Gestionnaire de Trésorerie H/F

il y a 1 semaine


BoisColombes, Île-de-France Babilou Temps plein

Présentation du poste

Nous recherchons un-e Cash Manager pour rejoindre notre équipe finance au sein de Babilou.

En tant que Gestionnaire de Trésorerie , vous serez responsable de l'optimisation des flux de trésorerie du périmètre France et Réunion.

Vos missions principales seront :

1- Optimisation des flux de trésorerie

Analyser et améliorer les processus fournisseurs/achats (DAF) / ventes B2C et B2B / RH-paie pour optimiser la gestion du BFR.

Proposer des solutions pour réduire les coûts bancaires et s'assurer que la gestion de BFR et les process d'encaissements et de décaissements liquidités sont optimisés.

2- Prévisions de trésorerie

Élaborer des prévisions de trésorerie quotidienne, à court, moyen et long terme, et analyser les écarts entre les prévisions et les réalisations.

Participer à la préparation des prévisions de trésorerie budgétaires (OPEX, CAPEX) avec la DAF France et la trésorerie Groupe.

3- Gestion des risques de liquidité

Identifier et analyser les risques liés à la liquidité et proposer des stratégies d'atténuation.

S'assurer que l'entreprise dispose des lignes de crédit nécessaires pour couvrir ses besoins de financement.

Gérer les relations avec les banques pour le périmètre France.

4- Reporting et analyse financière

Analyser les flux de trésorerie entrants et sortants de l'entreprise.

Établir des rapports réguliers sur la situation de trésorerie (tableaux de bord, rapports de flux de trésorerie).

Veiller à la conformité des opérations financières avec les politiques internes et les réglementations en vigueur.

Compétences requises

Maîtrise des outils informatiques et logiciels de gestion de trésorerie.

Connaissance approfondie des produits bancaires, des financements et de la gestion des risques financiers.

Connaissances solides en analyse financière, comptabilité et fiscalité.

Pour ce poste, nous recherchons une personne disposant d'un bon sens de l'organisation et de la rigueur, associé à une capacité d'analyse et de synthèse et d'excellentes compétences en communication.

La maîtrise de l'anglais est nécessaire pour ce poste.

Vous avez idéalement un diplôme en finance, comptabilité, gestion ou école de commerce (Bac+5) et une expérience de 10 ans minimum en gestion de trésorerie, trésorerie d'entreprise, audit financier ou gestion des risques financiers.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. Babilou s'engage au travers d'une politique diversité et inclusion.

Informations pratiques

CDI - statut cadre (12 RTT).

Poste basé à Bois Colombes.

Télétravail partiel possible (8 jours/mois).



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  • Chef de Projet Trésorerie

    il y a 3 semaines


    Colombes, Île-de-France Evancia SAS Temps plein

    Poste de Gestionnaire de LiquiditésNous recherchons un-e Gestionnaire de Liquidités pour améliorer la gestion du Cash flow du périmètre France et Réunion.ResponsabilitésOptimisation des flux de trésorerie : analyse et transformation continue des processus fournisseurs/achats, ventes B2C et B2B, RH-paie.Prévisions de trésorerie : élaboration de...

  • Gestionnaire de Liquidités

    il y a 3 semaines


    Colombes, Île-de-France Evancia SAS Temps plein

    Gestionnaire de TrésorerieNous recherchons un-e Gestionnaire de Trésorerie pour optimiser la gestion du Cash flow du périmètre France et Réunion.ResponsabilitésOptimisation des flux de trésorerie : analyse et transformation continue des processus fournisseurs/achats, ventes B2C et B2B, RH-paie.Prévisions de trésorerie : élaboration de prévisions...


  • Colombes, Île-de-France Comptalents Temps plein

    A propos de l'entreprise : Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité et Finance, vous accompagne dans vos projets de recherche d'emploi.Nous recherchons pour notre client basé à Colombes (92) UN(E) COMPTABLE FOURNISSEURS ET TRÉSORERIE H/F EN CDI.Rattaché(e) à la DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE, vous assurerez la...


