à promouvoir une transition vers une économie durable et respectueuse de l'environnement. Nous recherchons des talents pour rejoindre une équipe dynamique et participer activement à l'évolution de cette entreprise. Description du poste Au sein du...


  • Nanterre, Île-de-France Milleis Banque Privée Temps plein

    Qui sommes-nous?Milleis Banque Privée est une banque privée indépendante française qui met l'expérience-client au cœur de son activité.MissionNous recherchons un(e) alternant(e) pour rejoindre notre équipe de comptabilité.ResponsabilitésParticiper au processus de certification des comptes mis en œuvre par les directions opérationnelles des...