Responsable Trésorier Junior Bancaire

il y a 1 jour


Paris, Île-de-France Comptalents Temps plein
Description du poste
Ce poste est offert dans le cadre d'un CDI en tant que responsable trésorier junior au sein d'une institution financière de renommée.

Missions principales
Le candidat choisi assurera la gestion quotidienne de la trésorie, pilotera les prévisions de trésorie et anticipera les flux de trésorie pour garantir l'écoulement optimal des liquidités. Il sera également chargé de gérer les soldes de trésorie, d'analyser les positions bancaires quotidiennement et de réconcilier les comptes dans les différentes banques.

Détails des missions
- Gérer les flux et soldes de trésorie de chaque entité
- Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques, effectuer la réconciliation à partir de l'outil de gestion (Kyriba),
- Analyser les flux et déterminer, en date de valeur, les positons de trésorie à l'aide des prévisions court terme,
- Établir quotidiennement, pour chaque entité, les flux d'équilibrage des soldes entre les différents comptes en tenant compte de la politique menée en matière de position bancaire
- Opérer un suivi quotidien de la bonne exécution des virements de trésorie,
- Participation aux projets transverses et aux évolutions des systèmes d'informations,
- Établir et communiquer quotidiennement, aux équipes intéressées, une synthèse prévisionnelle de trésorie hebdomadaire de la position bancaire par comptes,
- Analyser et expliquer les écarts entre le prévisionnel veille et les flux constatés en réel,
- Assurer le suivi, le contrôle et l'analyse de la facturation bancaire,
- Participer à la rédaction/et ou révision de la base de documentation,
- Participer aux projets de mise en place de nouveaux reportings de trésorie.

Profil recherché
- Master finance, économie en Ecole de Commerce ou Université (Corporate Finance, Treasury )
- 2 ans d'expérience professionnelle minimum en trésorie,
- Connaissance du milieu bancaire ou assurantiel,
- La maitrise de l'outil KYRIBA est un plus sur ce poste.

Salaire et avantages
Un salaire fixe compris entre 38 000 et 45 000 euros annuels, ainsi que des avantages liés à la performance.

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