  • Bois-Colombes, Île-de-France ADECCO Temps plein

    Professionnel de la comptabilité banque et trésorerieNous recherchons un professionnel de la comptabilité banque et trésorerie pour rejoindre notre équipe à ADECCO. Vous serez chargé de traiter et d'enregistrer les factures manuelles, de recouvrer les créances et de réaliser les rapprochements bancaires.Compétences requisesTitulaire d'un BAC + 2 en...


  • Colombes, Île-de-France LINKING TALENTS Temps plein

    Poste de Comptable Fournisseurs et TrésorerieNotre cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité et Finance, Comptalents, recherche pour son client basé à Colombes un(e) Comptable Fournisseurs et Trésorerie H/F en CDI.Vous serez rattaché(e) à la Direction Administrative et Financière et assurerez la partie comptabilité fournisseurs et...


  • Colombes, Île-de-France Comptalents Temps plein

    A propos de l'entreprise : Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité et Finance, vous accompagne dans vos projets de recherche d'emploi. A propos du poste : Nous recherchons pour notre client basé à Colombes (92) UN(E) COMPTABLE FOURNISSEURS ET TRÉSORERIE H/F EN CDI. Vos principales missions seront réparties sur...


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    A propos de l'entreprise : Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité et Finance, vous accompagne dans vos projets de recherche d'emploi.A propos du poste : Nous recherchons pour notre client basé à Colombes (92) UN(E) COMPTABLE FOURNISSEURS ET TRÉSORERIE H/F EN CDI.Rattaché(e) à la DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE,...


  • Colombes, Île-de-France LINKING TALENTS Temps plein

    Rejoignez notre équipe spécialisée en comptabilité et finance en intégrant Comptalents, cabinet de recrutement expert dans le domaine. Nous sommes actuellement à la recherche d'un(e) Comptable Fournisseurs et Trésorerie (H/F) en CDI pour le compte de notre client basé à Colombes.Contexte du poste :Vous serez rattaché(e) à la Direction...

  • Gestionnaire de Trésorerie

    il y a 3 semaines


    Fontenay-sous-Bois, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

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  • Colombes, Île-de-France Colombes Temps plein

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  • Comptable H/F

    il y a 3 semaines


    Rosny-sous-Bois, Île-de-France Caf de la Seine-Saint-Denis Temps plein

    MissionNous recherchons un Comptable H/F pour rejoindre notre équipe de gestion financière à la Caf de la Seine-Saint-Denis.Vous serez chargé de contribuer à la régularité et à la sincérité des opérations financières et comptables de notre organisme.ResponsabilitésAssurer les opérations courantes de Comptabilité et de TrésorerieContrôler et...


  • Colombes, Île-de-France L'Argus de l'Assurance Temps plein

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  • Colombes, Île-de-France The Arkema Group Temps plein

    Présentation du posteL'entreprise Arkema recherche un Analyste Trésorerie Internationale H/F pour rejoindre son équipe de finance et de planification stratégique. Ce poste est rattaché au Vice-Président de la Finance et de la Planification Stratégique.MissionsEffectuer l'analyse des performances clés du Comité Exécutif du groupe.Intégrer...

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    il y a 4 semaines


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    il y a 2 semaines


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    MissionNous recherchons un Comptable H/F pour rejoindre notre équipe de gestion de la trésorerie et de la comptabilité.ResponsabilitésContribuer à la régularité et à la sincérité des opérations financières et comptables de la Caf de la Seine Saint DenisAssurer les opérations courantes de Comptabilité et de Trésorerie (encaissement de chèques,...

  • RH Gestionnaire H/F

    il y a 3 semaines


    Bois-Colombes, Île-de-France LHH Temps plein

    MissionLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expertise pour son client, une société à dimension internationale, recherche un RH Gestionnaire H/F dans le cadre de son développement stratégique.Compétences requisesExpérience dans le domaine du recrutement et de la...